【正文】 金額數(shù)字前面，均應(yīng)填寫(xiě)人民幣符號(hào)“￥”）。 保證金的結(jié)算： （ 1） 如客人把租用的物品完整無(wú)缺的退回時(shí)，應(yīng)把保證金如數(shù)退還給客人。 （ 2） 檢查取出的帳卡資料里有無(wú)附著其他應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條或?qū)懺诘怯洷怼? 帳單上的應(yīng)辦事項(xiàng)。 禮貌的與客人道別。 禮貌的與客人道別。 6. 請(qǐng)客人在簽賬單上簽名，必須仔細(xì)校對(duì)客人的簽名是否與卡上的一致，并把簽購(gòu)單的持卡人聯(lián)給客人。工行牡丹卡營(yíng)業(yè)終止后在 POs 機(jī)上按“ 7—— 軋帳”鍵， 再按確認(rèn) 鍵，打印機(jī)自動(dòng)打印軋帳單。 各種交易的具體操作程序： 一般交易： 在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對(duì)卡號(hào)及有效期后，按 [輸入鍵 ] 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。對(duì)成功之交易， POs 機(jī)自動(dòng)打印出預(yù)授權(quán)憑證； 對(duì)與不成功之交易，屏幕將顯示相應(yīng)信息。 取消交易； 按 [取消交易 ]鍵，輸入憑證號(hào)碼后，按 [輸入鍵 ]。 注意事項(xiàng)： 核對(duì)刷卡顯示卡號(hào)、有效期。保留房間至下 午幾點(diǎn)，自動(dòng)退房或自動(dòng)延房等。 3）、如果客人丟失了鑰匙，則應(yīng)請(qǐng)工程部人員當(dāng)著客人的面及有安全部員工和 收款員在場(chǎng)的情況下開(kāi)箱，費(fèi)用由客 人支付，開(kāi)完箱后可給客人另?yè)Q一箱， 重新辦妥使用手續(xù)。 （ 3） 無(wú)權(quán)限人員簽字打折，事后必須注明原因，由權(quán)限人員補(bǔ)簽。 所有掛帳、宴請(qǐng)餐單必須按飯店規(guī)定，授權(quán)人批準(zhǔn)才能掛帳，掛帳要核對(duì)簽名是否與掛帳單位簽字樣一致。 與總臺(tái)聯(lián)系，確定顧客是否允許掛帳，并確定允許掛帳的范圍。 若客人決意要掛帳，則請(qǐng)餐飲部解決或權(quán)限人擔(dān)保，無(wú)協(xié)議掛帳可索取客人名片或記錄客人聯(lián)系電話號(hào)碼、單位名稱，地址、身份證號(hào)碼等信息。 中國(guó)最大管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：支票受理操作程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC021 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 檢查支票是否有問(wèn)題： 1） 檢查支票的真?zhèn)危? 2） 檢查支票是否過(guò)期，金額是否超過(guò)限額； 3） 檢查支票的帳號(hào)，是否符合當(dāng)?shù)?銀行帳號(hào)的一般規(guī)律； 4） 檢查支票上的印簽是否清楚、完整。 3） 每一類單據(jù)整理好后應(yīng)計(jì)算出一個(gè)合計(jì)金額，把合計(jì)金額的紙帶或便條附在每一類單據(jù)上面，與所屬單據(jù)捆扎在一起，以便核對(duì)。進(jìn)入夜審操作模塊。 與前臺(tái)系統(tǒng)報(bào)表核實(shí)轉(zhuǎn)帳數(shù)及有關(guān)入不敷出帳總數(shù)，無(wú)誤后做出 餐飲收?qǐng)?bào)表。 5） 核實(shí)帳單、各類單據(jù)、發(fā)票的連號(hào)、作廢情況。 查明取消、退帳、折扣等帳務(wù)是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。 五、 修改客帳或報(bào)表收入數(shù)并全新出報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)。 酒水、香煙采購(gòu)由倉(cāng)庫(kù)提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)單位付款金額在 1000 元以上的付款應(yīng)以轉(zhuǎn)帳支付。 會(huì)議、團(tuán)隊(duì)、宴會(huì)等結(jié)束后的費(fèi)用結(jié)算。 中國(guó)最大管理資源中心 第 44 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：成本核算工作程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC028 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序； 將夜審餐飲、娛樂(lè)附表數(shù)據(jù)輸入收入?yún)R總表中，從而達(dá)到餐飲收入 月匯總。 月底參與各廚房庫(kù)存原材料盤(pán)存，并做好假退料工作。 做好酒店經(jīng)營(yíng)資金的 組織、管理和調(diào)度，合理有效地使用資金，保證經(jīng)營(yíng)需要，努力降低資金成本，加速資金周轉(zhuǎn)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 45 頁(yè) 共 56 頁(yè) 財(cái) 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé) 中國(guó)最大管理資源中心 第 46 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 職位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 編號(hào)： FC001 直接下級(jí)：部門(mén)主管 中國(guó)最大管理資源中心 第 47 頁(yè) 共 56 頁(yè) 貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，落實(shí)酒店管理當(dāng)局的財(cái)務(wù)政策，制訂酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，監(jiān)督考核財(cái)務(wù)收支和資金使用情況。 統(tǒng)計(jì)款待簽單，并錄入電腦，月底匯總。 五、 帳目核對(duì)：每月底核對(duì)一次。 中國(guó)最大管理資源中心 第 43 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：收帳員工作程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC027 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 每日上班后與日審移交清楚上日應(yīng)收單據(jù)（審核掛帳單位、 有效簽字人、折扣標(biāo)準(zhǔn)等），應(yīng)收帳單據(jù)與明細(xì)表相符后簽字退一聯(lián)給日審。 鮮活產(chǎn)品、酒水等長(zhǎng)期供應(yīng)商實(shí)行定期付款制度，每月結(jié)算一次，結(jié)算起止日為上月 29日至下月 28 日。 對(duì)大宗批量物資（價(jià)值在一萬(wàn)元以上），定制產(chǎn)品和先付預(yù)付款的物 資采購(gòu)，必須與供貨商簽訂供貨合同，供貨合同由采購(gòu)部（或供貨單）起草，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 查明取消退帳、折扣、減免、延時(shí)房費(fèi)等是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。 做好客房及其他收入的報(bào)表。 對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核 1） 與客帳夾 IC 單等資料核對(duì)房?jī)r(jià)、房態(tài)以及入住離店時(shí)間等。 3） 帳單收與收銀員報(bào)表核對(duì)總數(shù)?，F(xiàn)金核對(duì)好后，裝入交款袋找個(gè)見(jiàn)證人，讓見(jiàn)證人檢查交款信封是否填妥，收銀員是否已在規(guī)定的位置前面簽名。 中國(guó)最大管理資源中心 第 36 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：收銀員收款編表程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC022 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 清點(diǎn)現(xiàn)金 1） 即清點(diǎn)當(dāng)班 所收的現(xiàn)金并按幣種分類，填到交款袋里。 報(bào)須取授權(quán)的卡號(hào)、有效期、姓名和身份證號(hào)碼。 并在掛房帳登記本上登記具體內(nèi)容。 每天下班后，把備用金放在指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，中班下班必須將鑰匙歸還給帳務(wù)處，切不可帶回家，否則后果自負(fù)。 2． 餐費(fèi)及娛樂(lè)，必須由總經(jīng)理簽字或其他經(jīng)辦人員簽字后由總經(jīng)理補(bǔ)簽。 （ 2） 協(xié)議號(hào)客人按協(xié)議價(jià)格折扣。 6）、告訴客人開(kāi)箱取物時(shí)要出示該箱鑰匙。 由總臺(tái)接待人員確認(rèn)是否做過(guò)延期鑰匙，并請(qǐng)接待員核對(duì) 更改通知單 ,通知收銀客人要求換房而未辦續(xù)住手續(xù)的房間。 確認(rèn)退款總額正確后，按 [輸入 ]鍵。 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。 預(yù)授權(quán)： 按 [預(yù)取核準(zhǔn)號(hào)碼鍵 ]。 預(yù)授權(quán)： 客人入住酒店時(shí)，酒店預(yù)先計(jì)算客人的費(fèi)用而用 POs機(jī)取得 授權(quán)，客人結(jié)賬時(shí)只需離線交易從而避免客人不必要之等候。 POs 結(jié)帳付款成功后，當(dāng)客戶的面將原壓卡（預(yù)付款）的簽購(gòu)單 寫(xiě)上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。對(duì)有疑問(wèn)的信用卡應(yīng)打電話至發(fā)卡公司查詢。 2）、由陪同收回旅行團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房； 3）、拿出旅行團(tuán)的 RC 并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全帳； 4）、打印總印單，請(qǐng)客人核對(duì)是否正確 5）、按旅行團(tuán)預(yù)先約定方式收款； 6）、 向客人道別并祝旅途愉快； 會(huì)議團(tuán)結(jié)帳程序： 1）、早班上班應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店的會(huì)議團(tuán)，并與會(huì)務(wù)組取得聯(lián)系 確認(rèn)帳目明細(xì)； 2）、由會(huì)務(wù)組收回會(huì)議團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房； 3）、拿出會(huì)議團(tuán)的 RC 并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全入帳； 4）、打印總印單，請(qǐng)客人核對(duì)是否正確。 訊問(wèn)客人選擇的付款結(jié)算方式。 （ 3）在退保證金時(shí)，收銀員應(yīng)讓客人簽收。 （ 2） 根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作。 三、 中文大寫(xiě)金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫(xiě)金額數(shù)字應(yīng)緊接“人民幣”字樣填寫(xiě)，不得留有空白。 注： 其他非營(yíng)業(yè)收入： 其他非營(yíng)業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定操作。另 12 人管密碼（注意保密）。 7. 當(dāng)班人員借用，外幣兌換 .或出納還錢(qián)等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。本規(guī)定與 因家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時(shí)更改。（ 電腦正確打印收銀員名字的例外。無(wú)原發(fā) 票不得換開(kāi)新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。 發(fā)票開(kāi)具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價(jià)、金額、收款員簽章、發(fā) 票專用章。 制度： 每個(gè)收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)用 1~2 本發(fā)票，連號(hào) 使用，交班須書(shū) 面簽字驗(yàn)。 檢查前一天的稽核報(bào)告和工作日志，處理遺留問(wèn)題，合理安排人員上下班時(shí)間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動(dòng)，不至于影響營(yíng)業(yè)。 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，履行隨時(shí)延長(zhǎng)工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本職工作。 搞好現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)， 并帶領(lǐng)下屬嚴(yán)格按操作程序從事結(jié) 算工作。 7. 核對(duì)取菜單是否相符，差異時(shí)書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)和上報(bào)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 職位：日審員 直接上級(jí)：收銀主管 編號(hào)： FC008 直接下級(jí)： 工作描述： 1. 早晨一上班的第一項(xiàng)工作就是審核夜審收入報(bào)告，初步確認(rèn)數(shù)據(jù)的合理性，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，為飯店管理層和早會(huì)提供營(yíng)業(yè)信息報(bào)表。 稽查各餐廳、商場(chǎng)、客房中心等所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號(hào)是否錯(cuò)誤，以保證客人結(jié)帳時(shí)縮短結(jié)帳時(shí)間 。因飯店?duì)I運(yùn)特點(diǎn)，收款員有隨時(shí) 執(zhí)行延長(zhǎng)工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本職工作。更改金 額 或人數(shù)應(yīng)同時(shí)更改對(duì)應(yīng)的人數(shù) (金額 ).。否則，應(yīng)按正常收款結(jié)算。 發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款和短款 ，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。前臺(tái)人員的工作直接關(guān)系到飯店?duì)I業(yè)收入能否及時(shí)、準(zhǔn)確地核算，關(guān)系到飯店?duì)I業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)能否正常進(jìn)行。 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 職位：收銀員 直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班 編號(hào)： FC007 直接下級(jí)： 中國(guó)最大管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 56 頁(yè)