【正文】 營(yíng)業(yè)點(diǎn)發(fā)票號(hào)碼控制執(zhí)行情況，有差異時(shí)查明原因書(shū)面報(bào)告。 9. 經(jīng)常與應(yīng)收帳員核對(duì)應(yīng)收帳 款發(fā)生額 .有效簽單人等是否符合規(guī)定。 中國(guó)最大管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 職位：收銀領(lǐng)班 直接上級(jí)：收銀主管 編號(hào)： FC006 直接下級(jí)：收銀員 中國(guó)最大管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 56 頁(yè) 工作描述： 當(dāng)好主管的助手，對(duì)上級(jí)分配的任務(wù)要按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。以快、準(zhǔn)、好的質(zhì)量做好收款 工作。崗位臨時(shí)缺人，應(yīng)做好頂崗安排工作。 檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時(shí)到崗，是否進(jìn)入收款準(zhǔn)備狀態(tài)，及時(shí)處理工作中出的問(wèn)題并反饋檢查。若有，必須及時(shí)作出處理。 每月進(jìn)行 1~2 次的培訓(xùn)，針對(duì)平時(shí)工作中出現(xiàn)問(wèn)題，以及如何處理的方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)收款和審核 的操作程序進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)，加強(qiáng)影響。 1做好英語(yǔ)培訓(xùn)工作。 發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)要確認(rèn)發(fā)票的名稱(chēng)、號(hào)碼、 張數(shù)，正確無(wú)誤后在專(zhuān)用本上簽收。 收款員應(yīng)根據(jù)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)或收款明細(xì) 表核對(duì)所使用的全部發(fā)票的號(hào)碼或 張數(shù)，正確無(wú)誤后，方可交班。否則，要承擔(dān)“不規(guī)范開(kāi)具發(fā)票”的處罰 責(zé)任。 1“作廢”或“作廢重開(kāi)”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注，不 得分裝訂。不得給客人帶走，如有需要，應(yīng) 提供復(fù)印件。 1發(fā)票的存根聯(lián)應(yīng)作為每日貸方營(yíng)收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的 依據(jù)。一旦遺失發(fā)票 應(yīng)立即上報(bào)，并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告等候處理。 2電腦發(fā)票禁止用手工填寫(xiě)，一律由電腦自動(dòng)打印。 制度： 1. 根據(jù)財(cái)務(wù)部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或權(quán)限人）批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)用，離崗還款時(shí)，索回收款收據(jù)妥善保存。 5. 備用金應(yīng)在下崗后，存入指定保險(xiǎn)箱內(nèi)（餐廳）或交接給下一班收銀員（總臺(tái)）。 中國(guó)最大管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 56 頁(yè) 制度： 1. 所有的 營(yíng)業(yè)貨幣資金收入不準(zhǔn)現(xiàn)支，移作它用。 出納： 1. 保險(xiǎn)箱管理需有 23 人。 2. 開(kāi)啟保險(xiǎn)箱直至清點(diǎn)確認(rèn)完錢(qián)包數(shù)全過(guò)程，必須有兩人同時(shí)在場(chǎng)操作；出納清點(diǎn)包數(shù)，監(jiān)繳人復(fù)核清點(diǎn)。 5. 拆包清點(diǎn)確認(rèn)完貨幣資金全過(guò)程必須有至少兩人（財(cái)務(wù)人員）同時(shí)在場(chǎng)操作，中途不得以任何借口離開(kāi)一人，特殊情況須經(jīng)財(cái)務(wù)主管以上批準(zhǔn)，安排好清點(diǎn)人員后方可離人。 制度： 客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類(lèi)客人費(fèi)用單據(jù)等； 接待資料：備忘錄（ MEMO）、傳真、接待計(jì)劃（ EO）、掛帳單位一覽表等； 日常使用的各類(lèi)單證：領(lǐng)用的發(fā)票、帳單、月卡、免費(fèi)券（卡）、收據(jù)等； 交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費(fèi)券；備用金、外幣等交接本交接事項(xiàng)、錢(qián)包見(jiàn)證、帳包見(jiàn)證、信用卡止付名單、計(jì)算器、客用保險(xiǎn)柜母鑰匙 等； 其他重要的備忘錄文件等； 中國(guó)最大管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：正確填寫(xiě)票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC006 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 正確填寫(xiě)票據(jù)和結(jié)算憑證。 二、 中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應(yīng)寫(xiě)“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫(xiě)“整”（或“正”）字。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫(xiě)金額欄內(nèi)不得預(yù)印固定的“仟、佰、拾、萬(wàn)、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。 六、 票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫(xiě)。 保證金的收進(jìn)： （ 1） 收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時(shí)，應(yīng)開(kāi)立收進(jìn)單據(jù)，并填寫(xiě)清楚保證金的用途，如房租保證金、保險(xiǎn)箱押金等，并讓客人簽字確認(rèn)。 保 證金的退出： （ 1） 退出保證金務(wù)必做到準(zhǔn)確無(wú)誤，避免糾紛，合理合法，我們采取認(rèn)單不認(rèn)人的控制方法，即在將保證金額款項(xiàng)退給客人時(shí)僅憑客人在交款時(shí)收銀員開(kāi)給他的那聯(lián)保證金收據(jù)，而不管持據(jù)之人是否是預(yù)交保證金本人，換言之，即只認(rèn)單據(jù)不認(rèn)人。 如果客人確是離店，收銀員應(yīng)立即通知房務(wù)中心去查房，詢(xún)問(wèn)客人小酒吧消耗情 況，接到服務(wù)員查房后，開(kāi)出消耗單據(jù)（吧單或雜項(xiàng)單）。 在問(wèn)明客人離店結(jié)帳的同時(shí)，把客人的房間號(hào)碼輸進(jìn)電腦，指示電腦顯示該客人的帳戶(hù)內(nèi)容，核查客人的全部帳單是否已輸進(jìn)匯入客人的帳戶(hù)，如果沒(méi)輸進(jìn)，查明后應(yīng)立即輸進(jìn)去。如果客人用現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)行多退少補(bǔ)。 如果不平應(yīng)立即查明原因，并及時(shí)處理。 6）、禮貌的向客人道別。 2. 核對(duì)信用卡號(hào)碼及有效期，如果提早或過(guò)期，不可接受，如有疑問(wèn)，可用電話與發(fā)卡公司聯(lián)系。 5. 收下客人信用卡，把號(hào)碼清晰地用刷卡機(jī) 印在簽帳單上，刷卡的日期要正確，簽帳單的最后一聯(lián)也必須非常清楚，如果必須再刷一次卡，必須當(dāng)著客人的面撕毀第一次刷好的簽購(gòu)單。 8. 把信用卡還給客人并向客人道謝、道別。在 POs機(jī)上按“ 3—— 沖正”鍵，刷卡后輸 入原 POs 憑證交易流水號(hào)、消費(fèi)金額、授權(quán)號(hào)碼等內(nèi)容，交易成功 后打印 POs 憑證，請(qǐng)客戶(hù)在 POs憑證上簽名。如若遇收中行或郵政的卡就得按功能“ 8 —— 軋帳”鍵，中行再按 1 確認(rèn)，郵政按 2 自行打印，軋帳即可 處理完畢。 取消交易：發(fā)現(xiàn)交易失誤或原交易因故取消時(shí)，應(yīng)做取消交易。 交易完成。 POs 機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。 在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對(duì)卡號(hào)及有效期后。 交易完成。 POs機(jī)自動(dòng)打印憑證。 POs 機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。 必須結(jié) 帳。 未能聯(lián)系到客人的房間，編制一覽表送至大堂副理處，由 大堂副理根據(jù)賓客的信譽(yù)度等來(lái)確定處理意見(jiàn)。當(dāng)客人填好使用 單時(shí)，收款 員應(yīng)用兩把鑰匙打開(kāi)相應(yīng)號(hào)碼的小保險(xiǎn)箱，請(qǐng)客人把貴重物 品存入小保險(xiǎn)箱，也可以把留底的使用 單也鎖入箱中，然后鎖上保險(xiǎn)箱。 貴重物品提取程序： 1）、客人終止存放時(shí)，前廳收款處員工應(yīng)收回該箱鑰匙和寄存單，并請(qǐng)客人在 終止欄內(nèi)簽名。 2． “款待申請(qǐng)單”來(lái)不及事前審批的，由經(jīng)辦人填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容并簽字，免費(fèi)房由經(jīng)辦人簽字，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)簽。 2． 餐費(fèi) （ 1） 協(xié)議單位按協(xié)議辦理，營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)的酒店?？鸵挥[表按 8 折優(yōu)惠。 4． 金卡、貴客卡、只需客人出示卡，然后在帳單上刷下卡號(hào)，即可以在房費(fèi)、餐費(fèi)、娛樂(lè)等項(xiàng)目打相應(yīng)的折扣。 看清入廚單上的每一菜式，準(zhǔn)確無(wú)誤地打印在餐單上，做到餐單清楚，金額清楚。 做好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、每班報(bào)表的帳目要扎平，收銀機(jī)打出的營(yíng)業(yè)報(bào)表與收的錢(qián)核對(duì)無(wú)誤后，放人繳款袋投到指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，要有見(jiàn)證人簽名后把所有的單據(jù)和報(bào)表交給夜審。 中國(guó)最大管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi) 容：餐廳掛房帳操作程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC018 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 顧客消費(fèi)結(jié)帳時(shí)，提出要求簽單掛房帳。 電腦用掛房帳的方式給客人結(jié)帳。 確認(rèn)可簽字的權(quán)限人，核對(duì)簽字模式。 中國(guó)最大管理資源中心 第 34 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：信用卡電話授權(quán)程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC020 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 撥通須取授權(quán)的信用卡授權(quán)中心電話。 記錄授權(quán)號(hào)碼并填入信用卡內(nèi)。（應(yīng)注意簽名位置） 4） 注意受理支票書(shū)寫(xiě)一律用碳素黑墨水； 抄錄客人身份證、聯(lián)絡(luò)電話、護(hù)照等有關(guān)內(nèi)容。 3） 核對(duì)無(wú)誤后，把現(xiàn)金裝入交款信封并封好。 核對(duì)帳單與收銀報(bào)告 把整理好的帳單與收銀員報(bào)告的有關(guān)帳目核對(duì)，具體的說(shuō)，將客房小酒吧單、雜項(xiàng)單、退帳單等各項(xiàng)分別與報(bào)表上的項(xiàng)目逐項(xiàng)核對(duì)；將現(xiàn)金結(jié)算，信用卡結(jié)算、掛帳的單據(jù)跟有關(guān)項(xiàng)目逐個(gè)核對(duì)。 把帳單和報(bào)表捆扎好后放到 指定地方。 1） 核對(duì)收銀和餐飲部交來(lái)的點(diǎn)菜單、入廚單、酒水單。 5） 核實(shí)帳單（發(fā)票）的連號(hào)，作廢情況。 與前臺(tái)接待、房務(wù)中心確定好房態(tài)，并對(duì)特殊帳戶(hù)進(jìn)行處理， 審核以及打印出處理報(bào)表。 3） 核對(duì)，帳單收入計(jì)數(shù)與收銀員報(bào)表核對(duì)總數(shù)。 打印出客房及其他收入的初審報(bào)表。 中國(guó)最大管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：日審操作程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC024 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 餐飲收入的稽核 確認(rèn)收銀員交來(lái)的點(diǎn)菜單、入廚單、酒水單的夜審數(shù)據(jù)。 二、 客房收入和其他收入的稽核 確認(rèn)報(bào)表總房?jī)r(jià)，平均房?jī)r(jià)、各類(lèi)房態(tài)、房數(shù)的夜審數(shù)據(jù)。 三、 抽查客帳余額、折扣控制表以及系統(tǒng)提供的其他有關(guān)報(bào)表。 采購(gòu)單一經(jīng)批準(zhǔn)，采購(gòu)員必須立即著手采購(gòu)，義烏市內(nèi)采購(gòu)在三天內(nèi)到貨，省內(nèi)采購(gòu)在七天內(nèi)到貨，省外采購(gòu)在十天內(nèi)到貨，定制產(chǎn)品可延長(zhǎng)三天時(shí)間。 二、 鮮活產(chǎn)品，副食品采購(gòu) 廚房原材料：鮮活產(chǎn)品，每日由廚師長(zhǎng)提供廚房原材料采購(gòu)單，當(dāng)日送采購(gòu)員，由采購(gòu)員在當(dāng)日直接電話通知送貨商，無(wú)須審批手續(xù)，當(dāng)日鮮活產(chǎn)品須在上午九時(shí)前送達(dá)，補(bǔ)貨的在下午三時(shí)前送達(dá)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 42 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：付款審批程序 部門(mén)：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC026 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 采購(gòu)物資付 款程序 憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單（供應(yīng)商回執(zhí)聯(lián)）和供貨發(fā)票，由采購(gòu)部核對(duì)合同或采購(gòu)單填寫(xiě)付款審批書(shū)，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的還須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)使用部門(mén)直接領(lǐng)用的采購(gòu)物資的付款，應(yīng)由使用部門(mén)經(jīng)辦人簽收和部門(mén)經(jīng)理簽字，再按以上程序辦理付款。在一萬(wàn)元以上的投資項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)，工程費(fèi)用經(jīng)審計(jì)后，按以上流程報(bào)銷(xiāo)。 三、 檢查應(yīng)收帳帳單，對(duì)當(dāng)日應(yīng)收帳單取出向客戶(hù)結(jié)算。消費(fèi)大戶(hù)超過(guò) 10000 元。 各分戶(hù)帳余額之和與總帳余額相符。 審核倉(cāng)庫(kù)上交的食品 、飲料、物料驗(yàn)收單和領(lǐng)料單。 統(tǒng)計(jì)客用品報(bào)損單，棉織品報(bào)損單，餐具報(bào)損單，并編制損耗率報(bào)表。 1 月底編制成本月報(bào)表。 參與酒店重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽約，檢查經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行結(jié)