【正文】 ： 貴重物品的寄存程序： 1）、了解客人的寄存要求，并請客人出示歡迎卡，憑卡寄存； 2）、填寫小保險箱使用單，并說明有關(guān)的事項； 3）、根據(jù)客人的要求，選擇適當(dāng)尺寸的保險箱，并把箱號記錄在使用單中； 4）、開保險箱的鑰匙有兩把，兩把同時使用才能找開保險箱。 7）、填寫客用安全保險使用登記簿以備查。 中國最大管理資源中心 第 29 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：款待、折扣免費操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC016 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 30 頁 共 56 頁 程序： 一、款待 1． 部門因業(yè)務(wù)或公共關(guān)系需要在酒店款待客人，應(yīng)事先填寫“款待申請單”注明被招待單位名稱，主要人員姓名、職務(wù)、人數(shù)、用餐標(biāo)準(zhǔn)和款待原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3） 入住后發(fā)生的折扣在夜審過帳（ 24）前，照以上手續(xù)辦理，在夜審過帳后，填寫“減扣申請表”。 3． 娛樂 （ 1） 一般客人打折須按款待折扣減免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上的權(quán)限人員簽字，后相應(yīng)折扣。 中國最大管理資源中心 第 31 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：餐廳結(jié)帳程序 部門：財務(wù)部 編號： FC017 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 基本操作步驟 接收餐廳服務(wù)員送來的入廚單，簽名 (蓋章 )后留下一聯(lián)，準(zhǔn)確輸入電腦， 并在入廚單上填上金額與累計金額， 然后放入臺號格內(nèi)，妥善保管， 不得 遺失。 款待、折扣必須按飯店規(guī)定，相應(yīng)折扣權(quán)限應(yīng)得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)，必須有折扣單或由同意折扣人在餐單上簽字才有效。 注意點： （ 1） 檢查餐單是否有遺漏或計算是否有錯誤； （ 2） 給予客人的優(yōu)惠折扣是否有錯誤及是否得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)； （ 3） 餐單匯總是否發(fā)生計算錯誤。 開好飲食帳單并要顧客在帳單上簽上名字與房號，并與歡迎卡上簽字核對。 中國最大管理資源中心 第 33 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：餐飲掛帳操作程序 部門：財務(wù) 部 編號： FC019 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 當(dāng)賓客提出要求簽字掛帳時，首先應(yīng)核對公司、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等的協(xié)議書。 按規(guī)定手續(xù)掛帳確認(rèn)后電腦入帳，帳單資料轉(zhuǎn)后臺。 報需預(yù)取的金額。（單位財務(wù)公章、負(fù)責(zé)人印章） 填寫支票： 1） 在支票的收款人位置上填寫本酒店的名稱； 2） 根據(jù)帳單上的總計金額，填寫支票上的大小金額欄； 3） 請持票人簽名。 2） 把裝入交款袋的現(xiàn)金數(shù)額與自己已編制的本班收入報告中的有關(guān)現(xiàn)金收入數(shù)額進(jìn)行核對。 編制收銀員報告 收銀員將代碼輸?shù)诫娔X里，并給予打印收銀報告的指令，打 印出收銀報告。然后在見證人的監(jiān)督下，收銀員將信封投入指定的保險箱內(nèi)，最后讓見證人在見證登記表上填寫見證時間并簽名。 打印系統(tǒng)初審報表、核對確認(rèn)，并核對以下單據(jù)。 4） 查明、取消、退換、折扣、減免、掛帳等帳務(wù)是否按規(guī)定操作。 一、 客房收入和其他收的稽核 確認(rèn)系統(tǒng)所有終端退出，并鎖定用戶。 2） 確認(rèn)報表總房價，各類房態(tài)房數(shù)，以及分類匯總。 電腦過房費，系統(tǒng)數(shù)據(jù)重新整理及備份。 二、 匯總酒店內(nèi)部收入報表，編制夜審收入報告。 對各類單據(jù)、發(fā)票進(jìn)行消號。 對各類單據(jù)、發(fā)票進(jìn)行消號。 中國最大管理資源中心 第 40 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：采購員工作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC025 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 41 頁 共 56 頁 程序： 一、 用品采購 酒店用品采購、需由使用部門或倉庫提出申請報采購部詢價，采購員必須貨比三家，選擇最佳供應(yīng)商，并在采購單上填上擬選價格，報采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 部門急用物品采購來不及報批程序的，采購員應(yīng)先口頭報告，金額在 500元以內(nèi)，須征得采購經(jīng)理同意， 500元以上 1000 元以內(nèi)的須征得財務(wù)經(jīng)理同意，超過 1000 元應(yīng)按程序批準(zhǔn)，特殊情況除外。 定價：鮮活產(chǎn)品每 10 天定價一次，禽蛋類、點心類等價格比較穩(wěn)定的品種可每月定價一次，調(diào)料、干凍貨每三個月定價一次，定價前應(yīng)選擇三家供應(yīng)商競價，并組織廚師或成本會計、采購員等到參加的市場調(diào)查。憑倉庫驗收單和發(fā)票，由采購部填寫付款審批書，報財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 對工程改造投資在 5000 元以上的項目，須由工程部編制投資預(yù)算，報總經(jīng)理審批后實施。 二、 建檔，按客戶建立檔案袋，把每日各客戶帳單存入各自檔案袋內(nèi)。 一般掛帳單位，累計掛帳余額超過 5000元。 各客戶帳單余額加上款項轉(zhuǎn)達(dá)移單 未達(dá)款項之后與電腦帳各分房帳余額相符。 對收貨員交上來的每日收貨單進(jìn)行數(shù)量、單價、金額的審核，審核完 成后，按供應(yīng)商錄入電腦收貨物臺帳中。 統(tǒng)計 VIP 果籃，并做好部門費用轉(zhuǎn)帳。 復(fù)核酒吧銷售報表，并錄入電腦，統(tǒng)計各月銷售情況。 制訂、修改和完善酒店各項財務(wù)規(guī)章制度，檢查制度執(zhí)行結(jié)果。 組織酒店全面經(jīng)濟(jì)核算，落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，開展經(jīng)濟(jì)活動分析，開源。 處理好財政、金融、稅務(wù)和政府其他管理部門的關(guān)系，為酒店經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。 1 每月與采購部、餐飲部以餐飲原材料價格進(jìn)行市場調(diào)查。 月底參與倉庫吧臺盤存。 對廚房、酒吧交上來的內(nèi)部調(diào)撥單計算調(diào)撥成本和部門成本轉(zhuǎn)帳。 六、分析帳齡，按帳齡長短和金額大小編制呆帳報告表報財務(wù)經(jīng)理，并說明原因。 四、 向客戶移交帳單應(yīng)開其款項轉(zhuǎn)移證明單，經(jīng)客戶簽字取回后仍放在原客戶檔案袋內(nèi)，待款項匯到后取出附與匯款單據(jù)后。各掛帳單位的掛帳期限和限額按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 掛帳期滿一個月。 所有發(fā)票背面者必須由經(jīng)辦人簽字。 二、 費用報銷程序 零星費用報銷由經(jīng) 辦人填寫現(xiàn)金報銷單，由部門經(jīng)理簽證，報財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對合同批量采購物資的付款，還須征得使用部門質(zhì)量認(rèn)可報告。調(diào)料、凍貨等原材料，常規(guī)品種由 倉庫提出采購申請，新增品種由廚房提出采購申請，報財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，貴重產(chǎn)品和大宗產(chǎn)品須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況不能按時到貨的應(yīng)當(dāng)說明原因。 四、 對違規(guī)情況作出稽核報告報送主管。 確認(rèn)當(dāng)日收銀員應(yīng)交款項與收銀員報表數(shù)一致并與出納實點數(shù)一致。 確認(rèn)帳單的入餐報表數(shù)據(jù)一致并與出納實點 總數(shù)一致。 確認(rèn)餐飲等轉(zhuǎn)帳的實際數(shù)，對各項違規(guī)情況作出稽核報告并報主管。 4） 查明折扣、減免、掛帳、延時房費等帳務(wù)是否按規(guī)定 操作。 做好各項酒店內(nèi)部收入的劃轉(zhuǎn)。 對各項違規(guī) 情況作出稽核報告并報送主管。 2） 對入廚單，點菜單、酒水單進(jìn)行計數(shù)并核對。 中國最大管理資源中心 第 37 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：夜審操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC023 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 38 頁 共 56 頁 程序：一、餐飲收入的稽核 確認(rèn)未完所有終端退出。 核對現(xiàn)金與收銀員報告，即現(xiàn)金收進(jìn)項目減去現(xiàn)金支出項目，差額即為“現(xiàn)金應(yīng)交額”。 整理帳單 1） 把已離店結(jié)帳的帳單按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算等進(jìn)行分類匯總整理； 2） 把入住客人的保證金付款單據(jù)、預(yù)定房間的訂房金單據(jù)等進(jìn)行分類整理。 存根聯(lián)連同帳單返還給客人并致謝。 禮貌的致謝道別。 告知授權(quán)并報出商戶名稱或商戶編號。 若不符合掛帳規(guī)定，即可向服務(wù)員說明并轉(zhuǎn)告客人確認(rèn)。 把帳單第二聯(lián)送至總臺收銀，由總臺收銀員核對入帳情況。 要求客人出示房卡（或歡迎卡）。 注意結(jié)算方式 （ 1） 客人用現(xiàn)金、支票、信用卡付款； （ 2） 簽客帳（掛房帳）； A、 與前臺電腦聯(lián)網(wǎng) ,應(yīng)要求客人出示房卡 ,根據(jù)客人的簽單在收銀機(jī)上核對客人姓名，如姓名不符或空房馬上退還給客人，以免逃帳，核對后，馬上將帳單輸入收銀機(jī)； B、 與前臺電腦不聯(lián)網(wǎng)，帳單兩聯(lián)和底單都交到前臺帳務(wù)處，與前臺簽收入帳。 客人 結(jié)帳時，注意錢款清楚，唱進(jìn)唱出，仔細(xì)清點，并及時在收銀機(jī)上入帳，結(jié)帳后將每張臺號的入廚單和結(jié)帳單訂在一起。 三、免費 1． 房費必須總經(jīng)理簽字或電話通知事后補簽。 （ 2） 一般客人，打折須餐廳經(jīng)理或其他權(quán)限人員簽字后打折。 二、折扣 1． 房費折扣 （ 1） 入住時， 按折扣減免款待標(biāo)準(zhǔn)有權(quán)限人員在入住登記表上簽字。 2）、在保險箱使用登記簿上蓋“作廢”章。 5）、當(dāng)著客人的面取下鑰匙，把子鑰匙給客人，母鑰匙由收款員小心存好，存 放保險箱的房間鑰匙也應(yīng)在收款處妥善保存。 大堂副理把處理意見反饋給接待及收銀處。 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容： DUE OUT 房處理程序 部門：財務(wù)部 編號： FC014 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 56 頁 程序： 在中午 12 點后由收銀員打印出 Due out 房報表，如果余額夠 或是信用卡的房間，收應(yīng)銀員再次核對 RC，確認(rèn)離店日期的 正確性，如是店方問 題通知接待更正電腦信息。 交易完成， POs機(jī)自動打印結(jié)帳報表。 結(jié)帳： 按 [結(jié)帳 ]鍵，確認(rèn)銷售金額正確后，按 [輸入鍵 ]。 POs機(jī)自動打印出簽購單。按 [輸入 鍵 ]或手工輸入卡號