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某酒店財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 根據(jù)每年(季)的物資流量和庫(kù)存情況,提出財(cái)產(chǎn)物資的購(gòu)置和追加計(jì)劃,認(rèn)真辦理財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、報(bào)損、租借等手續(xù),帳目清楚完整,及時(shí)核對(duì)賬物,做好存檔以防丟失。發(fā)放貨物按期分部門核算匯總列表轉(zhuǎn)賬,每月與各級(jí)財(cái)務(wù)部門核對(duì)帳目,以保證帳帳相符。 第十二條 使用部門財(cái)產(chǎn)管理員(或兼職)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)管理本部門班組的財(cái)產(chǎn)、登記帳卡,每季度與負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的專職會(huì)計(jì)核對(duì)一次,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正,保持上下的帳與卡相符。 第三節(jié) 財(cái)產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)、審批、驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)定 第十三條 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的編制 財(cái)產(chǎn)專職會(huì)計(jì)要根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況,掌握定額指標(biāo)和日常使用情況,編制年(季、月)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,交酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)酒店管理班子討論通過(guò)后列入年(季、月)度計(jì)劃,經(jīng)酒店集團(tuán)報(bào)集團(tuán)總部審批后,由酒店財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。 第十五條 采購(gòu) 1. 酒店所有財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)一律統(tǒng)一由采購(gòu)部按采購(gòu)制度辦理,使用單位不得自行購(gòu)置。報(bào)帳要及時(shí),一律不準(zhǔn)跨月,要按酒店規(guī)定財(cái)產(chǎn)劃分填寫入庫(kù)單,送庫(kù)房管理員簽收后,附在進(jìn)貨發(fā)票后一齊送至財(cái)務(wù)部報(bào)帳。 2. 遇有下列情況,收貨部可以拒絕驗(yàn)收,或報(bào)請(qǐng)上級(jí)處理 未按計(jì)劃批準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)的或與合同不符者不驗(yàn)收; 購(gòu)進(jìn)的財(cái)產(chǎn)、物品與原始發(fā)票不符者不驗(yàn)收; 供應(yīng)單位的發(fā)票未開(kāi)抬頭,發(fā)票無(wú)蓋公章,抬頭不符,字跡不清楚有涂改者不驗(yàn)收; 屬于貴重物品和需要經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定的物品,應(yīng)與使用部門共同驗(yàn)收; 如屬于物品先到而發(fā)票未到的,收貨部可點(diǎn)清實(shí)物,開(kāi)無(wú)發(fā)票收貨單,一聯(lián)交供應(yīng)者,等發(fā)票到后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算。低值易耗品成批處理變賣,須報(bào)酒店集團(tuán)審批。發(fā)放時(shí)列支有關(guān)部門的費(fèi)用(大批分?jǐn)倳r(shí),通過(guò)“待攤費(fèi)用”科目逐月攤?cè)胭M(fèi)用)并作為在用財(cái)產(chǎn)處理。憑入庫(kù)、領(lǐng)物、調(diào)撥單據(jù)等憑證及時(shí)查明原因,按規(guī)定審批手續(xù)辦理調(diào)整帳卡,以保障帳物相符。 3. 部門財(cái)產(chǎn)保管員不宜經(jīng)常調(diào)換,若必須調(diào)換,要事先通知財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組,并由財(cái)產(chǎn)管理小組監(jiān)督在部門內(nèi)辦清移交手續(xù),方可離開(kāi)。 3. 使用部門向庫(kù)房領(lǐng)取、交回財(cái)產(chǎn)時(shí),要持部門保管帳卡和單據(jù)到財(cái)務(wù)部 財(cái)產(chǎn)管理小組辦手續(xù),雙方及時(shí)登記帳卡,以保證帳帳相符。 第二十一條 財(cái)產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)銷手續(xù) 1. 使用部門之間財(cái)產(chǎn)調(diào)撥,需要經(jīng)主管部門同意并必須通過(guò)財(cái)務(wù)部辦手續(xù)。處理廢品時(shí),由廢品庫(kù)房列出清單經(jīng)批準(zhǔn)后處理并銷帳。 4. 租借物品要及時(shí)催收,不得留作長(zhǎng)期使用,更不能轉(zhuǎn)租,轉(zhuǎn)借。領(lǐng)用按規(guī)定辦理手續(xù),并按品名規(guī)格建立保管帳。 2. 庫(kù)房管理員發(fā)放時(shí),要按領(lǐng)物單所列的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā),不得頂替,如因庫(kù)存物品不足由領(lǐng)用部門另填領(lǐng)物單,不得更改數(shù)字,管理員不得擅自修改領(lǐng)物單上所列的項(xiàng)目數(shù)字。 第六節(jié) 廢舊物資管理 第二十五條 各部門的一切廢舊物資及包裝應(yīng)及時(shí)交庫(kù)房保管,其它部門不準(zhǔn)自行處理。 第七節(jié) 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定 第二十九條 工作制服和營(yíng)業(yè)活動(dòng)服裝是為了服務(wù)工作需要而配備的,只準(zhǔn)許工作時(shí)間內(nèi)穿著,非工作時(shí)不得使用。 第八節(jié) 損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 第三十 二條 賓客損壞、遺失公物的賠償規(guī)定 1. 賓客損壞、遺失酒店公物,由負(fù)責(zé)該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)保管員報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人,視情況決定賠償意見(jiàn)。 第三十三條 職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定 1. 因工作疏忽同時(shí)又有某些客觀原因使公物受到損失時(shí),全賠或部分賠償; 2. 非因公或打鬧使財(cái)產(chǎn)遭受損失時(shí),令其全部賠償,并給予批評(píng)教育。 5. 2部門財(cái)產(chǎn)保管員向賠償人收款后,應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交 送財(cái)務(wù)部辦理交款手續(xù),加蓋收訖章;再到財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組辦理財(cái)產(chǎn)手續(xù)。 第三十五條 財(cái)務(wù)部庫(kù)房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額設(shè)置三級(jí)明細(xì)賬,并與總賬科目一致。 盤點(diǎn)表的內(nèi)容包括:資產(chǎn)保管及使用部門,存放地點(diǎn)及盤點(diǎn)日期;資產(chǎn)保管及盤點(diǎn)人員姓名;資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格、來(lái)源及移交日期,移交及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。 :領(lǐng)用部門、存放地點(diǎn);入庫(kù)、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、 報(bào)廢及庫(kù)存在用余額數(shù)量,低值易耗品的名稱及規(guī)格
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