【正文】 及有效期。 交易完成。對成功之交易， POs 機將自動打印出簽購單； 對不成功的交易，屏幕將顯示相應(yīng)信息。 結(jié)賬交易：確認上一次結(jié)賬交易以后所發(fā)生的交易，應(yīng)做結(jié)賬交易。 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：國外卡 POS 機操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC013 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 56 頁 說明： 一般交易：系指正常消費，未經(jīng)預(yù)授權(quán)處理的交易。 軋帳。 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：國內(nèi)卡 POS 機操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC012 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 56 頁 程序： 如客戶本人持卡來結(jié)帳，在 POs 機上按“ 1—— 消費”鍵，刷卡， 輸入交易金額，請持卡人輸入密碼，交易成功后，打印 POs 交易 憑證，請持卡人簽名，并核對簽名。此項工作也可在客人入住登記時完成。 3. 要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名單（ Black List），防止客人用失效信用卡付帳。 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：外幣兌換操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC010 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 當(dāng)客人走近兌換臺時，應(yīng)禮貌地向客人問好； 問清客人的兌換要求； 清點、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額； 使用驗鈔機鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外 幣之列； 填制水單，查清當(dāng)日現(xiàn)鈔牌價，將客人姓名、護照號碼、外幣名稱、金額、兌換率及應(yīng)兌金額，填寫在水單相應(yīng)欄目內(nèi)，并準(zhǔn)確地換算； 請客人在水單上簽名； 將兌換的款額付給客人；并把兌換水單一聯(lián)給客人。 中國最大管理資源中心 第 20 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：團體、會議操作流程 部門：財務(wù)部 編號： FC009 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 旅行團結(jié)帳程序： 1）、早班上班時應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店團隊，并與團隊（全陪、地陪、 領(lǐng)隊）取得聯(lián)系。如果客人采取掛帳結(jié)算處理，應(yīng)根據(jù)酒店的有關(guān)掛帳操作程序處理。 帳戶內(nèi)容確定無誤后，打印一份帳單，并讓客人簽字確認。 把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進行下述操作： （ 1） 檢查客人鑰匙上的房號與登記表、帳單上的房號里與登記表、帳單上的房號是否一致，避免資料因放錯帳卡而發(fā)生錯付帳款之事。 （ 2） 如果丟失了保證金收據(jù)，應(yīng)由原繳款人持本人身份證來辦理結(jié)帳 和退款手續(xù)，并在帳單上注明原收據(jù)遺失，再由客人簽字。 （ 2） 保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當(dāng)日的其他帳單一起交由稽核人員審核。 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：總臺預(yù)收款操作程序 部門：財務(wù)部 編號： FC007 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 收銀員收取保證金的工作要點： （ 1） 根據(jù)接待員開出的房號，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。 四． 阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“ 0”時，中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī) 律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進行書寫。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。 制度： 一、 中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。 6. 清點確認后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報表核對后方可入帳。中途不得以任何借口離開一人 。日常兩人：一人管鑰匙，平時要妥善保管（注意保密）。 2. 長短款一律執(zhí)行“長繳短補”。 6. 總臺備用金不得私自借出，必須經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理同意方可借用，交接班時必須當(dāng)面點清。 2. 上崗前須兌好大小零錢，準(zhǔn)備的零錢需整潔挺括，不準(zhǔn)用破爛、皺折的錢幣。 2 發(fā)票的管理和使用嚴(yán)格按國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。 1 使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅 自丟棄或處理，應(yīng)及時上報等候處理。 1發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。 1 結(jié)帳時，客人只要手工開一個總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應(yīng)附電腦打印的明細及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。 1事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標(biāo)應(yīng)裝訂在新開 發(fā)票存根聯(lián)和記賬 聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注。 已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權(quán)批準(zhǔn)）一律作扣減或補 開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。否則，應(yīng)查明原因，寫出書面報告，等 候處理。 各收款點設(shè)發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連 號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用的日期、號碼、使用人。 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：發(fā)票管理制度 部門：財務(wù)部 編號： FC002 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 56 頁 目的： 正確使用發(fā)票。定期進行檢查、考核，完善管理制度。 督促檢查稽核人員認真規(guī)范地復(fù)核帳單、報表，發(fā)現(xiàn)差錯及時給予糾正，以保障飯營業(yè)收入帳的準(zhǔn)確無誤。 經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄，作為月底結(jié)評估依據(jù)。 做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領(lǐng)用保管發(fā)放工作。 抓好屬下員工紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和思想情緒。 發(fā)揮帶頭人作用，對自已嚴(yán)格要求，對下屬熱情幫助，耐心指導(dǎo)。 10. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 6. 核查折扣、減免等執(zhí)行情況，不符之處書面通知并上報。 1負責(zé)擔(dān)負財務(wù)部范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，懂得非常情況 下的處理措施。 根據(jù)以審核的收款點報表、各部門報表和自制報告綜合編制（打?。┊?dāng)天全店營業(yè)的報表。 檢查前廳部門輸入電腦的房價是否正確，并作出記錄。 。 1執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 1工作前應(yīng)做好書面 和口頭交接工作；準(zhǔn)備好零錢、發(fā)票、各種 空白簽購單、打印紙等必備用品。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。不符合要求時，應(yīng)婉言謝絕受理，并向客 人做好解釋工作。 客人消費的費用若是要打折、掛帳、轉(zhuǎn)帳須請服務(wù)員找有權(quán)限人員審批 或擔(dān)保，才予結(jié)算。 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，更不準(zhǔn)私用。 每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。對簽名掛帳者，必須 有依據(jù)。 3 、結(jié)算每天每班的票據(jù)款項和帳單，并編制相應(yīng)的營業(yè)報表。因此，我們須有一套嚴(yán)格的、切實可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事。 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 56 頁 財 務(wù) 部 操 作 規(guī) 程 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：總則 部門：財務(wù)部 編號： FC001 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 56 頁 財務(wù)部前臺收款處是在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的營業(yè)一線工作的集收款、報表、稽核的部門。如何完成好飯店交給我們的任務(wù)，顯得至關(guān)重要。 2 、負責(zé)餐廳、酒吧、舞廳、商場等各營業(yè)點客人的消費結(jié)算。對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)巍? 仔細操作使用電腦終端機、打印機、電話機、電腦收款機、計算機驗鈔 機、信用卡終端機等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗箱，帳包由見證人簽名存入指定文件柜內(nèi)。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯(lián)系，請示處理，但同時應(yīng)向客人做好解釋工作。注意 有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號、對方銀行印鑒 是否 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 56 頁 清楚、有否涂改痕跡等。 1客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經(jīng)理在點菜單 中所取消項目簽字。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理 . 1收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。 1監(jiān)督營業(yè)部門人員遵守飯店財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況，并隨時報告。 重點稽核： （帳表 ）與帳單的稽核； 對： 1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）； 2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員； 3）點菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。 通過電腦把各營業(yè)點輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表，以保證報表準(zhǔn)確。 1做好崗位設(shè)備用具的維護保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作，保持工作場所整潔。 3. 重點稽核： （帳表）與帳單的稽核； ：1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）； 2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員； 3）點菜單（帳單）中取 消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。 5. 核查各