【正文】 參與酒店重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽約，檢查經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行結(jié)果。 統(tǒng)計(jì)客用品報(bào)損單，棉織品報(bào)損單，餐具報(bào)損單，并編制損耗率報(bào)表。 各分戶帳余額之和與總帳余額相符。 三、 檢查應(yīng)收帳帳單，對(duì)當(dāng)日應(yīng)收帳單取出向客戶結(jié)算。 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)使用部門直接領(lǐng)用的采購(gòu)物資的付款，應(yīng)由使用部門經(jīng)辦人簽收和部門經(jīng)理簽字，再按以上程序辦理付款。 二、 鮮活產(chǎn)品，副食品采購(gòu) 廚房原材料：鮮活產(chǎn)品，每日由廚師長(zhǎng)提供廚房原材料采購(gòu)單，當(dāng)日送采購(gòu)員，由采購(gòu)員在當(dāng)日直接電話通知送貨商，無(wú)須審批手續(xù)，當(dāng)日鮮活產(chǎn)品須在上午九時(shí)前送達(dá)，補(bǔ)貨的在下午三時(shí)前送達(dá)。 三、 抽查客帳余額、折扣控制表以及系統(tǒng)提供的其他有關(guān)報(bào)表。 中國(guó)最大管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：日審操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC024 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 餐飲收入的稽核 確認(rèn)收銀員交來(lái)的點(diǎn)菜單、入廚單、酒水單的夜審數(shù)據(jù)。 3） 核對(duì)，帳單收入計(jì)數(shù)與收銀員報(bào)表核對(duì)總數(shù)。 5） 核實(shí)帳單（發(fā)票）的連號(hào)，作廢情況。 把帳單和報(bào)表捆扎好后放到 指定地方。 3） 核對(duì)無(wú)誤后，把現(xiàn)金裝入交款信封并封好。 記錄授權(quán)號(hào)碼并填入信用卡內(nèi)。 確認(rèn)可簽字的權(quán)限人，核對(duì)簽字模式。 中國(guó)最大管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi) 容：餐廳掛房帳操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC018 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 顧客消費(fèi)結(jié)帳時(shí)，提出要求簽單掛房帳。 看清入廚單上的每一菜式，準(zhǔn)確無(wú)誤地打印在餐單上，做到餐單清楚，金額清楚。 2． 餐費(fèi) （ 1） 協(xié)議單位按協(xié)議辦理，營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)的酒店?？鸵挥[表按 8 折優(yōu)惠。 貴重物品提取程序： 1）、客人終止存放時(shí)，前廳收款處員工應(yīng)收回該箱鑰匙和寄存單，并請(qǐng)客人在 終止欄內(nèi)簽名。 未能聯(lián)系到客人的房間，編制一覽表送至大堂副理處，由 大堂副理根據(jù)賓客的信譽(yù)度等來(lái)確定處理意見。 POs 機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。 交易完成。 POs 機(jī)與銀行主機(jī)聯(lián)通，進(jìn)行交易處理。 取消交易：發(fā)現(xiàn)交易失誤或原交易因故取消時(shí)，應(yīng)做取消交易。在 POs機(jī)上按“ 3—— 沖正”鍵，刷卡后輸 入原 POs 憑證交易流水號(hào)、消費(fèi)金額、授權(quán)號(hào)碼等內(nèi)容，交易成功 后打印 POs 憑證，請(qǐng)客戶在 POs憑證上簽名。 5. 收下客人信用卡，把號(hào)碼清晰地用刷卡機(jī) 印在簽帳單上，刷卡的日期要正確，簽帳單的最后一聯(lián)也必須非常清楚，如果必須再刷一次卡，必須當(dāng)著客人的面撕毀第一次刷好的簽購(gòu)單。 6）、禮貌的向客人道別。如果客人用現(xiàn)金結(jié)算，實(shí)行多退少補(bǔ)。 如果客人確是離店，收銀員應(yīng)立即通知房務(wù)中心去查房，詢問(wèn)客人小酒吧消耗情 況，接到服務(wù)員查房后，開出消耗單據(jù)（吧單或雜項(xiàng)單）。 保證金的收進(jìn)： （ 1） 收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時(shí)，應(yīng)開立收進(jìn)單據(jù)，并填寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險(xiǎn)箱押金等，并讓客人簽字確認(rèn)。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預(yù)印固定的“仟、佰、拾、萬(wàn)、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。 制度： 客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類客人費(fèi)用單據(jù)等； 接待資料：備忘錄（ MEMO）、傳真、接待計(jì)劃（ EO）、掛帳單位一覽表等； 日常使用的各類單證：領(lǐng)用的發(fā)票、帳單、月卡、免費(fèi)券（卡）、收據(jù)等； 交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費(fèi)券；備用金、外幣等交接本交接事項(xiàng)、錢包見證、帳包見證、信用卡止付名單、計(jì)算器、客用保險(xiǎn)柜母鑰匙 等； 其他重要的備忘錄文件等； 中國(guó)最大管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC006 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證。 2. 開啟保險(xiǎn)箱直至清點(diǎn)確認(rèn)完錢包數(shù)全過(guò)程，必須有兩人同時(shí)在場(chǎng)操作；出納清點(diǎn)包數(shù)，監(jiān)繳人復(fù)核清點(diǎn)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 56 頁(yè) 制度： 1. 所有的 營(yíng)業(yè)貨幣資金收入不準(zhǔn)現(xiàn)支，移作它用。 制度： 1. 根據(jù)財(cái)務(wù)部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或權(quán)限人）批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)用，離崗還款時(shí)，索回收款收據(jù)妥善保存。一旦遺失發(fā)票 應(yīng)立即上報(bào)，并寫出書面報(bào)告等候處理。不得給客人帶走，如有需要，應(yīng) 提供復(fù)印件。否則，要承擔(dān)“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰 責(zé)任。 發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)要確認(rèn)發(fā)票的名稱、號(hào)碼、 張數(shù)，正確無(wú)誤后在專用本上簽收。 每月進(jìn)行 1~2 次的培訓(xùn)，針對(duì)平時(shí)工作中出現(xiàn)問(wèn)題，以及如何處理的方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)收款和審核 的操作程序進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)，加強(qiáng)影響。 檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時(shí)到崗，是否進(jìn)入收款準(zhǔn)備狀態(tài)，及時(shí)處理工作中出的問(wèn)題并反饋檢查。以快、準(zhǔn)、好的質(zhì)量做好收款 工作。 9. 經(jīng)常與應(yīng)收帳員核對(duì)應(yīng)收帳 款發(fā)生額 .有效簽單人等是否符合規(guī)定。 3. 重點(diǎn)稽核： （帳表）與帳單的稽核； ：1）收銀員交來(lái)的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺(tái)）； 2）廚房（吧臺(tái)）交來(lái)的點(diǎn)菜單多于收銀員； 3）點(diǎn)菜單（帳單）中取 消、退換、折扣、減免項(xiàng)目有無(wú)規(guī)定手續(xù)。 通過(guò)電腦把各營(yíng)業(yè)點(diǎn)輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來(lái)衡表，以保證報(bào)表準(zhǔn)確。 重點(diǎn)稽核： （帳表 ）與帳單的稽核； 對(duì)： 1）收銀員交來(lái)的點(diǎn)菜單多于廚房（吧臺(tái)）； 2）廚房（吧臺(tái)）交來(lái)的點(diǎn)菜單多于收銀員； 3）點(diǎn)菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項(xiàng)目有無(wú)規(guī)定手續(xù)。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理 . 1收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。注意 有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號(hào)、對(duì)方銀行印鑒 是否 中國(guó)最大管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 56 頁(yè) 清楚、有否涂改痕跡等?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗(yàn)箱，帳包由見證人簽名存入指定文件柜內(nèi)。對(duì)各種鈔票必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?。如何完成好飯店交給我們的任務(wù)，顯得至關(guān)重要。因此，我們須有一套嚴(yán)格的、切實(shí)可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事。對(duì)簽名掛帳者，必須 有依據(jù)。 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，更不準(zhǔn)私用。不符合要求時(shí)，應(yīng)婉言謝絕受理，并向客 人做好解釋工作。 1工作前應(yīng)做好書面 和口頭交接工作；準(zhǔn)備好零錢、發(fā)票、各種 空白簽購(gòu)單、打印紙等必備用品。 。 根據(jù)以審核的收款點(diǎn)報(bào)表、各部門報(bào)表和自制報(bào)告綜合編制（打?。┊?dāng)天全店?duì)I業(yè)的報(bào)表。 10. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 抓好屬下員工紀(jì)律、服務(wù)態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和思想情緒。 經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄，作為月底結(jié)評(píng)估依據(jù)。定期進(jìn)行檢查、考核，完善管理制度。 各收款點(diǎn)設(shè)發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號(hào)碼、經(jīng)辦人，連 號(hào)記錄發(fā)票使用的日期、號(hào)碼、使用的日期、號(hào)碼、使用人。 已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權(quán)批準(zhǔn)）一律作扣減或補(bǔ) 開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。 1 結(jié)帳時(shí)，客人只要手工開一個(gè)總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應(yīng)附電腦打印的明細(xì)及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。 1 使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票，不得擅 自丟棄或處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)等候處理。 2. 上崗前須兌好大小零錢，準(zhǔn)備的零錢需整潔挺括，不準(zhǔn)用破爛、皺折的錢幣。 2. 長(zhǎng)短款一律執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”。中途不得以任何借口離開一人 。 制度： 一、 中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)（萬(wàn)）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。 四． 阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“ 0”時(shí)，中文大寫應(yīng)按照漢語(yǔ)語(yǔ)言規(guī) 律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。 （ 2） 保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當(dāng)日的其他帳單一起交由稽核人員審核。 把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進(jìn)行下述操作： （ 1） 檢查客人鑰匙上的房號(hào)與登記表、帳單上的房號(hào)里與登記表、帳單上的房號(hào)是否一致，避免資料因放錯(cuò)帳卡而發(fā)生錯(cuò)付帳款之事。如果客人采取掛帳結(jié)算處理，應(yīng)根據(jù)酒店的有關(guān)掛帳操作程序處理。 中國(guó)最大管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：外幣兌換操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC010 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 當(dāng)客人走近兌換臺(tái)時(shí)，應(yīng)禮貌地向客人問(wèn)好； 問(wèn)清客人的兌換要求； 清點(diǎn)、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額； 使用驗(yàn)鈔機(jī)鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外 幣之列； 填制水單，查清當(dāng)日現(xiàn)鈔牌價(jià)，將客人姓名、護(hù)照號(hào)碼、外幣名稱、金額、兌換率及應(yīng)兌金額，填寫在水單相應(yīng)欄目?jī)?nèi)，并準(zhǔn)確地?fù)Q算； 請(qǐng)客人在水單上簽名； 將兌換的款額付給客人；并把兌換水單一聯(lián)給客人。此項(xiàng)工作也可在客人入住登記時(shí)完成。 軋帳。 結(jié)賬交易：確認(rèn)上一次結(jié)賬交易以后所發(fā)生的交易，應(yīng)做結(jié)賬交易。 交易完成。 POs機(jī)自動(dòng)打印出簽購(gòu)單。 交易完成， POs機(jī)自動(dòng)打印結(jié)帳報(bào)表。 大堂副理把處理意見反饋給接待及收銀處。 2）、在保險(xiǎn)箱使用登記簿上蓋“作廢”章。 （ 2） 一般客人，打折須餐廳經(jīng)理或其他權(quán)限人員簽字后打折。 客人 結(jié)帳時(shí)，注意錢款清楚，唱進(jìn)唱出，仔細(xì)清點(diǎn)，并及時(shí)在收銀機(jī)上入帳，結(jié)帳后將每張臺(tái)號(hào)的入廚單和結(jié)帳單訂在一起。 要求客人出示房卡（或歡迎卡）。 若不符合掛帳規(guī)定，即可向服務(wù)員說(shuō)明并轉(zhuǎn)告客人確認(rèn)。 禮貌的致謝道別。 整理帳單 1） 把已離店結(jié)帳的帳單按照現(xiàn)金結(jié)算收入、現(xiàn)金結(jié)算支出、支票結(jié)算、信用卡結(jié)算等進(jìn)行分類匯總整理； 2） 把入住客人的保證金付款單據(jù)、預(yù)定房間的訂房金單據(jù)等進(jìn)行分類整理。 中國(guó)最大管理資源中心 第 37 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：夜審操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC023 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)：