【正文】 部門財務缺乏統(tǒng)一的數據平臺，信息在傳遞中存在失真與流失現(xiàn)象，不能實現(xiàn)全程追蹤與控制，為全面預算控制和財務監(jiān)管留下隱患。6) 技術問題。2) 統(tǒng)一數據交換：財務精細化管理平臺建設中需要解決單位本級與下屬單位之間的協(xié)同辦公、新舊系統(tǒng)之間的集成等等一系列數據交換問題，從全局看，形成了分布式異構信息系統(tǒng)的格局。8) 統(tǒng)一業(yè)務流程管理，將業(yè)務管理工作流程定義到軟件中，滿足管理需要，系統(tǒng)要記錄流程運行狀態(tài)，實現(xiàn)流程跟蹤，掛起或喚醒流程，終止正在運行的流程等工作。信息檢索，對所有基礎數據資源的準確、高效、方便的檢索。實現(xiàn)財產物資全過程動態(tài)管理。建立一個數據監(jiān)管信息庫，建立業(yè)務管理與監(jiān)管體系業(yè)務數據之間的關聯(lián)，對經費管理業(yè)務以及部門間信息交換進行分析，從中抽取主要業(yè)務信息流和全域信息流。7) 信息檢索：對監(jiān)管數據資源的準確、高效、方便的檢索。1) 為工作人員提供統(tǒng)一的辦公界面，一個綜合的業(yè)務管理服務窗口，向用戶提供自己的登錄信息，待辦事項，消息通知等。8) 政策法規(guī)信息發(fā)布，實現(xiàn)信息門戶內容的動態(tài)維護，局內的相關規(guī)章制度以及通告能夠通過門戶進行實時發(fā)布，供基層單位相關工作人員瀏覽、查詢，同時能夠有選擇性的公開預算資金使用情況，做到資金監(jiān)管的公開化。 業(yè)務目標以行政事業(yè)新財會制度為原則，建設以資金、實物預算管控為核心的內控型財務管理平臺，服務于單位內部、單位和外部監(jiān)督等會計主體，滿足單位在預算管控、收支管理、政府采購管理、資產管理、經費核算、財務監(jiān)督、績效評價、信息公開等經濟活動業(yè)務層面的管理需求，實現(xiàn)資金預算、執(zhí)行、核算、決算閉環(huán)運行，提高經費使用效益，保障國有資產安全完整和使用有效，提供準確、及時、集成、綜合的財務信息資源，保障事業(yè)發(fā)展，保護干部安全。通過業(yè)務邏輯設置，構建預算管理全部業(yè)務循環(huán)的過程控制體系，預算申報形成的預算指標，通過科學的預算控制邏輯，控制預算執(zhí)行的進度、額度、及其他規(guī)則要求，實現(xiàn)預算過程化管理。實現(xiàn)事前審核、事中監(jiān)控、事后跟蹤整改相結合的全過程監(jiān)管。數據中心主要包括人員庫、項目庫、預算庫、收入庫、支出庫、歷史財務信息庫以及其他數據庫。采購管理完成單位政府采購業(yè)務管理。決算管理通過與預算管理、核算管理數據貫通，完成單位決算報表體系的編制工作。領導決策系統(tǒng)將主要財務報表以及項目執(zhí)行數據用靜態(tài)網頁的形式，發(fā)布到領導的辦公區(qū)域，方便領導隨時查詢。業(yè)務流程：系統(tǒng)特點：1) 完善的基礎資料設置：預算編制年度、收入項目資料、政府采購項目資料設置 。系統(tǒng)特點：1) 業(yè)務部門可根據指標額度進行請款，即用款計劃編制；2) 對用款計劃申請可進行相關審批和批復操作，批復后的用款計劃方可執(zhí)行；3) 靈活多維度的查詢報表滿足用戶的不同查詢需要。系統(tǒng)特點：1) 完整涵蓋票據管理的六大工作流程：軟件處理內容涵蓋了當前票據管理工作的所有流程，包括票據入庫、票據退庫、票據發(fā)售、票據退回、票據核銷和存根結轉等。排隊叫號系統(tǒng)規(guī)范現(xiàn)場排隊等候管理，該系統(tǒng)針對初審通過的單據進行排號，給予報銷人一個預約時間及預約辦理報銷業(yè)務的窗口信息提示。系統(tǒng)涵蓋行政事業(yè)單位各類報銷業(yè)務，提供自定義設置業(yè)務單據功能，可根據報銷業(yè)務及項目經費、培訓費、差旅費、采購費、醫(yī)療費、物業(yè)費、取暖補貼費、保險費等各類內部資金業(yè)務單據模板（報銷單、借款單）定義。可根據實際業(yè)務、實際流程靈活設置預扣、扣減指標的相應環(huán)節(jié)，更貼近用戶的實際使用。6) 支持現(xiàn)金報銷、銀行卡劃賬、公務卡還款等多種報銷方式。5) 智能的現(xiàn)金盤點：系統(tǒng)根據用戶對票面換算關系的確定，動態(tài)生成現(xiàn)金盤點表。系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證時進行動態(tài)的金額平衡。如：非法對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿，保證了財務報告的正確性。 3) 表樣支持重新下發(fā)，下發(fā)管理簡捷。10) 提供數據庫查詢接口，可以將數據庫的數據讀入報表，進行查詢分析。業(yè)務庫和查詢庫隔離的模式，保證了在業(yè)務數據量大的情況下，查詢統(tǒng)計的方便快捷。6) 驗收管理：對貨物或項目交付時提交的質量驗收報告、驗收結算書和接受履約報告等資料納入系統(tǒng)進行維護，便于項目后期評估和查詢比對。在工作場地就地、實時、快速、準確地輸入、查詢和更新系統(tǒng)數據，最大限度的降低了倉庫營運成本、提高了工作效率。5) 實時結算。4) 支持多資金來源和多部門使用資產成本合理分攤。資產動態(tài)管理功能如下：1) 嚴格購置審批管理。3) 資產經營管理。如：備選狀態(tài)、淘汰狀態(tài)、納入預算狀態(tài)等。如：申請狀態(tài)、業(yè)務科審核狀態(tài)、預算科審核狀態(tài)等。針對行政事業(yè)單位財務分布式部署管理模式下，解決主管部門與下屬單位之間的數據下發(fā)、上傳、匯總、分析而設計的，其主要特征是在不改變現(xiàn)有財務管理模式的下，通過采集模版設置、數據上報、數據接收等功能，實現(xiàn)財務數據存儲集中化、業(yè)務管理一體化，滿足主管部門對下屬單位的財務監(jiān)管、數據匯總、分析決策的需求，實現(xiàn)財務管理的科學化、規(guī)范化。2) 匯總分類查詢：對下級單位上報上來的固定格式的報表進行匯總分類查詢，以便財政能夠迅速、準確地把握總體情況。2) 預算項目執(zhí)行情況查詢：提供專項項目的預算安排、預算資金執(zhí)行情況查詢，加強對專項監(jiān)督檢查。 系統(tǒng)根據預算情況、日?，F(xiàn)金使用支出等情況，設定相應條件，當有接近超支、經費不足等情況發(fā)生的可能時，能自動提示引起注意，起到預警的作用；而一旦超支、違反規(guī)定資金用途等行為的實際發(fā)生時，系統(tǒng)有自動報警功能，便于對資金使用的管理和監(jiān)控。系統(tǒng)特點：1) 信息門戶整合財務、資金、預算、決算等各系統(tǒng)，與各系統(tǒng)實現(xiàn)掛接和登陸；2) 遵循安全性原則，將公共信息與業(yè)務信息有效分開，確保數據資料的安全；3) 支持與校園外網進行接口掛接；4) 針對不同的訪問者，可進行與其相關的日常業(yè)務操作，以及根據不同的權限可進行實時查詢相關數據，如：預算執(zhí)行情況、項目經費情況、個人薪資、借還款信息、財務公示、決策支持分析內容等公眾服務信息均可在門戶中進行查詢，實現(xiàn)數據完全共享；5) 綜合財務信息門戶的界面簡潔，美觀大方，并可靈活定制。系統(tǒng)特點：1) 與門戶集成設置智慧性門戶：行政辦公OA與門戶集成結合使用，可提供全個性化頁面設置并實現(xiàn)多層多級門戶設置。即時通訊系統(tǒng)集成了即時消息、群組交流、待辦提醒、快捷通道、最新通知等功能，提高政務工作效率，是新時期綜合財務預算管理的得力助手。6. 方案應用價值用友GRPU8R10行政事業(yè)單位內控解決方案以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》為導向，符合行政事業(yè)單位最新財會制度的要求，采用“制衡、監(jiān)督、激勵”的內控設計理念，以“指標流、資金流、實物流”管理為主線，以決策支持和服務創(chuàng)新為重點，應用國際先進信息技術，構建全方位、全過程、動態(tài)化反映行政事業(yè)單位財務運行狀態(tài)的精細化信息管理平臺。(三) 智能化、精細化、視覺化的全面預算管理通過用友GRPU8R10綜合財務管理平臺搭建起預算管理、經濟業(yè)務活動過程、財務核算可視化的應用平臺，具有以下現(xiàn)實價值：實現(xiàn)預算管理與會計核算智能化作業(yè)：平臺建立的預算申報和預算計劃系統(tǒng)，可以改變單位部門預算集中編制、突擊編制的現(xiàn)狀，轉變?yōu)槿粘＞幹?、常態(tài)化計劃的作業(yè)現(xiàn)狀。用友GRPU8R10綜合財務管理平臺通過統(tǒng)一標準、統(tǒng)一接口與人事部門、業(yè)務部門實現(xiàn)人員信息共享、保證信息同步，使得預算管理、收費管理、薪資管理與人員信息同步動態(tài)跟蹤，保證了預算管理系統(tǒng)、收費管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)等基礎數據的準確性，實現(xiàn)了對“人”的同步統(tǒng)一管理。l系統(tǒng)特點：1) 即時通迅用戶及權限與綜合財務平臺的保持同步，實現(xiàn)集成登錄；2) 即時通訊系統(tǒng)延伸拓展到手機上，通過手機操作使與使用系統(tǒng)關聯(lián)，實現(xiàn)移動辦公；3) 顯示待辦事宜提醒及查詢待辦事項：通過短信平臺進行群發(fā)，提醒相關人員及時處理相關事宜。5) 集中平臺處理工作流程，使得單位信息化建設無邊界組織，消除信息死角，同時提高部門間的協(xié)作能力。薪資查詢包括：發(fā)放次數、發(fā)放日期、發(fā)放金額及各工資項的組成等信息。1) 財務綜合實力分析：財務綜合實力是單位收支規(guī)模的重要體現(xiàn)，主要包括資產、負債、凈資產的結構、財務狀況及其變化趨勢、各項收支的構成和比例。5) 跨年度數據比較分析：對收集到部門服務器數據倉庫中的系統(tǒng)跨年度同期間、同類型數據進行比較分析，并提供預算年度、同期間三維結構的立體圖例分析，包括餅狀圖、直方圖以及各種分析曲線等。實現(xiàn)從預算、執(zhí)行、核算、決算系統(tǒng)中的提取預算執(zhí)行數據，跟蹤預算執(zhí)行情況，分析處理，為決策部門提供依據。5) 主管部門通過終端進行數據匯總、綜合查詢、集中監(jiān)管、分析決策。電子化的合同便于領導在審批時進行各項合同的查閱。6) 項目類別對應評審資料維護：維護不同項目類別所對應的項目評審資料，這樣在申報項目時，針對用戶選擇的項目類別，系統(tǒng)將自動把相應所需的評審資料顯示出來。項目滾動管理系統(tǒng)為建立準確、有效和可行的專項項目績效評價指標體系提供了可能。資產處置包括資產報廢，資產出售等。8) 支持資產信息數據與中財信軟件系統(tǒng)的數據轉換，數據導入工作；同時支持中財信數據反寫功能。從細化固定資產核算、加強固定資產管理的角度出發(fā)，及時為固定資產管理提供詳細、準確的資料，促進企事業(yè)單位提高固定資產的使用效率和保護財產安全。使得物資的采購有據可依，通過配額管理進行把控物資的有效利用。11) 對外發(fā)布：在政務網上發(fā)布采購招標中標信息。3) 采購預算管理：采購辦年初從部門預算系統(tǒng)中導入采購指標或者單位年中追加采購指標，采購預算在政府采購過程中控制政府采購資金在預算范圍內進行。通過決算報表管理系統(tǒng)，即減少了決算報表的編制勞苦，又保證了預算、核算、決算的口徑一致，真正實現(xiàn)了預算、核算、決算一體化。7) 豐富的取數函數，使電子報表與其它模塊無縫連接，數據充分共享。電子報表系統(tǒng)與賬務處理系統(tǒng)聯(lián)用，通過用戶自定義的格式進行取數，自動生成需要的報表，完成財務報表編制。6) 提供固定核算項之間關聯(lián)關系設置，提供會計科目固定輔助項默認值設置，為簡化、快捷的憑證錄入提供了方便。系統(tǒng)通過對會計科目、政府收支科目、項目核算、往來核算等多項輔助核算項的基礎資料的管理，日常財務工作中的會計憑證的錄入、審核、記賬、轉賬、結賬處理，及賬簿的查詢和打印，達到完整的財務核算的要求及基本的財務輔助控制目標，并實現(xiàn)各種財務報告的查詢，滿足高校的基本財務管理需要。系統(tǒng)特點:1) 與各系統(tǒng)高度集成，緊湊的業(yè)務流程保證了數據的準確性、及時性。各類報銷單據可根據實際業(yè)務一鍵傳遞生成會計核算憑證到賬務處理系統(tǒng)，并可查看追溯到該筆支出涉及到的預算、指標、計劃等信息。4) 待審核平臺，為審批人提供方便、及時的待辦事務提醒，一站式處理待辦業(yè)務。通過網上報銷管理系統(tǒng)，即減輕了財務人員的繁重工作量，又提高了報銷報銷速度的。5) 徹底解決“量清號不清”的技術難題：量清號不清，是票據管理者經常碰到的問題，在日常票據管理過程中，領用、開票、報損、核銷等票據的數量以及票據的庫存量一般票據管理賬簿都可以記錄清楚，但是，針對具體的某一個號碼，或者某一段號碼票據的情況并不清楚，這一問題即是用友票據出入庫系統(tǒng)著力解決的一個重點問題。業(yè)務流程：財務部門確定各業(yè)務部門所使用的票據類型，審核確定收費項目、收費標準，并規(guī)定所能開具的相關票據類型。9) 靈活多維度的統(tǒng)計查詢報表 ：可定制公共查詢表樣，可定制個人單獨使用表樣。除此之外，貫穿著五個層次的還有標準規(guī)范體系、信息安全保障體系、項目實施與運維管理。包括監(jiān)管分析、預警監(jiān)控、成本核算、決策支持、績效評價等。包含與外部系統(tǒng)的接口如財政部門預算編制系統(tǒng)、審計部門的審計系統(tǒng)、部門決算系統(tǒng)、行政事業(yè)單位資產管理等系統(tǒng)、以及部門核心業(yè)務系統(tǒng)等。在進行各種基礎信息日常管理的同時，提供準確、權威的數據，來輔助其他業(yè)務應用系統(tǒng)完成既定的業(yè)務需求。5. 系統(tǒng)設計 系統(tǒng)總體架構內控型財務管理平臺總體架構設計為：一個平臺、一套數據、5個應用層面，具體為：(一) 財務應用支撐平臺應用支撐平臺是統(tǒng)一標準的載體、整合分散系統(tǒng)的工具、連結各系統(tǒng)間的橋梁、統(tǒng)一數據交換的中樞，打造系統(tǒng)跨平臺、跨數據庫、支持多種中間件的系統(tǒng)應用大環(huán)境。（五）建設快捷型財務，運用IT新技術，提高公共服務效率財務管理平臺運用互聯(lián)網、云計算、物聯(lián)網、銀聯(lián)在線支付等IT新技術、新模式，將改變依靠傳統(tǒng)的報銷、收費等模式，通過先進的財銀交換系統(tǒng)，將實現(xiàn)pos機、網上銀行、公務卡、工資代發(fā)、無現(xiàn)金報銷等與銀行相關資金業(yè)務的自動化，形成一個完整、準確、快捷的資金收取和發(fā)放管理數據鏈，建設快捷型財務，提高對內對外服務效率。包括單位基本信息數據規(guī)范、人事管理數據規(guī)范、科研項目數據規(guī)范、財務管理數據規(guī)范、資產與設備數據規(guī)范等，為財務和業(yè)務系統(tǒng)提供統(tǒng)一數據基礎，不僅對外提供標準一致的數據信息，而且為單位部門間內部數據交換提供高效率的選擇。本方案通過信息化手段來推進內部控制建設，主要基于以下兩方面目標：(一) 行政事業(yè)單位通過將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之內，達到內部控制標準對各項經濟業(yè)務約束的“自動”實現(xiàn)，任何違背內部控制管理規(guī)定的行為都能夠得到制止，從而有效推動相關工作的程序化和常態(tài)化。5) 實現(xiàn)系統(tǒng)內和下屬單位之間的信息共享、互動，協(xié)同辦公。1) 預算執(zhí)行情況分析：主要從單位本年度的年初預算、預算追加、追減及變動情況，對用款額度、預算增減情況以及項目經費使用情況進行分析，評估。3) 自動對賬：通過和其他業(yè)務系統(tǒng)以及銀行系統(tǒng)的連接，進行自動對賬。借助于圖形展現(xiàn)效果，直觀、形象的盤點某建筑具體房間內的設備登記信息。2) 領導審批：系統(tǒng)允許用戶根據需要靈活的定義工作流，并能夠動態(tài)的對審批流程進行控制。數據支持版本化、跨年度管理、靈活定義數據采集、報送對象及數據報送要求。4) 統(tǒng)一消息服務管理接口，支持多種消息應用接口，包括：電子郵件、手機短消息、流程提醒等。按照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范指引為導向，符合行政事業(yè)單位新財會制度，采用“制衡、監(jiān)督、激勵”的內控設計理