【正文】 作費用核算，一份留底。 公司管理部車輛管理人員（司機）根據(jù)申請先后和工作緊急程度不同給予安排。非專職司機嚴(yán)禁在工作時間未經(jīng)公司管理部批準(zhǔn)，隨意駕駛車輛。 外出人員攜帶儀 器設(shè)備需送機場、車站的用車。司機只報銷公司車輛的費用 .(67799 3449 08332).每周報銷一次，報銷時，須由公司管理部經(jīng)理進行審核并簽字確認(rèn)后，方可報銷。 新員工到公司管理部報到時須提供如下材料：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、外省戶籍在京暫住證、原單位開具的離職證明、區(qū) /縣以上級醫(yī)院的體檢報告（須包括大小三陽、兩對半）等辦理登記手續(xù)，公司管理部開始對該員工進行考勤記錄。 （三）職務(wù)任免及遷調(diào) 各部門經(jīng)理如認(rèn)為有必要變更內(nèi)部人員職務(wù)時，由部門經(jīng)理直接調(diào)配。手續(xù)辦理完畢后要求當(dāng)事人在《離職員工會簽表》上簽字。 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。 （四）福利津貼費用發(fā)放 餐費補助規(guī)定： （ 1） 公司員工每人每天享有 10 元的午餐補助；按實際考勤計算，缺勤半天不享受當(dāng)日補助。 （五）關(guān)于培訓(xùn)、考試費用的賠付和服務(wù) 期的規(guī)定：參加過公司安排的培訓(xùn)或考試，因個人原因離開公司的員工應(yīng)向公司賠付培訓(xùn)費、考試費及相關(guān)費用。 第三章財務(wù)管理制度 一、市內(nèi)交通費 公司報銷員工因公外出而發(fā)生的市內(nèi)交通費用； 員工加班至晚上 9： 30 后，可報銷從公司回家的出租車費 ,但需部門經(jīng)理簽字認(rèn)可； 員工節(jié)假日加班可以報銷往返公司的出租車費，但必須注明加班內(nèi)容，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。手機費具體限額如下： 手機話費報銷限額 序號 部門 職位 日常月話費標(biāo)準(zhǔn) 1 公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 1000元 2 公司 董事長 1500元 3 公司管理部 部門經(jīng)理 , 500元 4 公司管理部 助理 ,秘書 ,前臺 150元 5 公司管理部 會計 司機 300元 6 市場銷售部 銷售 400元 7 市場銷售部 銷售助理 200元 8 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 項目經(jīng)理 400元 9 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 工程師 300元 10 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部 部門經(jīng)理 700元 備注： 公司要求所有員工保證 24 小時開機，每發(fā)生一次未開機情況并有確切證據(jù)者當(dāng)月手機話費報銷遞減 10％； 市場銷售部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部員工每出差一天增加 12 元漫游費； 軟件開發(fā)中心員工每出差一天增加 6 元漫游費。 出差補助發(fā)放范圍為公司全體員工 備注：公司舉辦客戶培訓(xùn)會、研討會等，個人無費用支出的情況下，公司不支付出差補助 出差補助標(biāo)準(zhǔn)為 60 元 /人天，不再另行報銷出差地的市內(nèi)交通費和餐費。 2. 報銷申請人在報銷票據(jù)時，要認(rèn)真如實填寫報銷單并詳細(xì)注明用途，當(dāng)月發(fā)生的費用必須在當(dāng)月 28日前報銷完畢 。 8. 公司財務(wù)將在每月發(fā)薪前一周，對欠款人下發(fā)通知單，如到發(fā)薪前兩個工作日仍未報銷者，公司財務(wù)將從其工資中扣回（正常未到期的和經(jīng)總經(jīng)理特批出 納 付 款 借款人填 寫借款單 部門經(jīng)理 / 總經(jīng)理 審 批 財務(wù)經(jīng)理 審 批 出 納 付 款 總經(jīng)理 審 批 的除外）。 4. 對因填寫錯誤而發(fā)生的退票要分析原因；使公司受到損失的，將按損失的稅金追究責(zé)任人的責(zé)任。 （六） 銷售費用由公司管理部與市場銷售部 經(jīng)理確定。 第四章 業(yè)務(wù)管理制度（工作流程） 一、銷售工作流程 （主要負(fù)責(zé)人：客戶經(jīng)理） 1） 客戶經(jīng)理 與老客戶進行例行溝通，或根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略有計劃地拜訪新客戶，進行客戶業(yè)務(wù) /需求信息分析辨別，填寫 《銷售工作記錄》 2） 如有商業(yè)機會，客戶經(jīng)理根據(jù)《立項申請表》的內(nèi)容要求填寫立項申請 3） 客戶經(jīng)理將 《立項申請表》 交給相應(yīng)的技術(shù)部門進行技術(shù)可行性考核和判斷 銷售部經(jīng)理、技術(shù)主管根據(jù)技術(shù)可行性、可支配資源、盈利可能性等的判 斷做出審核結(jié)果，對審核通過的項目設(shè)立 項目號 技術(shù)主管確定售前支持內(nèi)容，指定相應(yīng)的售前工程師支持客戶經(jīng)理的工作 6） 確定客戶需求，進入售前工作流程。創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。書面通知相關(guān)技術(shù)部門。 回 執(zhí) 本人已經(jīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀了公司的規(guī)章制度，并愿意遵從規(guī)章制度中的要求。 （ 3） 到貨日期和到貨清單提前通知市場銷售部和相關(guān)技術(shù)部門。需要市場銷售部配合的工作，在月初提出要求，以避免集中在月底。 三、合同簽定流程 （主要負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理） 1） 銷售代表起草 《銷售合同》 2） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部確認(rèn)配置或軟件部確認(rèn)項目可實施性 3） 商務(wù)經(jīng)理審核簽字（核算成本） 4） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部審核簽字（確認(rèn)服務(wù)條款） 5） 銷售部經(jīng)理審核簽字 6） 財務(wù)審核簽字（毛利潤確認(rèn)） 7） 法律審核 8） 總經(jīng)理審核簽字 9） 蓋合同章 四、下單流程 （主 要負(fù)責(zé)人：商務(wù)經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》后，填寫 《設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍?，通知商務(wù)經(jīng)理下單 2） 商務(wù)經(jīng)理填寫 《設(shè)備采購申請表》 ，報總經(jīng)理簽字 3） 必要時，商務(wù)經(jīng)理與供貨商簽署 《設(shè)備采購合同》 五、物流管理流程 （主要負(fù)責(zé)人：商務(wù)助理） 1） 設(shè)備到貨前 1~3 天，商務(wù)經(jīng)理將 《設(shè)備到貨通知單》 發(fā)給商務(wù)助理準(zhǔn)備接貨 2） 商務(wù)助理準(zhǔn)備 《設(shè)備驗收入庫單》， 設(shè)備到貨后，進行設(shè)備清點和 序列號 確認(rèn) 3） 工程師進行設(shè)備驗收、測試，簽署《設(shè)備驗收入庫單》，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系、解決 4） 商務(wù)經(jīng)理將根據(jù) 《設(shè)備驗收入庫單》 安排付款 5） 項目經(jīng)理填寫 《發(fā)貨通知單》 ，根據(jù)項目進度，提前 2 天通知商務(wù)助理備貨 6） 商務(wù)助理辦理發(fā)貨手續(xù)，填寫 《設(shè)備出庫單》 7） 商務(wù)助理對發(fā)出的貨物進行跟蹤，督促用戶填寫 《客戶簽收單》 ，確認(rèn)用戶收到發(fā)出的貨物 8） 商務(wù)助理將設(shè)備到達情況通過電話或郵件通知項目經(jīng)理 六、集成及服務(wù)項目管理流程 （主要負(fù)責(zé)人：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理） 1） 銷售代表簽定《銷售合同》之后，填寫將 《項目實施通知單》 和 《項目驗收標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)承諾》 ，通知 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理； 2） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)項目情況，任命項目經(jīng)理，必要時制定項目的《質(zhì)量計劃》； 3） 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫《項目 實施方案》（包括《項目實施計劃》）； 4） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理審核《項目實施計劃》，向總經(jīng)理提交 《實施費用申請表》 ，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 5） 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)《項目實施計劃》成立項目組，及時啟動項目實施； 6） 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的具體實施，及時與相關(guān)方面溝通，解決技術(shù)問題，向用戶提交《項目實施文檔》，最終簽署《設(shè)備驗收報告》和《項目驗收報告》 7） 項目結(jié)束后，公司管理部及時進行客戶滿意度調(diào)查；項目經(jīng)理整理有關(guān)文檔，向公司管理部提交《項目總結(jié)報告》； 8） 公司管理部根據(jù)《項目總結(jié)報告》和《客戶滿意度調(diào)查表》進行項目審核、評估，提交《項目 審核報告》 七、軟件項目開發(fā)流程 （主要負(fù)責(zé)人：軟件中心總經(jīng)理） 1） 銷售代表 與用戶 簽定 應(yīng)用軟件開發(fā) 《銷售合同》后，填寫 《項目實施通知單》和 《項目驗收標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)承諾》 ，并提交上述兩個表格供軟件中心行政助理處備案； 2） 軟件中心項目主管（總經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理）根據(jù)項目情況，任命項目經(jīng)理，必要時制定項目的《質(zhì)量計劃》； 3） 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫《項目實施方案》（包括《項目實施計劃》）； 4） 項目主管審核《項目實施計劃》，向總經(jīng)理提交《實施費用申請表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 5） 項目主管根據(jù)《項目實施計劃》成立項目組，及時啟動項目實施； 6） 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目的具體實施，及時與相關(guān)方面溝通，完成 《客戶需求說明書》 中要求的內(nèi)容，并在項目實施的各個階段負(fù)責(zé)向用戶提交 《項目實施相關(guān)文檔》 ，最終簽署 《項目初驗報告》和 《項目終驗報告》 ； 7） 項目結(jié)束后，項目經(jīng)理起草 《項目總結(jié)報告》 ，報軟件中心項目主管審核通過后，交軟件中心行政助理處備案。 （八） 公司費用按部門進行管理，部門經(jīng)理在每月 28 日前提交下月費用計劃，報公司批準(zhǔn)。 八、費用管理辦法 為節(jié)約費用，充分調(diào)動員工工作的積極性，促進公司穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)我公司的實際情況，制定《公司費用管理控制辦法》，具體如下： （一） 公司費用由各部門費用組成，按 月核算。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。 2. 差旅費借款 5000 元以下、業(yè)務(wù)招待費借款 1000 元以下借款由部門經(jīng)理審批。 關(guān)于出差補助的發(fā)放方式： （ 1） 報銷時核發(fā) 20 元 （ 2） 按月以工資 形式核發(fā) 40 元 五、采購及付貨款 詳見《商務(wù)流程》 六、票據(jù)的審核、報銷與借款 票據(jù)的審核： 凡因經(jīng)濟業(yè)務(wù)取得發(fā)票，按規(guī)定粘貼并經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，先到公司財務(wù)審核，不符合財稅規(guī)定的“發(fā)票”不予報銷。 四、差旅費 公司員工出差，從離開公司 /住地到機場 /火車站，到返回公司 /住地期間發(fā)生的費用為差旅費。因出差而發(fā)生的往返到機場、火車站的市內(nèi)交通費應(yīng)在 差旅費 中報銷。 同一員工在一年內(nèi)多次參加培訓(xùn)或考試的，服務(wù)期累計計算，計算方法是每 5000 元培訓(xùn)或考試費服務(wù)期為一年，賠付辦法按 “一”款中的 賠付條款執(zhí)行。 其它福利： （ 1） 公司不定期組織員工出游，由公司負(fù)擔(dān)費用，未參加員工的福利不另外補發(fā)； 三、培訓(xùn)制度 根據(jù)工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，以及為提高員工整體素質(zhì)，公司有計劃的出資為員工提供培訓(xùn)和公司業(yè)務(wù)需要的資格認(rèn)證考試。 對于公司認(rèn)為需要解聘的員工 ,由部門經(jīng)理提出申請 ,報總經(jīng)理批準(zhǔn) .經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,交由公司管理部備案并辦理解聘手續(xù) . 對于正常解聘之外的員工解聘，公司按員工在本公司服務(wù)年限，每整一年補償員工一個月工資。 （五） 正式員工的解聘 《勞動合同》期滿，公司不予續(xù)簽《勞動合同》。 本公司基于其業(yè)務(wù)需要，可隨時平調(diào)員工的職務(wù)或工作地點，被調(diào)動的員工無正當(dāng)理由不得借故推諉，升 /降職需向員工本人提出正當(dāng)理由。 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向新員工介紹業(yè)務(wù)管理程序以及本部門的具體要求。 （六）對司機要求 司機每日出車完畢，必須將車輛開回公司，并將車輛鑰匙交回公司管理部車輛管理人員。 公司車輛原則上不得私人使用。 嚴(yán)禁自駕車出差 (包括使用公司車輛 )， 由于違反規(guī)定造成的所有責(zé)任和后果均由 本人承擔(dān) 。 用完車后，司機應(yīng)在《用車申請單》上詳細(xì)記錄用車情況，包括用車人、去何地、用車日期、用車時間、用車公里數(shù)等。 六、 關(guān)于各部門申購禮品的規(guī)定 （一） 為了統(tǒng)一公司各部門購置并管理禮品的行為，特制定本規(guī)定； （二） 禮品申購主體：各部門經(jīng)理； （三） 禮品申購受體：公司管理部； （四） 申購禮品應(yīng)提供的信 息：填寫禮品申購單 。 日常辦公用品領(lǐng)用程序 日常辦公用品的領(lǐng)用由各部門專人負(fù)責(zé)，管理部不受理以個人名義領(lǐng)用日 常辦公用品事宜。 特殊性采購：對于一些特殊需要而需專門人員采購的辦公用品，經(jīng)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，由專門人員進行采購。 （二） 管 理 程 序 各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門辦公用品需求計劃的制訂、報送和