【正文】 人員的職責(zé)等。 第八十四條 定期述職是董事會(huì)以會(huì)議形式 對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。 第七十七條 股東會(huì)對(duì)子公司的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)： 1. 董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離職審計(jì)（財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理制度審計(jì)）； 2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行和決算； 3. 固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)、資金來(lái)源審計(jì)； 4. 新建、改建項(xiàng)目工程的預(yù) 決算、竣工、開(kāi)工審計(jì)； 5. 資產(chǎn)管理審計(jì)； 6. 重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂審計(jì)； 7. 專項(xiàng)審計(jì)（管理計(jì)劃、效益審計(jì)、任期審計(jì)、審計(jì)調(diào)查）； 8. 財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)； 9. 內(nèi)部控制制度審計(jì)； ； 。接受子公司總經(jīng)理和董事會(huì)的雙重考核（子公司對(duì)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核重點(diǎn)在服務(wù)，董事會(huì)對(duì)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理的考核重點(diǎn)在履行監(jiān)督職責(zé)方面）。 第六十五條 公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度見(jiàn)《北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》。 第五十八條 董事會(huì)確定子公司的薪酬總額并 嚴(yán)格控制，子公司在制定年度預(yù)算時(shí)應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算。 第五十條 子公司的總經(jīng)理由公司推薦，子公司董事長(zhǎng)提名，子公司董事會(huì)決定。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。 第三十八條 在子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算得到審批通過(guò)后，要將計(jì)劃和預(yù)算劃分為季度計(jì)劃和預(yù)算、月度計(jì)劃和預(yù)算。 第三十條 子公司負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的方案策劃，董事會(huì)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。 第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 第二十三條 戰(zhàn)略管理的總體原則是：公司對(duì)子公司戰(zhàn)略管理采取集權(quán)式管理，即戰(zhàn)略制定權(quán)集中于子公司股東會(huì)；子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督 、戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權(quán)和戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。 5. 負(fù)責(zé)完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 第十四條 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他公司認(rèn)為需要由公司推薦的人選，由公司向子公司總經(jīng)理推薦，由子公司總經(jīng)理向子公司董事會(huì)提名，子公司董事會(huì)任命。 第二章 母子公司管理模式 第一節(jié) 母公司的職能定位 第八條 公司目前的定位集業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)于一體，戰(zhàn)略管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作相結(jié)合的管理模式。 第二條 如無(wú)特殊說(shuō)明，本制度中的公司是指北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司，子公司是指公司的控股子公司。具體考核及獎(jiǎng)勵(lì)辦法可以通過(guò)子公司董事會(huì)確定對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)者具體的考核獎(jiǎng)勵(lì)措施。 第十一條 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見(jiàn)本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 第十八條 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究； 2. 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)進(jìn)行分析 ； 3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)公司整體的品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷工作。 第二十二條 公司財(cái)務(wù)部在母子公司管理中的職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作并監(jiān)控子公司財(cái)務(wù)管理工作； 2. 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算、資金計(jì)劃； 3. 負(fù)責(zé)外派子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核； 4. 組織開(kāi)展對(duì)子公司定期或不定期的審計(jì)； 5. 組織開(kāi)展對(duì)子公司的專項(xiàng)審計(jì)； 6. 在公司決定對(duì)子公司進(jìn)行外部審計(jì)時(shí)， 提供必要的配合； 7. 制定公司審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)和預(yù)算； 8. 在子公司董事會(huì)的授權(quán)下： （ 1） 子公司財(cái)務(wù)管理制度的審核、執(zhí)行監(jiān)督。 第二十七條 子公司負(fù)責(zé)監(jiān)控所在地當(dāng)?shù)卣暧^經(jīng)濟(jì)、政策、當(dāng)?shù)丶夹g(shù) 和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變化，及時(shí)提出對(duì)策，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第三十五條 子公司在董事會(huì)制訂的運(yùn) 營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度內(nèi)，制訂子公司的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第四十三條 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部受董事會(huì)授權(quán)隨時(shí)監(jiān)督檢查子公司計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，每月撰寫子公司計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃和預(yù)算的順利完成。 第四十七條 調(diào)整年度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前一個(gè)月申請(qǐng)，調(diào)整月度計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)當(dāng)提前半個(gè)月申請(qǐng)。 第五十五條 子公司總經(jīng)理的薪酬由董事會(huì)確定，考核由董事會(huì)進(jìn)行；子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，薪酬由子公司確定和發(fā)放，考核由子公司總經(jīng)理和董事會(huì)共同進(jìn)行。 第六十二條 公司綜合辦公室在子公司董事會(huì)授權(quán)下負(fù)責(zé)對(duì)子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 第六十九條 公司對(duì)子公司實(shí)行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制。 第七十四條 公司財(cái)務(wù)部可以受子公司股東會(huì)的委托，行使子公司審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。 第八十一條 子公司經(jīng)理的資金審批、合同簽訂等權(quán)限由董事會(huì)根據(jù)子公司的實(shí)際情況授予。 第八十七條 公司各職能部門受子公司董事會(huì)委托，在會(huì)前收集與述職工作有關(guān) 的信息，述職人員應(yīng)提前兩天向有關(guān)人員遞交述職報(bào)告（子公司董事會(huì)董事、公司職能部門）。 第九十五條 子公司每月 10日前向董事會(huì)上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。（經(jīng)營(yíng)信息報(bào)告內(nèi)容見(jiàn) 附件 3） 第一百〇四條 如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)，涉及到股東會(huì)決議的事 情董事長(zhǎng)組織召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行決議。 第一百一十條 重大專項(xiàng)事務(wù)及重大突發(fā)事件信息報(bào)告匯總表 信息項(xiàng)目 報(bào)告主體 報(bào)告周期 報(bào)告方式 報(bào)告對(duì)象 子公司重大專項(xiàng)事務(wù) 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時(shí) 書面文件和匯報(bào) 子公司董事會(huì)、公司總經(jīng)理 子公司重大突發(fā)事件 子公司總經(jīng)理、公司外派人員 隨時(shí) 口頭匯報(bào)，隨后補(bǔ)交文件 子公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理 第四章 附則 第一百一十一條 本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。 述職期一般為一個(gè)季度，每季度最后一個(gè)月的 30 號(hào)作為述職期，如果時(shí)間更改，董事會(huì)提前半個(gè)月通知述職人員共同約定具體述職時(shí)間。 述 職 會(huì) 議 記 錄 述職人： 述職對(duì)象： 記錄： 會(huì)議地點(diǎn)： 述職日期： 年 月 日 參會(huì)人員： 會(huì)議過(guò)程記錄： 會(huì)議意見(jiàn)： 聽(tīng)述領(lǐng)導(dǎo)簽名： 述職人行動(dòng)計(jì)劃： 述職人員簽名： 其他參會(huì)人員簽名： 備注： 子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的述職報(bào)告編寫參考 對(duì)照子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，就述職期間所承擔(dān)的職務(wù)工作 進(jìn)行自我評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 一、 述職期間子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營(yíng)措施的執(zhí)行情況；市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事會(huì)決議包括投資方案的情況分析：董事會(huì)決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事會(huì)修改決議； 二、 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)方面： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn) 營(yíng)狀況、標(biāo)準(zhǔn)化管理執(zhí)行情況、質(zhì)量指標(biāo)（服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、菜品質(zhì)量指標(biāo)）、成本指標(biāo)（管理費(fèi)用、成本管理）、利潤(rùn)指標(biāo)、與供應(yīng)商的關(guān)系 三、 組織人事方面：子公司運(yùn)營(yíng)管理人員的勝任情況，中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的