施工項目資金管理-文庫吧在線文庫
【正文】 方案,審批事業(yè)部規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金.2,負責建立內(nèi)部銀行或由財務(wù)部代行內(nèi)部銀行職能.二,財務(wù)部門1,制定財務(wù)部經(jīng)濟業(yè)務(wù)結(jié)算辦法,辦理內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)。 第三章 銀行帳戶管理 第八條 為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。 第二章 項目資金管理職責 第四條 各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督?！ 。?）為加強項目部對部門資金的使用安全，部門對項目部采取的做法用進行評估。它向項目借款，幫助其暫時收支問題，并使項目部能夠暫時度過難關(guān)。用于幫助項目部解決因突然的和不可預見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。企業(yè)應(yīng)根據(jù)項目的資金管理效果對項目經(jīng)理部進行獎懲。 5）工程材料價差應(yīng)按規(guī)定計算，發(fā)包人應(yīng)及時確認，并與進度款一起收取。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同、承包造價、施工進度計劃、施工項目成本計劃、物資供應(yīng)計劃等編制年、季、月度資金收支計劃，上報企業(yè)主管部門審批后實施。 2．施工項目資金管理的要點 （1）項目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風險和提高經(jīng)濟效益。為保證項目資金使用的獨立性，承包人應(yīng)在財務(wù)部門設(shè)立項目專用賬號，所有資金的收支均按財會制度由財務(wù)部門統(tǒng)一對外運作。如發(fā)包人不能按期支付工程進度款且超過合同支付的最后限期，項目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包人出具付款違約通知書，并按銀行的同期貸款利率計息。 （6）項目的資金總結(jié)分析。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。 部門中儲備的現(xiàn)有存量和潛在增長可能不足以支持項目必要提取的擴大。取決于借款形式的不同?！ 〉谌龡l 項目資金管理實行收支兩條線管理辦法?！ 。ㄋ模╉椖砍杀締T負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。負責資金籌措,通過信貸機制,調(diào)劑內(nèi)部資金的使用.2,督促項目經(jīng)理部資金收取,監(jiān)控資金運用.3,辦理內(nèi)部開戶,內(nèi)部結(jié)算.4,及時反饋項目經(jīng)理部等單位的資金狀況及其財務(wù)信息.第六條 項目經(jīng)理部負責工程款的收取,編制本單位的資金計劃,合理有效地使用資金,向財務(wù)部提供必要的資金報
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