施工項目資金管理-wenkub
2023-04-22 23:12:38 本頁面
【正文】 統(tǒng)一管理資金。 2．施工項目資金管理的要點 （1）項目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風險和提高經(jīng)濟效益。 1）保證收入是指項目經(jīng)理部應(yīng)及時向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增減賬、竣工結(jié)算等工作。為保證項目資金使用的獨立性，承包人應(yīng)在財務(wù)部門設(shè)立項目專用賬號，所有資金的收支均按財會制度由財務(wù)部門統(tǒng)一對外運作。 （4）項目資金的計收。如發(fā)包人不能按期支付工程進度款且超過合同支付的最后限期，項目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包人出具付款違約通知書，并按銀行的同期貸款利率計息。 6）工期獎、質(zhì)量獎、措施獎、不可預(yù)見費及索賠款應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進度款同時收取。 （6）項目的資金總結(jié)分析。（1）儲備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款?！ 〗M織的資金來源 部門的資金主要來自各個項目部成立時認繳的份額（或資本金），或來自資金暫時寬裕成員增繳的增資份額?！ 〔块T中儲備的現(xiàn)有存量和潛在增長可能不足以支持項目必要提取的擴大?！ 。?）部門的借款是有政策條件的：項目必須采取能夠糾正其資金收支問題的政策。取決于借款形式的不同?！ 〔块T貸款的其它功能有： 部門要及時總結(jié)項目中資金管理中存在的問題，找出解決問題的方法，并向各個項目部成員進行技術(shù)援助和培訓(xùn)，來與各個項目部分享其專業(yè)知識。 第三條 項目資金管理實行收支兩條線管理辦法?！ 〉谖鍡l 項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。 ?。ㄋ模╉椖砍杀締T負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)?！ 〉诰艞l 銀行帳戶實行集中管理。負責資金籌措,通過信貸機制,調(diào)劑內(nèi)部資金的使用.2,督促項目經(jīng)理部資金收取,監(jiān)控資金運用.3,辦理內(nèi)部開戶,內(nèi)部結(jié)算.4,及時反饋項目經(jīng)理部等單位的資金狀況及其財務(wù)信息.第六條 項目經(jīng)理部負責工程款的收取,編制本單位的資金計劃,合理有效地使用資金,向財務(wù)部提供必要的資金報表和債權(quán)債務(wù)資料.第三章 項目資金管理內(nèi)容第七條 資金來源管理一,項目經(jīng)理部組建后,均在事業(yè)部財務(wù)部開立內(nèi)部帳號,辦理有關(guān)開戶手續(xù).二,項目經(jīng)理部開戶資金的來源1,預(yù)收工程備料款,工程進度款,工程結(jié)算款,工
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