施工項(xiàng)目資金管理-wenkub
2023-04-22 23:12:38 本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)一管理資金。 2．施工項(xiàng)目資金管理的要點(diǎn) （1）項(xiàng)目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益。 1）保證收入是指項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增減賬、竣工結(jié)算等工作。為保證項(xiàng)目資金使用的獨(dú)立性，承包人應(yīng)在財(cái)務(wù)部門設(shè)立項(xiàng)目專用賬號(hào)，所有資金的收支均按財(cái)會(huì)制度由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一對(duì)外運(yùn)作。 （4）項(xiàng)目資金的計(jì)收。如發(fā)包人不能按期支付工程進(jìn)度款且超過(guò)合同支付的最后限期，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包人出具付款違約通知書(shū)，并按銀行的同期貸款利率計(jì)息。 6）工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、措施獎(jiǎng)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)及索賠款應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進(jìn)度款同時(shí)收取。 （6）項(xiàng)目的資金總結(jié)分析。（1）儲(chǔ)備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提供額外的短期借款?！ 〗M織的資金來(lái)源 部門的資金主要來(lái)自各個(gè)項(xiàng)目部成立時(shí)認(rèn)繳的份額（或資本金），或來(lái)自資金暫時(shí)寬裕成員增繳的增資份額?！ 〔块T中儲(chǔ)備的現(xiàn)有存量和潛在增長(zhǎng)可能不足以支持項(xiàng)目必要提取的擴(kuò)大?！ 。?）部門的借款是有政策條件的：項(xiàng)目必須采取能夠糾正其資金收支問(wèn)題的政策。取決于借款形式的不同。 部門貸款的其它功能有： 部門要及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目中資金管理中存在的問(wèn)題，找出解決問(wèn)題的方法，并向各個(gè)項(xiàng)目部成員進(jìn)行技術(shù)援助和培訓(xùn)，來(lái)與各個(gè)項(xiàng)目部分享其專業(yè)知識(shí)?！ 〉谌龡l 項(xiàng)目資金管理實(shí)行收支兩條線管理辦法?！ 〉谖鍡l 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制?！ 。ㄋ模╉?xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)?！ 〉诰艞l 銀行帳戶實(shí)行集中管理。負(fù)責(zé)資金籌措,通過(guò)信貸機(jī)制,調(diào)劑內(nèi)部資金的使用.2,督促項(xiàng)目經(jīng)理部資金收取,監(jiān)控資金運(yùn)用.3,辦理內(nèi)部開(kāi)戶,內(nèi)部結(jié)算.4,及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目經(jīng)理部等單位的資金狀況及其財(cái)務(wù)信息.第六條 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程款的收取,編制本單位的資金計(jì)劃,合理有效地使用資金,向財(cái)務(wù)部提供必要的資金報(bào)表和債權(quán)債務(wù)資料.第三章 項(xiàng)目資金管理內(nèi)容第七條 資金來(lái)源管理一,項(xiàng)目經(jīng)理部組建后,均在事業(yè)部財(cái)務(wù)部開(kāi)立內(nèi)部帳號(hào),辦理有關(guān)開(kāi)戶手續(xù).二,項(xiàng)目經(jīng)理部開(kāi)戶資金的來(lái)源1,預(yù)收工程備料款,工程進(jìn)度款,工程結(jié)算款,工
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