施工項目資金管理(更新版)
【正文】 存款調節(jié)表.四,事業(yè)部財務部對項目經(jīng)理部的貸款,財務部通知借款單位的同時以劃撥形式償還借款?！ 〉谄邨l 公司財務部門應及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。項目部必須按期向部門償還貸款，從而使資金能夠提供給其他需要資金的項目部?！ 〔块T貸款的主要特點有： （1）部門不是援助機構或開發(fā)銀行?！ 。?）緊急借款。項目竣工后，結合成本核算與分析進行資金收支情況和經(jīng)濟效益總結分析，上報企業(yè)財務主管部門備案。 4）發(fā)包人委托代購的工程設備或材料，必須簽訂代購合同，收取設備訂貨預付款或代購款。 （3）項目資金計劃的編制、審批。施工項目資金管理，進行的資金收支預測、編制資金計劃、籌集投入資金（施工項目經(jīng)理部收入），資金使用（支出）、資金核算與分析等一系列資金管理工作。資金進人財務部門后，按承包人的資金使用制度分流到項目，項目經(jīng)理部負責責任范圍內項目資金的直接使用管理。 3）根據(jù)工程變更記錄和證明發(fā)包人違約的材料，及時計算索賠金額，列入工程進度款結算單。項目經(jīng)理部應堅持做好項目的資金分析，進行計劃收支與實際收支對比，找出差異，分析原因，改進資金管理。使用應急儲備借款必須交付一定的手續(xù)費。必要的時候，以使項目部認繳的份額比例提高幾個基準點。 ?。?）部門的借款必須優(yōu)先償。即項目工程款回收后全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度?！ 〉诹鶙l 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。若借款方因特殊情況不能歸還時,應于貸款到期日前7天內,提出書面報告重新申請續(xù)貸,經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理或財務總監(jiān)審批后辦理續(xù)貸手續(xù).五,項目經(jīng)理部須按照事業(yè)部現(xiàn)金管理制度,應于當日或次日存入財務部,對坐支現(xiàn)金的單位要予以處罰,并報請事業(yè)部項目管理領導小組追究其領導和當事人的責任.六,項目經(jīng)理部在事業(yè)部財務部領取票據(jù)(內部支票,內部收據(jù))后,于使用當日如實登記支票使用登記簿和收據(jù)使用登記簿.收據(jù)使用完后3日內,連同收據(jù)使用登記簿歸還財務部.7
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