施工項(xiàng)目資金管理(存儲(chǔ)版)
【正文】 靠依據(jù)。審核及受理?yè)?dān)保,內(nèi)部借款及銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng).三,根據(jù)年度融資方案, 立融資渠道,與銀行溝通,確保集團(tuán)本部及事業(yè)部的資金能夠及時(shí)得到供應(yīng).四,根據(jù)集團(tuán)公司貸款的周期,合理調(diào)度資金,負(fù)責(zé)貸款和承兌匯票的續(xù)貸和周轉(zhuǎn)工作?！ 〉诰艞l 銀行帳戶(hù)實(shí)行集中管理?！ 〉谖鍡l 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制?！ 〔块T(mén)貸款的其它功能有： 部門(mén)要及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目中資金管理中存在的問(wèn)題，找出解決問(wèn)題的方法，并向各個(gè)項(xiàng)目部成員進(jìn)行技術(shù)援助和培訓(xùn)，來(lái)與各個(gè)項(xiàng)目部分享其專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 ?。?）部門(mén)的借款是有政策條件的：項(xiàng)目必須采取能夠糾正其資金收支問(wèn)題的政策?！ 〗M織的資金來(lái)源 部門(mén)的資金主要來(lái)自各個(gè)項(xiàng)目部成立時(shí)認(rèn)繳的份額（或資本金），或來(lái)自資金暫時(shí)寬裕成員增繳的增資份額。（1）儲(chǔ)備借款。 6）工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、措施獎(jiǎng)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)及索賠款應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進(jìn)度款同時(shí)收取。 （4）項(xiàng)目資金的計(jì)收。 1）保證收入是指項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增減賬、竣工結(jié)算等工作。 （2）企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理資金。 2）根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制“工程進(jìn)度款估算單”，在規(guī)定日期內(nèi)報(bào)監(jiān)理工程師審批、結(jié)算。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)下達(dá)的用款計(jì)劃控制資金使用，以收定支，節(jié)約開(kāi)支；應(yīng)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)立財(cái)務(wù)臺(tái)賬，記錄資金支出情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)盈虧。 ?。?）應(yīng)急儲(chǔ)備借款?！ ∫话銇?lái)說(shuō)，按照項(xiàng)目的投資額來(lái)繳納，因?yàn)橥顿Y額度越大，相對(duì)流動(dòng)資金就大，流動(dòng)資金收支波動(dòng)就大?！ 。?）部門(mén)的借款是臨時(shí)性的?！ 〉诙l 項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開(kāi)源節(jié)流、提高效益?！ 。ㄈ╉?xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。對(duì)事業(yè)部暫時(shí)的資金周轉(zhuǎn)困難,負(fù)責(zé)規(guī)劃起草資金調(diào)度方案,報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,向下屬企業(yè)提供資金支持.五,負(fù)責(zé)每月定期進(jìn)行資金情況進(jìn)行檢查,并于每月10日向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理提交所屬事業(yè)部資金情況表.第五條 事業(yè)部的職責(zé)和權(quán)限一,財(cái)務(wù)總監(jiān)或總會(huì)計(jì)師1,負(fù)責(zé)對(duì)本單位資金進(jìn)行全面管理,提出資金計(jì)劃
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