電子銀行承兌匯票管理暫行辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 門經(jīng)辦人員要在網(wǎng)銀系統(tǒng)中打印的電子銀票清單上簽字確認(rèn) ， 經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人初審后，報(bào)財(cái)務(wù)部門復(fù)審 。 8 時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門要及時(shí)通知簽收確認(rèn)。 9 第十四條 股份公司及子公司在收取電子銀票后，除了在用友 NC 系統(tǒng)收票登記外，還需登記到《電子銀行承兌匯票備查簿》中，詳細(xì)記載電子銀票的主要信息（包括票號(hào)、金額、出票行、收款人、付款人、出票日及到期日等）。 10 第八章 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 第二十條 股份財(cái)務(wù)部為子公司電子銀票管理的監(jiān)督部門，不定期組織對(duì)子公司電子銀票業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，對(duì)子公司業(yè)務(wù)操作不規(guī)范的行為提出考核處理意見。 。 第十八條 若發(fā)生已收取電子銀票涉案被訴訟事件，銷售部門應(yīng) 暫停對(duì)應(yīng)客戶的發(fā)貨，并從賬面扣除相應(yīng)金額貨款，不足部分應(yīng)通知客戶予以補(bǔ)齊，以確保資金安全。 第六章 電子銀票日常管理 第十三條 電子銀票業(yè)務(wù)是網(wǎng)銀系統(tǒng)的重要組成部分，通過互聯(lián)網(wǎng)接入， 只能在財(cái)務(wù)辦公電腦上安裝使用，且要進(jìn)行上網(wǎng)行為控制，只能登錄相應(yīng)銀行網(wǎng)站。 第五章 電子銀票背書貼現(xiàn)及使用管理 第十一條 電子銀票的背書使用原則 ， 股份公司及子公司對(duì)外部單位貨款支付銀票時(shí)，優(yōu)先選擇紙質(zhì)銀票，減少紙質(zhì)銀票庫存，降低紙質(zhì)銀票保管風(fēng)險(xiǎn)。 方式收取任何形式的保證金。 ， 要 重點(diǎn)對(duì)如下事項(xiàng)進(jìn)行審核，審核無誤后確認(rèn)收取。 特殊原因收取非上述銀行開具的電子銀票，子公司要參照以下幾點(diǎn)對(duì)出 票行進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果形成建議，以特殊銷售政策的形式經(jīng)區(qū)域?qū)徍撕螅瑘?bào)股份公司審批。電子銀票業(yè)務(wù)操作員權(quán)限的新增或調(diào)整，由子公司財(cái)務(wù)處提出申請(qǐng)，報(bào)股份財(cái)務(wù)部審批后，方可進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，權(quán)限設(shè)置要嚴(yán)格執(zhí)行 “收?。ɑ蛑Ц叮鷮徍恕鷱?fù)核” 的審批流程，嚴(yán)禁一個(gè)崗位承擔(dān) 兩個(gè)或兩個(gè)以上職能。 第六條 財(cái)務(wù)部門職責(zé) ，對(duì)不符合收取原則的電子銀票應(yīng)予以拒收。 第二章 部門職責(zé) 第四條 銷售部門職責(zé) ，樹立“現(xiàn)金流”意識(shí)，電子銀票要視同紙質(zhì)銀票實(shí)行差別定價(jià)。合資公司可結(jié)合實(shí)際情況參照?qǐng)?zhí)行。 。 第八條 電子銀票系統(tǒng)權(quán)限管理 電子銀票業(yè)務(wù)操作員權(quán)限至少由 三
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