電子銀行承兌匯票管理暫行辦法(存儲版)
【正文】 門經辦人員要在網銀系統(tǒng)中打印的電子銀票清單上簽字確認 ， 經業(yè)務部門負責人初審后，報財務部門復審 。 8 時，相關業(yè)務部門要及時通知簽收確認。 9 第十四條 股份公司及子公司在收取電子銀票后，除了在用友 NC 系統(tǒng)收票登記外，還需登記到《電子銀行承兌匯票備查簿》中，詳細記載電子銀票的主要信息（包括票號、金額、出票行、收款人、付款人、出票日及到期日等）。 10 第八章 經濟責任 第二十條 股份財務部為子公司電子銀票管理的監(jiān)督部門，不定期組織對子公司電子銀票業(yè)務進行檢查，對子公司業(yè)務操作不規(guī)范的行為提出考核處理意見。 。 第十八條 若發(fā)生已收取電子銀票涉案被訴訟事件，銷售部門應 暫停對應客戶的發(fā)貨，并從賬面扣除相應金額貨款，不足部分應通知客戶予以補齊，以確保資金安全。 第六章 電子銀票日常管理 第十三條 電子銀票業(yè)務是網銀系統(tǒng)的重要組成部分，通過互聯網接入， 只能在財務辦公電腦上安裝使用，且要進行上網行為控制，只能登錄相應銀行網站。 第五章 電子銀票背書貼現及使用管理 第十一條 電子銀票的背書使用原則 ， 股份公司及子公司對外部單位貨款支付銀票時，優(yōu)先選擇紙質銀票，減少紙質銀票庫存，降低紙質銀票保管風險。 方式收取任何形式的保證金。 ， 要 重點對如下事項進行審核，審核無誤后確認收取。 特殊原因收取非上述銀行開具的電子銀票，子公司要參照以下幾點對出 票行進行評估，并根據評估結果形成建議，以特殊銷售政策的形式經區(qū)域審核后，報股份公司審批。電子銀票業(yè)務操作員權限的新增或調整，由子公司財務處提出申請，報股份財務部審批后，方可進行實務操作，權限設置要嚴格執(zhí)行 “收?。ɑ蛑Ц叮鷮徍恕鷱秃恕?的審批流程，嚴禁一個崗位承擔 兩個或兩個以上職能。 第六條 財務部門職責 ，對不符合收取原則的電子銀票應予以拒收。 第二章 部門職責 第四條 銷售部門職責 ，樹立“現金流”意識，電子銀票要視同紙質銀票實行差別定價。合資公司可結合實際情況參照執(zhí)行。 。 第八條 電子銀票系統(tǒng)權限管理 電子銀票業(yè)務操作員權限至少由 三
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