電子銀行承兌匯票管理暫行辦法-閱讀頁
2025-06-02 18:51本頁面
【正文】 票政策參照批準(zhǔn)后的銀票政策執(zhí)行。 合同，并在合同中約定對方責(zé)任和義務(wù)。 （由金融機構(gòu)以外的法人或其他組織承兌）存在到期無法承兌風(fēng)險，未經(jīng)股份公司審批，子公司不得收取電子商業(yè)承兌匯票。 2. 電子銀票收取實行二級復(fù)核制度，加強電子銀票收取環(huán)節(jié)審核，杜絕簽收不符合收取原則的電子銀票，防范資金風(fēng)險。 3. 股份公司及子公司在收取電子銀票時，嚴(yán)禁收取不符合收票原則的電子銀票。 5. 凡是流入股份公司及子公司內(nèi)部的電子銀票，該電子銀票的風(fēng)險第一責(zé)任單位為最先接收電子銀票的公司。 ，原則上首先以電子銀票為主，以減少在途紙質(zhì)銀票的資金風(fēng)險和運送費用，提高工作效率。 第十二條 電子銀票的背書貼現(xiàn)及使用管理要求 1. 股份公司及子公司在背書電子銀票前，相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員要在網(wǎng)銀系統(tǒng)中打印的電子銀票清單上簽字確認(rèn)，并及時通知外部單位簽收確認(rèn)。 ，股份公司及子公司要提前 7 個工作日辦理托收手續(xù)，并做好后續(xù)跟蹤。 ，特殊情況下需要貼現(xiàn)的須報股份公司審批后辦理。使用電子銀票業(yè)務(wù)的電腦，只能安裝日常辦公處理所需辦公軟件及財務(wù)軟件，不得安裝與工作無關(guān)的軟件，電腦操作系統(tǒng)與防毒軟件要定期升級。 第十五條 每月末，財務(wù)部門資金會計須在財務(wù)主管監(jiān)督下，對庫存電子銀票進(jìn)行盤點后形成書面盤點記錄，并與《電子銀行承兌匯票備查簿》進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后由盤點人、監(jiān)督人及財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字留存，確保電子銀票帳實相符。電子銀票要視同紙質(zhì)銀票納入?yún)^(qū)域、子公司年度核定銀票收取比例進(jìn)行控制。 第七章 特殊情況的處理 第十七條 若發(fā)生停電等事故造成電子銀票不能及時簽收或背書，應(yīng)及時聯(lián)系電子銀票業(yè)務(wù)辦理銀行處理。 第十九條 若發(fā)生上述或其他電子銀票風(fēng)險事件，各子公司應(yīng)及時以書面形式報告股份財務(wù)部；若需尋求法律援助，應(yīng)以書面形式報法律事務(wù)室，并在法律事務(wù)室指導(dǎo)下處理。 第二十一條 因收取審核不嚴(yán)、電子簽名保管不善等原因給公司造成損失的，將根據(jù)責(zé)任大小追究相關(guān)部門和經(jīng) 辦人責(zé)任，對于情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)處理。電子銀票涉及退（轉(zhuǎn)）款業(yè)務(wù)參照海股辦〔 2021〕 19 號《水泥、熟料客戶退（轉(zhuǎn)）款業(yè)務(wù)管理暫行辦法》執(zhí)行。 第二十四條 本辦法于自發(fā)布之
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