電子銀行承兌匯票管理暫行辦法(已修改)
2025-05-29 18:51 本頁面
【正文】 1 電子銀行承兌匯票管理暫行辦法 （ 修訂稿） 第一章 總 則 第一條 為 加強對電子銀行承兌匯票（ 以下簡稱“電子銀票” ）的管理， 防范電子銀票操作風險，提高電子銀票使用效率，根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行承兌匯票管理辦法》、《電子商業(yè)匯票業(yè)務管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 第 二 條 電子銀票是指 出票人依托電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。 第 三 條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司及所屬全資、控股子公司，以下分別簡稱“股份公 司”和“子公司”。合資公司可結(jié)合實際情況參照執(zhí)行。 第二章 部門職責 第四條 銷售部門職責 ，樹立“現(xiàn)金流”意識，電子銀票要視同紙質(zhì)銀票實行差別定價。 ， 重點 向 紙質(zhì)銀票收取比例較高的 （“一對一”推廣和宣傳） 客戶介紹電子銀票收取原則，合理收取電子銀票。 2 （包括統(tǒng)銷及地銷市場部）負責及時通知財務部門審核簽收客戶電子銀票，與財務部門核實電子銀票金額，并做好書面交接簽字。 （轉(zhuǎn)）款以電子銀票（或銀票）方式的審核 辦理，要提前兩個工作日將已辦妥手續(xù)送交至財務部門。 。 第五條 供應、裝備、機電保全等業(yè)務部門職責 ，鼓勵對外付款時使用電子銀票，積極引導供應商開通電子銀票系統(tǒng)， 提高票據(jù)變現(xiàn)能力，增加資金的流動性。 ，業(yè)務部門要提前 兩 個工作日辦妥申請匯款手續(xù)至財務部門，并確定電子銀票支付金額，電子銀票支付前，要與財務部門做好書面簽字確認，并負責聯(lián)系供應商簽收。 。 第六條 財務部門職責 ，對不符合收取原則的電子銀票應予以拒收。 、 保管、 月末盤點工作，做好電子銀票的背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)及托收等事宜。 。 （或銀票）方式的付款。 、密碼和key 鑰 ，并定期更換密碼 。 3 第三章 電子銀票系統(tǒng)開通審批流程及權(quán)限管理 第七條 電子銀票系統(tǒng)開通審批流程 根據(jù)業(yè)務需要，子公司須通過網(wǎng)上銀行開通電子銀票系統(tǒng)，須擬寫開通申請報告，明確辦理銀行，并與銀行簽訂《 電子商業(yè)匯票服務協(xié)議》，開
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