電子銀行承兌匯票管理暫行辦法-展示頁(yè)
2025-05-25 18:51本頁(yè)面
【正文】 ，應(yīng)優(yōu)先考慮收 4 取現(xiàn)款（包括現(xiàn)金、銀行匯票、支票等）。電子銀票業(yè)務(wù)操作員權(quán)限的新增或調(diào)整，由子公司財(cái)務(wù)處提出申請(qǐng)，報(bào)股份財(cái)務(wù)部審批后，方可進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，權(quán)限設(shè)置要嚴(yán)格執(zhí)行 “收?。ɑ蛑Ц叮鷮徍恕鷱?fù)核” 的審批流程，嚴(yán)禁一個(gè)崗位承擔(dān) 兩個(gè)或兩個(gè)以上職能。 開(kāi)通審批流程：“子公司財(cái)務(wù)處提出申請(qǐng) → 子公司主要負(fù)責(zé)人審簽 → 區(qū)域管理委員會(huì)審簽 → 股份財(cái)務(wù)部審簽 →股份 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 → 子公司財(cái)務(wù)處開(kāi)通”。 、密碼和key 鑰 ，并定期更換密碼 。 。 第六條 財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé) ，對(duì)不符合收取原則的電子銀票應(yīng)予以拒收。 ，業(yè)務(wù)部門(mén)要提前 兩 個(gè)工作日辦妥申請(qǐng)匯款手續(xù)至財(cái)務(wù)部門(mén)，并確定電子銀票支付金額，電子銀票支付前，要與財(cái)務(wù)部門(mén)做好書(shū)面簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商簽收。 。 2 （包括統(tǒng)銷(xiāo)及地銷(xiāo)市場(chǎng)部）負(fù)責(zé)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽收客戶電子銀票，與財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)電子銀票金額，并做好書(shū)面交接簽字。 第二章 部門(mén)職責(zé) 第四條 銷(xiāo)售部門(mén)職責(zé) ，樹(shù)立“現(xiàn)金流”意識(shí)，電子銀票要視同紙質(zhì)銀票實(shí)行差別定價(jià)。 第 三 條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司及所屬全資、控股子公司，以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公 司”和“子公司”。 1 電子銀行承兌匯票管理暫行辦法 （ 修訂稿） 第一章 總 則 第一條 為 加強(qiáng)對(duì)電子銀行承兌匯票（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子銀票” ）的管理， 防范電子銀票操作風(fēng)險(xiǎn)，提高電子銀票使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《銀行承兌匯票管理辦法》、《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 第 二 條 電子銀票是指 出票人依托電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。合資公司可結(jié)合實(shí)際情況參照?qǐng)?zhí)行。 ， 重點(diǎn) 向 紙質(zhì)銀票收取比例較高的 （“一對(duì)一”推廣和宣傳） 客戶介紹電子銀票收取原則，合理收取電子銀票。 （轉(zhuǎn)）款以電子銀票（或銀票）方式的審核 辦理，要提前兩個(gè)工作日將已辦妥手續(xù)送交至財(cái)務(wù)部門(mén)。 第五條 供應(yīng)、裝備、機(jī)電保全等業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé) ，鼓勵(lì)對(duì)外付款
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