【正文】 工處理 NSF 或已拒絕收款。 2. 將付款與銀行對帳單行進(jìn)行匹配。 5. 選擇 “行 ”。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。標(biāo)記為 “外部 ”的行將被視為已調(diào)節(jié)行。 “查找沖銷 ”窗口包含了許多供查詢收款使用的選項。 “銀行帳戶幣種金額 ”是銀行帳戶幣種收款或付款金額（本位幣銀行帳戶的入帳額及外幣銀行帳戶的輸入金額）。 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ? 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ? 執(zhí)行銀行對帳單查詢 ? 執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢 ? 運(yùn)行 Oracle 現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 需要將在 調(diào)節(jié)期間創(chuàng)建的會計事務(wù)處理傳送至總帳接口表。 ? 存檔 通過存檔可以保存銀行對帳單信息的副本。要進(jìn)行此步驟，必須在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中設(shè)置 “存檔并清除自動調(diào)節(jié) ”選項。 4. 選擇 “存檔 /清除對象 ”。所有在此日期或此日期之前的對帳單均將存檔和（或）清除。點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，查詢沖銷記錄。 可以從“提交請求”窗口運(yùn)行以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)報表： ? 現(xiàn)金預(yù)測報表 ? 現(xiàn)金預(yù)測執(zhí)行報表 ? 自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ? 銀行對帳單明細(xì)報 表 ? 銀行對帳單匯總報表 ? 按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表 ? GL 調(diào)節(jié)報表 ? 用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理報表 。 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 1.[N]：查看 銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行報表”窗口，輸入 銀行帳戶等條件。如果 未選擇銀行帳號，則將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。 3. 選擇 “存檔 /清除銀行對帳單 ”程序。然后，必須運(yùn)行自定義 SQL*Loader 腳本以將信息從存檔表傳送至銀行對帳單或開放接口表。 ? 清除 清除過程將從開放接口表或銀行對帳單表刪除所有的頁眉和對帳單行信息 而不作任何保留。 注： 如果一個 NSF 或已拒絕收款具有兩個對帳單行（一行用于原始收款，另一行用于沖銷），則需要將原始收款與原始對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)，然后沖銷此收款并將它與沖銷對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 6. 復(fù)核此窗口中顯示的事務(wù)處理信息。 3. 從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”。 7. 選擇標(biāo)記。 9. 保存所做的工作。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 2. 將 “已暫停 ”付款對帳單行與已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。 選擇需要創(chuàng)建事務(wù)處理的對帳單行 選擇收款 LESSON 5 錯誤與反沖 ? 記錄錯誤 銀行對帳單可以包含有關(guān) NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務(wù)處理之類的信息。 4. 從值列表中選擇以下項目： ? AP 付款： 創(chuàng)建付款。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。對于付款，請輸入負(fù)額。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 LESSON 3 人工結(jié)清 可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項事務(wù)處理。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。此時，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號和相反事務(wù)處理類型的對帳單行進(jìn)行匹配。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個事務(wù)處理分錄。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 6. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。 16. 保存所做的工作。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯 示 “銀行對帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。 在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 附加信息： 此時將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。 5. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 可以看到包含選定行接口錯誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗證錯誤。此日期必須在一個打開或可在將來輸 入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。 操作流程如下 1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。 2. 核實(shí)銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”事務(wù)處理代碼。 8．如果事務(wù)處理類型為 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”，則輸入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 2．對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理類型 ”。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。 $70）中的付款或收款選擇批或事物處理 事務(wù)處理進(jìn)行匹配。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項以及 “自動調(diào)節(jié) ”程序的控制設(shè)置。 [N]：設(shè)置 收款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處理。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款?？梢匀斯ぽ斎脬y行對帳單或裝入直接從 銀行收到的電子對帳單。 ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認(rèn)日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 文檔控制 文檔控制 ................................................................................................................................................ 2 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 ....................................................................................................................... 3 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 3 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 .................................................................................................................. 4 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 .......................................................................................... 5 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 6 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 .............................................................................................................................. 8 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 8 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) ...................................................................................... 9 LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) ................................................................................................ 13 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 ........................................................................................................ 16 UNIT3 輸入銀行對帳單 ................................................................................................................. 19 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 19 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) .................................................................................................... 20 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 ........................................................................................ 22 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 .................................................................................................... 26 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 ..................................................................................... 29 單元培訓(xùn)目標(biāo) ......................................................................................................