【正文】 可以從“提交請求”窗口運行以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)報表： ? 現(xiàn)金預測報表 ? 現(xiàn)金預測執(zhí)行報表 ? 自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ? 銀行對帳單明細報 表 ? 銀行對帳單匯總報表 ? 按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表 ? GL 調(diào)節(jié)報表 ? 用于調(diào)節(jié)的可用事務處理報表 。 ，也可以通過 [N]：查看 可用事務處理。點擊“可用”按鈕，執(zhí)行可用事務處理查詢。點擊“沖銷”按鈕，查詢沖銷記錄。 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 1.[N]：查看 銀行對帳單，進入“查找銀行報表”窗口，輸入 銀行帳戶等條件。 11. 復核 “存檔 /清除銀行對帳單執(zhí)行報表 ”。此時，將再次顯示 “提交請求 ”窗口。所有在此日期或此日期之前的對帳單均將存檔和（或）清除。如果 未選擇銀行帳號，則將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。 6. 選擇 “分行名稱 ”，此分行的對帳單表將被存檔和（或）清除。 5. 選擇 “存檔 /清除選項 ”。 4. 選擇 “存檔 /清除對象 ”。 3. 選擇 “存檔 /清除銀行對帳單 ”程序。 要將已導入的銀行對帳單存檔和（或）清除，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：其他 并發(fā)，進入 “提交請求 ”窗口。 ? 只有在將銀行對帳單信息成功地從開放接口表傳送至銀行對帳單表時才能存檔和清除信息。要進行此步驟，必須在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中設置 “存檔并清除自動調(diào)節(jié) ”選項。然后，必須運行自定義 SQL*Loader 腳本以將信息從存檔表傳送至銀行對帳單或開放接口表。 ? 要將存檔信息保存到文件，必須使用 ORACLE RDBMS 導出公用程序。 ? 存檔時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會從開放接口表或銀行對帳單表將所有頁眉和對帳單行信息復制到系統(tǒng)維護的特殊存檔表。 ? 存檔 通過存檔可以保存銀行對帳單信息的副本。 ? 清除 清除過程將從開放接口表或銀行對帳單表刪除所有的頁眉和對帳單行信息 而不作任何保留。也可以在清除此信息之前將其存檔。例如，使用 Oracle 應收款管理系統(tǒng)來傳送任何在現(xiàn)金管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)期間生成的雜項收款分錄，然后再遵循一般過帳步驟從應收款管理系統(tǒng)傳送至總帳。 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓目標 ? 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務處理 ? 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ? 執(zhí)行銀行對帳單查詢 ? 執(zhí)行可用事務處理查詢 ? 運行 Oracle 現(xiàn)金管理標準報表 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務處理 需要將在 調(diào)節(jié)期間創(chuàng)建的會計事務處理傳送至總帳接口表。 注： 如果一個 NSF 或已拒絕收款具有兩個對帳單行（一行用于原始收款，另一行用于沖銷），則需要將原始收款與原始對帳單行進行調(diào)節(jié)，然后沖銷此收款并將它與沖銷對帳單行進行調(diào)節(jié)。 8. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以進行以下選擇： ? 選擇 “沖銷類別 ” ? 選擇 “沖銷原因 ” ? 可以選擇輸入任何備注 9. 選擇 “沖銷收款 ”，以生成沖銷事務處理。 ? 從彈出式列表中選擇 “銀行 ”，以查看要沖銷事務處理的原始銀行對帳單信息，包括銀行帳號、銀行幣種、銀行名稱和對帳單編號。 “銀行帳戶幣種金額 ”是銀行帳戶幣種收款或付款金額（本位幣銀行帳戶的入帳額及外幣銀行帳戶的輸入金額）。 6. 復核此窗口中顯示的事務處理信息。 5. 選擇 “查找 ”。也可以搜索基于付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額的收款。 “查找沖銷 ”窗口包含了許多供查詢收款使用的選項。 3. 從 “事務處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”。 2. 選擇 “沖銷 ”。 ? 輸入沖銷 可以沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務處理，以反映 NSF、已拒絕收款以及已停止付款的收款。標記為 “外部 ”的行將被視為已調(diào)節(jié)行。 7. 選擇標記。 6. 選擇外部單據(jù)行。 4. 選擇對帳單并選擇 “復核 ”。 2. 輸入查詢標準，或?qū)藴柿艨找圆樵兯鞋F(xiàn)存對帳單。 9. 保存所做的工作。 無需調(diào)節(jié)標記 “差錯 ”的行，并且可以繼續(xù)調(diào)節(jié)剩余行的付款或收款。 7. 選擇標記。 5. 選擇 “行 ”。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標準的對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 ? 要記錄銀行差錯，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。可以在保存收款之后，將其與相關 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”對帳單行進行匹配。 2. 將付款與銀行對帳單行進行匹配。 2. 將 “已暫停 ”付款對帳單行與已撤消付款進行調(diào)節(jié)。 注： 對于 NSF 或已拒絕的收款，如果具有兩個對帳單行（一個用于原始收款，另一個用于沖銷），則需要將原始收 款與原始對帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對帳單行相調(diào)節(jié)。 ? 要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。 ? 要使用 “自動調(diào)節(jié) ”記錄 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 在運行 “自動調(diào)節(jié) ”程序時，定義 NSF 處理方法： 無措施： 將人工處理 NSF 或已拒絕收款。 選擇需要創(chuàng)建事務處理的對帳單行 選擇收款 LESSON 5 錯誤與反沖 ? 記錄錯誤 銀行對帳單可以包含有關 NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務處理之類的信息。 5. 調(diào)節(jié)已創(chuàng)建的事務處理。此時將顯示 Oracle 應收款管理系統(tǒng) “收款 ”窗口。請如 Oracle 應付款管理系統(tǒng)聯(lián)機幫助所述完成此窗口。 4. 從值列表中選擇以下項目： ? AP 付款： 創(chuàng)建付款。 該雜項付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。對該業(yè)務可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對帳單行 ”窗口。可以在創(chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務處理。 ? 建立付款和收款事務處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)收款。如果要進行，請選擇 “是 ”。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項事務處理。 16. 如果對帳單行為外幣事務處理，請從彈出式列表中選擇 “匯兌 ”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。 13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。對于付款，請輸入負額。默認金額為對帳單行的余額。默認幣種為銀行帳戶對帳單幣種。 “活動 ”的默認值在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中指定。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務處理的 Oracle 應收款管理系統(tǒng)活動。 創(chuàng) 建 雜項 事 務處理 選中該雜項付款 8. 對要創(chuàng)建的事務處理選擇 “雜項 ”。 6. 選擇雜項事務處理要應用的銀行對帳單行。 4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇 “復核 ”。 2. 輸入查詢標準，或?qū)?標準留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 LESSON 4 建立事務處理 ? 建立雜項事務處理 創(chuàng)建雜項事務處理以反映不是通過 Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。 6. 通過選定事務處理信息左邊的復選框，標記要撤消結算的每項事務處理。此時將出現(xiàn) “撤消結算事務處理 ”窗口，顯示與搜索標準匹配的所有事務處理列表。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應商名稱和編號。 3.（可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標準。 ? 撤消人工結算 要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進行 結算，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結算 撤消結算事務處理，進入 “查找撤消結算事務處理 ”窗口。 8.（可選）更新 “已結金額 ”、 “已結日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費之類的附加信息。 6. 復核可用事務處理。 5. 選擇 “查找 ”。 3. 選擇銀行帳戶。 ? 人工結算 要人工結算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟： 1． [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結算 結算事務 處理，進入 “查找事務處理 ”窗口。 LESSON 3 人工結清 可以選擇在未進行調(diào)節(jié)的情況下人工結算收款、付款和雜項事務處理。 10. 選擇調(diào)節(jié)。 8. 選擇 “查找 ”。 6. 選擇 “可用 ”以搜索可用 于調(diào)節(jié)的明細或批事務處理。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇 “復核 ”。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標準，或?qū)藴柿艨找圆樵兯鞋F(xiàn)存對帳單。如果要在不輸入對帳單行信息的情況下進行調(diào)節(jié)，這顯得 非常有用。此時，應轉至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進行調(diào)節(jié)。請考慮以下實例： 事務處理編號 行號 事 務 處理類型 金額 備注 27 10 付款 $100 錯誤 27 20 雜項收款 $10.00 第一個更正分錄（差錯） 27 30 雜項收款 $90.00 第二個更正分錄 在此實例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行。在調(diào)整方法實例中，將行 20 與原始事務處理和行 10 相調(diào)節(jié)。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 如果差錯對帳單行由于事務處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務處理相調(diào)節(jié)，則必須在 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務處理編號。如果金額凈輸出為零，則程序假設存在匹配并調(diào)節(jié)對帳單行。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務處理編號和相反事務處理類型的對帳單行進行匹配。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 錯誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調(diào)節(jié)還是人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對帳單行，并提供有關如何調(diào)節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務處理分錄以彌補原始事務處理金額和差錯分錄之間的差額。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 差錯 27 20 $10.00 沖銷分錄 27 30 $100 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯和更正對帳單行將彼此匹配。此后，銀行將對正確的事務處理金額創(chuàng)建另一個事務處理分錄。在銀行對帳單上，將可以看到一個 $ 付款的分錄。銀行一般將差錯更正和調(diào)整作為雜項事務處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設置的相同銀行事務處理代碼來識別所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行 。差錯、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計線索，并通過允許調(diào)節(jié)差錯和更正對帳單行來有效地支持 Oracle 應付款管理系統(tǒng)的正支付特性。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。 ? CE_999_PKG 包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務處理與銀行對帳單進行自動或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 ? 調(diào)節(jié)開放接口中的事務處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單的所有事務處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務處理。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復核 ”。 注： 從 “銀行對帳單行 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當前已與對帳單行進行調(diào)節(jié)的事務處理（如收款、付款等）。 6. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)事務處理的對帳單行，然后選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復核 ”。已撤消調(diào)節(jié)的事務處理將可以再次進行調(diào)節(jié)。也可以撤消調(diào)節(jié)應用于銀行對帳單行的特定事務處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對帳單進行調(diào)節(jié)的事務處理。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣 事務處理金額