【正文】 向管理者提出預警。、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現(xiàn)金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖。㈤_具相關收據(jù)。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)**總簽字同意后方可借款；員工的臨時借款，必須有部門經(jīng)理、**經(jīng)理、**總監(jiān)簽字、經(jīng)**總簽字同意后方可借款。計入營業(yè)成本。，計入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I業(yè)成本或者管理費用。計提時，一般都進管理費用 借：管理費用職工福利費 貸：應付福利費 借：管理費用職工教育經(jīng)費 貸：其他應付款職工教育經(jīng)費 工會經(jīng)費一般都是成立工會組織企業(yè)才計提，現(xiàn)在大多數(shù)私營企業(yè)都不成立工會組織，所以都不提的。物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時，應專門配備收費員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。具體工作如下：一、物業(yè)公司與xxx公司的財務分賬從xx年7月份開始，根據(jù)集團財務中心的要求，完成xxx公司與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設xxx公司金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。四、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。監(jiān)控xxx公司的財務開支、價格審核及收款流程的管理。從管理的角度，對xxx公司的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。長期以來形成的權責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。、規(guī)定,嚴格按有關規(guī)章制度辦事,理好財,把好關,避免浪費,堵塞漏洞。，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費用規(guī)律特點，做好財務結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。，應當面點請，辦妥簽收，并依工作需要，及時做好現(xiàn)金及外匯人民幣提款及解入工作。,并匯集成冊,統(tǒng)一編號。,定期分析計劃執(zhí)行情況,反映大樓管理經(jīng)濟活動動態(tài),提出建議,為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。從財務管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。六、完成科奈財務部門的數(shù)據(jù)錄入一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。(5)完成部門經(jīng)理交辦的其他事項。(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。（營業(yè)）收入，凈額在1500萬元及其以下的，是千分之五；超過1500萬元的，是千分之三。，支付的有償使用費，計入營業(yè)成本。一般都不難，很簡單的。三、在短暫的一個月內(nèi)，**總監(jiān)給我們財務部開了兩次會議，并討論財務制度和工作流程，讓我感處深刻。二、在**經(jīng)理精心教導下，以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下： ，超過庫存現(xiàn)金限額時應在當天送存銀行。（四）對收銀員及部門人員進行專業(yè)知識培訓和提升（五）配合公司加速整合后企業(yè)文化建設，落實和完成五年戰(zhàn)略目標。例如：“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等，并將此項內(nèi)容作為工作職責必須遵守。從今年全年的執(zhí)行情況來看，這種層層分解落實到人的預算執(zhí)行方式效果顯著，今年各小區(qū)都順利完成指標，公司完成了預算收入的105%，利潤完成了預算的150%。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標,始終站在提升服務品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進,帶出一支精簡、高效的服務團隊。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。監(jiān)控世家軒的財務開支、價格審核及收款流程的管理。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進行了一次大的提升。第三篇：物業(yè)公司財務部工作總結(jié)篇一：物業(yè)財務部工作總結(jié)物業(yè)財務部工作總結(jié) 作者：佚名時間：2008104 瀏覽量： 2006 回首二○○五年下半年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與世家軒的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。監(jiān)督和控制材料用量。 當值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。 完成上司交辦的其它工作任務。 完成上司交辦的其它工作任務。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 每月定期到集團領用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。 定期到各區(qū)物業(yè)收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費系統(tǒng)的收費情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。對不相符的物料用品必須拒絕進倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責任。 負責會計憑證的裝訂，財務函件的打印和收發(fā)工作。 根據(jù)財務有關規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經(jīng)濟業(yè)務的支出進行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權責發(fā)生制原則編制記賬憑證。 要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。 對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。 協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達的經(jīng)濟指標合理控制成本開支。 對各項經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生進行審核，包括：內(nèi)容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。對部門的工作失誤負領導責任。 負責物業(yè)管理處各項費用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經(jīng)營項目的開拓。（5）每月和銀行、稅務局等單位交涉相關工作。（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛(wèi)和其他臨時工作，為華菱業(yè)主交房提供了安全有序的保證。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。因前期遺留問題不斷出現(xiàn)，有相當一部份業(yè)主因各種原因據(jù)交物管費，例如，因開發(fā)商漏水等工程質(zhì)量問題據(jù)交的有8戶，因前康美物業(yè)糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學習相關技能；在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。比如，如何提高收費率、如何提高工作效率，在對各項經(jīng)營費用的控制上，減少不必要的人工成本及費用。在日常工作中，財務人員在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，對公司經(jīng)費的使用一定嚴格執(zhí)行財務管理制度，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不合理的借款和費用報銷票據(jù)。財務工作既復雜又繁鎖，包含了大量的、須嚴謹對待的工作。當然，在完成工作、取得成績的同時也還存在一些不足。（2）嚴抓水電、公共配套設施設備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調(diào)試有問題，導致二次供水不能正常供應。（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業(yè)主。（14）不時地與華菱開發(fā)商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協(xié)商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。（4）將消防設施設備作為巡查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。（4）妥善保管好公司的支票、現(xiàn)金、財務憑證和財務章的安全。 負責編制物業(yè)管理處財務計劃和各階段費用預算，有效地籌劃與運用物業(yè)管理處資金。 模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財務制度，并督促部門員工履行各自的工作職責。：會計主管 ： 對財務經(jīng)理負責，負責物業(yè)管理處會計審核工作。 負責物業(yè)管理處收據(jù)、稅務發(fā)票的監(jiān)管，做到領取、使用、結(jié)存、注銷均有帳可查，對作廢票據(jù)要全聯(lián)保留送交沖銷。 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務制度的規(guī)定對其進行審核。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。 負責停車場收費亭定額發(fā)票、