【正文】 、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購物質(zhì)；（2）與生產(chǎn)需求計劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資（3）規(guī)格、型號、價格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實際庫存已超最高限額，無采購上提計劃和無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購進(jìn)的；（5）無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關(guān)對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；（6）業(yè)務(wù)員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補辦入庫手續(xù)的；（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗收存有明顯質(zhì)量問題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。否則，如有違反按銷售廢品的原價值雙倍罰款并予以干部考核追究。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。每年年底無論任何庫存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進(jìn)行全面盤點，在盤點后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點報告，及時解決盤點中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進(jìn)。倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。1未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）、修舊利廢的原則由倉庫負(fù)責(zé)回收及保存各種廢舊物品。機(jī)電設(shè)備科跟蹤考核復(fù)新配件的使用效果，每三個月總結(jié)一次，對積極使用修復(fù)件量大、周期長的單位按其領(lǐng)用件價值的20%進(jìn)行獎勵；對倉庫有修復(fù)件不領(lǐng)用，堅持購買新件的，按其購件的10%增核材料費，影響生產(chǎn)的按損失大小追究責(zé)任。特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時攜帶領(lǐng)取的，倉庫保管員誰經(jīng)手發(fā)出誰負(fù)責(zé)追回。二、范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。、摔貨等野蠻操作。，倉管員接到質(zhì)檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達(dá)財務(wù)，財務(wù)認(rèn)真核對兩信息后開具《采購入庫單》。，嚴(yán)禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。如應(yīng)時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。、監(jiān)盤人、會點人共同組成進(jìn)行盤點工作。．盤點物品時，應(yīng)依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄。，實現(xiàn)賬物一致。成品管理，分批碼放。倉管員才可接收。七、倉儲安全管理倉庫內(nèi)不得有火種、易燃物品進(jìn)入。八、叉車安全管理，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴(yán)禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當(dāng)滑板用，無證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。下降時，應(yīng)先下降后傾斜。以防蚊蟲飛入。需在三日內(nèi)歸還倉儲，違反者提供成長贊助金50元。，扣當(dāng)月考核分5分。每月初和月末對叉車進(jìn)行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄》。，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進(jìn)入操作范圍的35米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴(yán)禁人員逗留。行政部將定期對滅火器的有效期進(jìn)行點檢。、準(zhǔn)確、干凈 、分類擺放 ，保持現(xiàn)場整體干凈。不合格品管理。，立即將所發(fā)物料的庫存標(biāo)識卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。，按處罰辦法執(zhí)行。，將盤點人員分組進(jìn)行盤點 。 機(jī)修人員應(yīng)定期對所使用的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)并做好相關(guān)記錄。（離地放置托盤上，離墻15公分）。，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則。入庫管理，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。、標(biāo)識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。本制度所有工區(qū)、車間、部室領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體規(guī)定或以舊換新物品類別，積極做好落實凡職工違反屬領(lǐng)導(dǎo)者未落實失誤的，每次處罰分管領(lǐng)導(dǎo)100元。凡以舊換新物品，除鉆頭執(zhí)行80%返還外，其余所有規(guī)定的以舊換新物品必須不折不扣如數(shù)換新領(lǐng)取。各單位所領(lǐng)用復(fù)新的生產(chǎn)配件及材料費按復(fù)新件的維修價格核定。配件類：所有設(shè)備的主要部件。1建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。倉庫在正常生產(chǎn)中24小時必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質(zhì)的值勤保護(hù)工作。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負(fù)責(zé)追回。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。如有變動及時進(jìn)行工作改進(jìn)和調(diào)整。第三條 本制度報生產(chǎn)部、財務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財物和故意刁難供應(yīng)商。(三)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第七條倉庫建立庫存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進(jìn)行帳實盤點，完畢后與財務(wù)部門對帳。第六條 裝柜時要認(rèn)真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。第二條 發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進(jìn)先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準(zhǔn)不出庫、殘損變形不出庫”。倉管員才可發(fā)貨。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的 處理工作。第九條 轉(zhuǎn)儲管理規(guī)定 為調(diào)節(jié)各使用單位的需要，物供部中心庫應(yīng)保有各二級庫庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)安全庫存量及生產(chǎn)需要隨時發(fā)出轉(zhuǎn)庫通知。3 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)在盤點表中詳細(xì)記錄，及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。物資點交后，庫管員應(yīng)開具出庫單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳；做到隨發(fā)隨記，日清日結(jié)，保持帳、卡、物相符，發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。各單位領(lǐng)用物資必須指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)貨； 單價大于3萬元的物資經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出庫；倉儲物資未經(jīng)供應(yīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆件，零發(fā)特殊情況應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。6物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹、防潮、防火等處理，保證貨物的安全。 庫管員管理庫管員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，力爭做到“四懂、六會、三準(zhǔn)確”。4堆垛管理：物資堆垛的原則：重貨下、輕貨上、堆垛合理、安全可靠。第二條 適用范圍本制度適用于公司各項物資的入庫、出庫、倉儲日常管理及相應(yīng)配送，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。五五擺放：做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊緊湊。三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點準(zhǔn)確 8報表管理庫管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物資進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。5 物資出庫須一次付清，嚴(yán)禁庫管員任意增加出庫數(shù)量或更換規(guī)格型號。10嚴(yán)禁無憑證，電話、口授等形式出庫發(fā)貨。第八條 配送車輛調(diào)派與控制 物供部供應(yīng)主管負(fù)責(zé)配送車輛與隨車人員的調(diào)派； 2 供應(yīng)主管應(yīng)于每日下午四時以前備好第二天需配送的物資明細(xì)，通知庫管及配貨司機(jī)做好發(fā)貨出