員工費(fèi)用報(bào)銷流程及辦法(存儲版)
【正文】 項(xiàng)扣回。二、越權(quán)批準(zhǔn)用款的，情節(jié)嚴(yán)重的還將給予處分。、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用。第五章 罰 則第十條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，違反本規(guī)定，出現(xiàn)下列行為的，一經(jīng)查實(shí)，將處以經(jīng)濟(jì)罰款直至行政處罰：一、報(bào)銷時(shí)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)的，除退回所報(bào)銷金額外，還要處以當(dāng)事人一定的罰款。二、購買物品、預(yù)付費(fèi)用和業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的借款應(yīng)當(dāng)在借款之日一周內(nèi)報(bào)銷或還款，特殊情況下，不得超出一個月，差旅費(fèi)借款應(yīng)當(dāng)在出差歸來一周內(nèi)報(bào)銷或還款。四、市內(nèi)交通費(fèi)：公司人員確因公務(wù)需要外出時(shí)，一般由公司安排車輛，確實(shí)無法安排車輛時(shí)，乘坐公共交通工具或特殊情況下經(jīng)公司特許乘坐出租車可以申請報(bào)銷。12)低值易耗品購置費(fèi)：是指因經(jīng)營管理需要而經(jīng)批準(zhǔn)購置的、符合低值易耗品規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品而發(fā)生的費(fèi)用。4)差旅費(fèi)：是指因公務(wù)需要到本市區(qū)以外出差而發(fā)生的交通工具費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼（膳食費(fèi)）等。財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。如無法取得完整、真實(shí)、有效的原始憑證，請相關(guān)人員另簽簽收單并附該外請人員之身份證復(fù)印件以備報(bào)銷。受此補(bǔ)貼的員工原則上都不得再另行報(bào)銷其他與其有關(guān)的交通費(fèi)用，如出租車費(fèi)用等。② 除銷售、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，出租車費(fèi)依本辦法第3點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。③ 驗(yàn)收 單據(jù)：公司自用物品采購驗(yàn)收，請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗(yàn)收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗(yàn)收，經(jīng)IQC核驗(yàn)后填寫《入庫單》。③ 要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。付款一般采用（現(xiàn)金、支票、轉(zhuǎn)帳）及匯入員工帳戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過，方可付款?！罢埧顔巍焙汀百M(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并自行編號以便參照。② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。② 車費(fèi)：“用車申請書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi)，附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“用車申請書”)。四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明：： ① 凡從事銷售、業(yè)務(wù)等經(jīng)常因公需要外出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一： 據(jù)實(shí)報(bào)銷：憑公交車票據(jù)實(shí)全額報(bào)銷，憑出租車票按本辦法第3 點(diǎn)規(guī)定限額報(bào)銷出租車票。采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，汽車的最高限額為每月 元，若有到機(jī)場接送高層主管或公司客人，可增加每單程元報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，超過元須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷；異地出差可報(bào)銷來回過橋費(fèi)及相關(guān)油費(fèi)；辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，都必須提供相應(yīng)單據(jù)（如停車費(fèi)、過橋費(fèi)，汽油費(fèi)等）的 原始發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。八、雜費(fèi)報(bào)銷說明： ：總部勞務(wù)費(fèi)需事先填報(bào)《使用臨時(shí)勞務(wù)人員申請表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報(bào)銷，如重大活動人手緊缺的情況在取得經(jīng)理同意后可外請人員幫忙。財(cái)務(wù)受理：會計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。3)業(yè)務(wù)招待費(fèi)：是指因經(jīng)營管理業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)等。11)工程費(fèi)用：是指公司
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