【正文】 ；長期計(jì)劃制定階段；戰(zhàn)略計(jì)劃制定階段。本著互惠互利，雙盈原則，互通信息。公司要求必須做好客戶建檔和售后跟蹤服務(wù)工作。初步計(jì)劃在 6 年內(nèi)還清貸款。運(yùn)用到項(xiàng)目企業(yè)中，敏感性分析是通過分析和預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)，對財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)的影響，指 出敏感因素并確定其影響程度，分析該因素未來變化趨勢可能對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響。 項(xiàng)目整體投資回收期 年比預(yù)計(jì)提前 年。 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。例如，網(wǎng)絡(luò)書店亞馬遜 ()就沖擊了美國老牌書店 Barnes and Noble 的商業(yè)模式，打破了圖書市場的平衡。另外，企業(yè)通過外包，可集中精力處理它能夠?qū)Ω兜膬?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。資金是公司運(yùn)營的血液，財(cái)務(wù)管理部門是公司的心 46 臟。若經(jīng)營收益，經(jīng)常收益均為盈利，而期間損益為虧損，可能出現(xiàn)了災(zāi)害及出售資產(chǎn)損失等，問題不太嚴(yán)重的話，是可以正常經(jīng)營。企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算的編制，是財(cái)務(wù)管理工作中特別重要一環(huán)，準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量預(yù)算，可以為企業(yè)提供預(yù)警信號，使 經(jīng)營者能夠及早采取措施。 在建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系后，企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)信號監(jiān)測，如出現(xiàn)產(chǎn)品積壓，質(zhì)量下降，應(yīng)收賬款增大，成本上升，要根據(jù)其形成原因及過程，指定相應(yīng)切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，降低危害程度。不同產(chǎn)業(yè)的負(fù)債經(jīng)營合理程度是不一樣的，一般是：第一產(chǎn)業(yè)為 左右，第二產(chǎn)業(yè)為 左右，第三產(chǎn)業(yè)為 左右。同時(shí)企業(yè)償債能力強(qiáng)弱是對負(fù)債經(jīng)營最敏感的指標(biāo)，只從償債能力看，負(fù)債比率越低，企業(yè)償債能力越強(qiáng)，但未必合理，如企業(yè)借款利率小于利潤 率。對償債能力，有 流動比率和資產(chǎn)負(fù)債率。 由于企業(yè)理財(cái)?shù)膶ο笫乾F(xiàn)金及其流動，就短期而言，企業(yè)能否維持下去，并不完全取決于是否盈利，而取決于是否有足夠現(xiàn)金用于各種支出。即使期間收益為盈利，但可能是由于非主營業(yè)務(wù)或偶發(fā)事件所形成凈資產(chǎn)增加，如出售手中持有有價(jià)證券及土地。 二、市場開拓風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、占領(lǐng)市場份額，建立自身品牌，就要進(jìn)行大量的前期工作，如廣告宣傳、技術(shù)培訓(xùn)、市場開發(fā)等，在這一過程中，一旦產(chǎn)品的市場狀況不樂觀，就直接影響 到企業(yè)的生存和發(fā)展，而占領(lǐng)市場份額需要一個(gè)漫長的過程，這就要求企業(yè)要以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心，找到市場的正確切入點(diǎn)，打開產(chǎn)品銷路、開拓市場空間，在市場競爭中謀求更大的發(fā)展。至于風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，典型做法之一是生產(chǎn)商將部分生產(chǎn)流程外包出去。 如果企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)需求、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)或者競爭環(huán)境方面遇到意外變故，那么企業(yè)就面臨業(yè)務(wù)量風(fēng)險(xiǎn)。 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生緣由，有可能是市場的變動，也有可能是企業(yè)債權(quán)人地位狀況的變化。 42 3） 銷售收入變動的影響 ： NPV=K+{B(1+Z)C}*(P/A,12%,10)*(P/F,12%,1) 0=3000+{12685(1+Z)7775}** Z= 計(jì)算表明當(dāng)銷售收入降低 34%以上時(shí)該計(jì)劃變得不可行。 41 敏感性分析： 敏感性分析是一種有廣泛用途的分析技術(shù)。 40 第八部分 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)和范圍 1. 評價(jià)依據(jù) ? 國家計(jì)委和建設(shè)部 頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》； ? 財(cái)政部制訂的財(cái)務(wù)會計(jì)制度； ? 可行性研究報(bào)告的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論； ? 中華人民共和國交通部港口收費(fèi)規(guī)則（外貿(mào)部分）。公司堅(jiān)決做到 遵守合同約定、維護(hù)代理商區(qū)域內(nèi)獨(dú)家經(jīng)營權(quán)益。（推薦獎(jiǎng)指跨區(qū)域的推薦獎(jiǎng)勵(lì)、所分管轄區(qū)的設(shè)點(diǎn)不計(jì)在內(nèi)，只作為年終評比公司先進(jìn)優(yōu)秀工作者業(yè)績） （二）、做好營銷的管理和產(chǎn)品宣傳創(chuàng)新工作 在營銷工作中，公司主張集思廣益，在實(shí)踐中不斷完善原有方案， 38 銷售舉措要有新思路，市場策略、價(jià)格策略，同有效的市場占有率相吻合匹配。 不斷地健全工資結(jié)構(gòu)、完善分配機(jī)制，充分發(fā)揮分配的激勵(lì)作用，調(diào)動各類人員的積極性， 運(yùn)用科學(xué)地營銷策略， 在不斷的改革與發(fā)展中起到了積極的推動作用?？萍际堑谝簧a(chǎn)力，科技正逐步成為企業(yè)提高效益的主要手段，分配向?qū)I(yè)技術(shù)人員傾斜是分配的重大轉(zhuǎn)變。 （ 2） 定位過于狹隘：企業(yè)過分強(qiáng)調(diào)定位于某一個(gè)狹隘市場，使采購商忽略了企業(yè)在其他方面的表現(xiàn)。只有大公司才能辦到。 特殊鋼主要是優(yōu)質(zhì)鋼和不銹鋼兩大類。 相對而言，薄鋼板生產(chǎn)形勢最為看好。 （ 二 ） 2021 年鋼鐵工業(yè)運(yùn)行趨勢分析與預(yù)測 32 預(yù)計(jì)全年線材消費(fèi)量將超過 3500 萬噸，增幅在 12%左右。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理一直是困擾我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的老問 題，一方面中國鋼鐵企業(yè)因生產(chǎn)成本和質(zhì)量問題，還要進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品，特別是高檔鋼鐵產(chǎn)品；另一方面，中國鋼鐵廠家，特別是大型國有企業(yè)雖然能夠生產(chǎn)幾乎所有進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品，但因價(jià)格高卻難以賣出去。此外，國家對鋼鐵工業(yè)實(shí)行的 “ 加工出口專用鋼材 ” 和國債貼息貸款政策支持還將在 2021 年繼續(xù)執(zhí)行，并有可能加大實(shí)施力度，對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說，也是一個(gè)利好消息。預(yù)計(jì)全年汽車產(chǎn)量將增加到 400 萬輛以上，增長速度將超過25%；房地產(chǎn)投資仍將增長 30%以上。鋼鐵工業(yè)是典型的投資拉動型產(chǎn)業(yè)，其增長速度與國民經(jīng)濟(jì)特別是固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。 28 第六部分 市場分析 一、行業(yè)發(fā)展前景 在 2021 年初人們預(yù)測當(dāng)年我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展前景時(shí)，大多認(rèn)為 “ 入世 ” 后鋼鐵工業(yè)將受到很大的沖擊，但實(shí)際運(yùn)行的情況卻與此恰恰相反。使其廠界噪聲值符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的 III類標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （ 2）廢水治理方案 本工程水處理系統(tǒng)采用以新補(bǔ)凈、以凈補(bǔ)濁的處理工藝，高爐設(shè)備冷卻凈環(huán)水使用后僅溫度升高，水質(zhì)不受污染，少量廢水排入高爐沖渣水處理系統(tǒng)作為豐補(bǔ)充水。 八 環(huán)境保護(hù)和綜合利用 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 編寫本設(shè)計(jì)所依據(jù)的主要規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)有： 《冶金工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（ YB906695） 《工業(yè)爐窯大氣 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB90781996） 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） 《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1345692） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） （二）主要污染源、污染物及控制方案 主要污染源和污染物 廢氣：原料破碎、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中和高爐礦槽、上料系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵；高爐本體、煤氣凈化系統(tǒng)、出鐵場的鑄鐵機(jī)產(chǎn)生煙粉塵；熱風(fēng)爐燃燒高爐煤氣產(chǎn)生含少量 SO2 的煙氣；爐前水沖渣產(chǎn)生含少量H2S 和 SO2 的水蒸汽等。 （三）防強(qiáng)熱輻射、防暑降溫和采暖 對于各高 溫輻射區(qū)如出鐵場等采取局部遮擋或送風(fēng)降溫，以降低熱輻射強(qiáng)度：操作人員穿戴必要的防熱輻射工作服和鞋帽。 所有高空作業(yè)區(qū)，平臺、爐體四周、走梯以及坑、溝、池、井均設(shè)安全走道，防護(hù)欄桿或蓋板。 高爐爐頂、爐體各層平臺、礦槽平臺的檢修照明，均采用安全電壓，室內(nèi)外由滑觸線供電的起重機(jī)，其行走的軌道均接地。熱風(fēng)爐前凈煤氣管設(shè)煤氣切斷閥，煤氣燃燒閥、煤氣放散閥和蒸汽清掃：并采用閥門開關(guān)程序聯(lián)銷。 三、設(shè)計(jì)采取的安措施 （一）防火 本設(shè)計(jì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合” 的消防工作方針及有關(guān)安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災(zāi)場所的消防措施和建筑設(shè)計(jì)等方面，均按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 爆炸：高爐出鐵，出渣是逞水，高爐爐頂壓力、煤氣凈化系 20 統(tǒng)控制不當(dāng)，可能引起爆炸。 主要生產(chǎn)設(shè)施為一座 125M3 高爐，熱風(fēng)爐、重力除塵器，儲礦槽，雙帶鑄鐵機(jī)、沖渣池、布袋除塵。 （三） 安全供水 為保證高爐供水不間斷，除供電采用兩路獨(dú)立電源外，高爐循環(huán)系統(tǒng)設(shè)安全水塔（ V=500M3）或利用現(xiàn)有水塔供水，以保證停電時(shí)30 分鐘的安全用水。 15 五、給排水設(shè)施 （一） 設(shè)計(jì)范圍 125m3 高爐區(qū)域的給排水設(shè)施為區(qū)域內(nèi)所需的生產(chǎn)、生活及消防給水，由廠方案要求供至區(qū)域邊界處，生活污水、生產(chǎn)廢水和場地雨排水排至區(qū)域外由廠方接納排水。 13 第四部分 產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù) 一、高爐生產(chǎn)工藝流程 焦炭 原礦 燒結(jié)爐 石灰石 破碎箱分 破碎箱分 破碎箱分 高爐儲料倉 鼓風(fēng)機(jī) 篩分稱 熱風(fēng)機(jī) 煙囪 熱風(fēng) 熱風(fēng)爐 高爐冶煉 煤氣凈化 沖水渣 成品 出鐵廠 水渣堆廠 發(fā)電機(jī) 二、高爐冶煉產(chǎn)品與 副產(chǎn)品 125M3 高爐投產(chǎn)后，年產(chǎn)生鐵 7 萬噸，水渣 5 萬噸，高爐煤氣35190Nm3/h。布袋除塵系統(tǒng)也因無循環(huán)水系統(tǒng)，解決了媒體洗滌水的污染問題。消防、安全、衛(wèi)生符合國家有關(guān)規(guī)定。水渣供制磚用，環(huán)?？傻玫捷^大的改善。 公司總經(jīng)理由董事會聘任，實(shí)行在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場的發(fā)展進(jìn)程。他們能為發(fā)展中的公司帶來各方面的專業(yè)技能，知識和能力，這些也是在簡單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。 6 第一部分 企業(yè)基本情況 一、企業(yè)背景概況 交口縣地處山西省中部西側(cè)，呂梁山脈中段，屬溫帶大陸性氣候，四季分明。 第七部分 衡量企業(yè)分配制度優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)，不是看企業(yè)采取何種分配形式，而是看能否發(fā)揮分配的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動各類人員的積極性，尤其是企業(yè)中 “ 最骨干、最核心 ” 人員的積極性。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接收日期 ： 2 目 錄 保密承諾 ………………………………………………………… 1 目 錄 ………………………………………………………… 2 摘 要 ……………………………………………………… ... 3 第一部分 企業(yè)基 本情況 ………………………………………… 6 第二部分 企業(yè)組織管理 ………………………………………… 8 第三部分 項(xiàng)目介紹 ……………………………………………… 11 第四部分 生產(chǎn)與技術(shù) …………………………………………… 14 第五部分 環(huán)保與勞動安全 ……………………………………… 20 第六部分 市場分析 ……………………………………………… 29 第七部分 營銷策略分析 ………………………………………… 37 第八部分 融資說明 ……………………………………………… 41 第九部分 財(cái)務(wù)分析 ……………………… ……………………… 44 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 ……………………………………………… 45 第十一部分 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ……………………………………… 50 3 摘 要 第一部分 **冶煉公司 位于交口縣桃紅坡鎮(zhèn)，地勢