【正文】 間距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通規(guī)劃要求。 生活污水處理 該項目排出的糞便等生活污水出戶進入鋼筋混凝土化糞池處理后和廚房污水經(jīng)隔油器處理后再排入市政排水管網(wǎng)。 七、投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 該項目建設(shè)投資 852 萬元，構(gòu)成內(nèi)容如下： 表 5 項目建設(shè)投資匯總表 單位：萬元 序 號 項 目 估算價值 占建設(shè)投資比例(%) 1 固定資產(chǎn)費用 2 無形資產(chǎn)費用 3 其他資產(chǎn)費用 4 預(yù)備費 合 計 詳見附表 1 流動資金估算 根據(jù)以往分店的經(jīng)驗數(shù)據(jù)并結(jié)合該項目的具體情況，預(yù)計每 年所需流動資金為 86 萬元。 前臺營業(yè)收入的估算 根據(jù) （企 業(yè)名） 量販?zhǔn)?KTV 星海灣店和羅斯福店近幾年來的經(jīng)營分析，結(jié)合該項目所面臨的特定的市場環(huán)境，以及自身的具體情況，對前臺營業(yè)收入進行估算。則年工資與福利費合計為 萬元。 利息支出 該部分費用為建設(shè)投資借款在營業(yè)期產(chǎn)生的利息。所得稅率按 25%考慮，估算結(jié)果詳見附表 5。本項目的借款償還方式為等本償還利息照付。 十、不確定性分析 盈虧平衡是指當(dāng)年的營業(yè)收入扣除營業(yè)稅金及附加后等于總成本費用，在這種情況下，項目的經(jīng)營結(jié)果既無盈利又無虧損。 十一、風(fēng)險分析 1． 政策風(fēng)險 該政策風(fēng)險主要是指國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是產(chǎn)業(yè)政策、財政政策、貨幣政策、稅收政策、價格政策、利率政策調(diào)整，可能會對項目的投資決策及今后的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，進而影響該項目的經(jīng)濟效益。總之，通過提高自身各個方面的競爭力，保持好 （企業(yè)名）已樹立的品牌形象，揚長避短，規(guī)避市場風(fēng)險。 該項目的發(fā)展條件已經(jīng)成熟，其運作將有力于豐富 （城市名）居民的文化娛樂生活。 綜上所述，該項目的建設(shè)既是必要的，也是可行的。但這樣的裝修風(fēng)格成本很高，并且難以與競爭對手之一好樂迪 KTV 風(fēng)格相區(qū)別。 附表： 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 投資使用計劃與資金籌措表 附表 3 總成本費用估算表 附表 4 借款還本付息表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 6 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 資本金現(xiàn)金流量表 參考 文獻： 1 國家發(fā)改委、建設(shè)部，《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），北京，中國計劃出版社， 20xx 年 2 王立國，《項目評估理論與實務(wù)》（第二版），北京，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社 ， 20xx 年 3 宋維佳、王立國、王紅巖，《可行性研究與項目評估》（第二版）， （城市名） ，東北財經(jīng)出版社， 20xx 年 4 周惠珍，《投資項目評估案例分析》，東北財經(jīng)大學(xué)出版社， 20xx年 5 劉國恒，《可行性研究詞典》，北京，化學(xué)工業(yè)出版社， 20xx年 6 樊行健，《財務(wù)分析》，北京，清華大學(xué)出版社， 20xx 年 7 郭 昀，《 市場分析》，北京，經(jīng)濟日報出版社， 20xx 年 閱讀目錄 一、總論 二、項目建設(shè)必要性分析 區(qū)域 經(jīng)濟的發(fā)展 發(fā)展壯大 三、項目市場分析 1.（城市名）市城市概況與國民經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及走勢分析 2.（城市名）量販?zhǔn)?KTV 行業(yè)分析 、市場定位及項目優(yōu)勢分析 銷策略分析 四、建設(shè)條件分析和工程進度安排 五、項目 KTV 功能分析與人事架構(gòu) 六、消防、環(huán)保和衛(wèi)生 七、投資估算與資金籌措 八、財務(wù)效益與費用估算 分配估算 九、財務(wù)分析 十、不確定性分析 十一、風(fēng)險分析 1．政策風(fēng)險 2．市場風(fēng)險 3．籌資風(fēng)險 十二、結(jié)論與建議 。 裝修設(shè)計突出時尚 （企業(yè)名） KTV 是 （城市名） KTV 的領(lǐng)軍企業(yè)， （企業(yè)名） 的室內(nèi)環(huán)境造型一直走在行業(yè)的前端。項目在財務(wù)上是可行的。據(jù)統(tǒng)計，擁有約 20 萬人口的地域，能保證一家有 50 間左右包廂的量販?zhǔn)?KTV 贏利，那么以目前 （城市名） 甘井子區(qū)人口 萬來計算， （城市名） 甘井子區(qū)可允許有 4 家大型量販?zhǔn)?KTV。此外，中國加入 WTO 之后，一 大批國外公司也紛紛涌入國內(nèi)娛樂休閑產(chǎn)業(yè)，來自國外實力強大的競爭風(fēng)險不容忽視，因此競爭風(fēng)險為主要的市場風(fēng)險。 10%的變化幅度內(nèi)，該項目的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)都能通過判別標(biāo)準(zhǔn)。選取正常運營期第 2 年為研究對象。分析結(jié)果見附表 附表 7。估算結(jié)果詳見附表 5。 攤銷費 無形資產(chǎn)攤銷總額 萬元，攤銷年限 5年，年攤銷額為 萬元；其他資產(chǎn)總額 萬元，全部計入經(jīng)營期第 1 年的成本中，則第 2年的攤銷費為 萬元，從第 3年起每年均為 萬元。 工 資及福利費 參考其它兩個分店的規(guī)模和員工數(shù)，預(yù)計該項目所有員工（包 括管理人員）共 72 人，人均月平均工資為 1600 元。 八、財務(wù)效益與費用估算 該項目計算期 6 年，其中建設(shè)期 1 年，運營期 5年。 衛(wèi)生措施 按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，空調(diào)系統(tǒng)補充足夠的新風(fēng)量，全空氣系統(tǒng)補充1520%的新風(fēng)量，保證了營業(yè)場所符合勞動標(biāo)準(zhǔn)。 滅火器配置 采用 2kg 手提式干粉型（磷酸銨鹽）滅火器，大廳設(shè) 4 具 5A型，各區(qū)域設(shè) 10 具 5A 型。其中包房區(qū)又分為一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)。 外部配套條件 該項目周圍基礎(chǔ)設(shè)施達到六通，即通道路、上水、下水、電、煤氣和通 訊設(shè)施，所以，項目所需的外部配套條件已具備。 超市消費額抵包房費制 超市消費額抵包房費制在以前分店中尚未得到運用，是一項新型的營銷策略。借助外部環(huán)境的優(yōu)勢，結(jié)合 （企業(yè)名） 的品牌優(yōu)勢，此項目必將帶來該公司的發(fā)展中的又一高峰。 優(yōu)勢分析 品牌優(yōu)勢 品牌是代表某一種產(chǎn)品或服務(wù)的廣為人知的名稱，是 KTV 最重要的無形資產(chǎn)，也是 KTV 建立競爭優(yōu)勢和未來盈利的基礎(chǔ)，擁有一個強勢品牌是 KTV 競爭力的源泉，它可以為 KTV 創(chuàng)造長期優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績。 概括的分析，我們認為該項目的周邊環(huán)境優(yōu)越，具有“一心三軸”即： (1)商業(yè)核心 以中華國際商城的發(fā)展為核心，形成具有現(xiàn)代氣息的綜合核心商業(yè)中心，設(shè)施包括綜合商場 、超級市場、商務(wù)寫字樓、娛樂中心及金融設(shè)施、市政設(shè)施。 該項目以 （企業(yè)名） 量販?zhǔn)?KTV 星海灣店的模式為標(biāo)準(zhǔn)，也為地下一層，通過大型多階樓梯通往主營業(yè)大廳。 餐 飲： 21 時后供應(yīng)的自助餐可以免費 競爭者趨勢分析 提供多元化服務(wù) 由于 KTV 產(chǎn)業(yè)屬于娛樂事業(yè)，與流行息息相關(guān)，而且消費者的需求日益復(fù)雜，除在意裝潢格調(diào)、音響質(zhì)量、伴唱帶質(zhì)量、餐飲口味服務(wù)外，業(yè)者必須經(jīng)常調(diào)整營業(yè)內(nèi)容及設(shè)施，提供各種不同的娛樂服務(wù)給消費者，如可上網(wǎng)、看電視、玩網(wǎng)絡(luò)游戲等，以滿足消費者歡樂及新鮮的心理需求。 價 位：高檔 KTV 的消費價格。 正規(guī)化 KTV 行業(yè)的正規(guī)化是娛樂業(yè)企業(yè)經(jīng)營走上正軌的具體表現(xiàn)，社會接納性，客人層次的多元化，企業(yè)文化的豐富，企業(yè)經(jīng)營范圍的正規(guī) 化，營業(yè)場所文化氣息的加強都是吸引客源的重要條件。表面看，這是同行之間的競爭，而實質(zhì)上是量販?zhǔn)終TV 開得太多，娛樂形式單一，而檔次又相仿的最直接結(jié)果。 1963 年，卡拉 OK 傳入臺灣，經(jīng)過多年的演變，成為我們現(xiàn)在的量販?zhǔn)?KTV。北大科技園開發(fā)生產(chǎn)的第三代新網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備，填補了國內(nèi)空白。觀光、旅游。 （城市名） 周水子國際機場、沈大高速公路出口均 在區(qū)內(nèi)。全年原材料、燃料及動力購進價格水平比上年上漲 %，漲幅回落 個百分 點。三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為 ： ： ，對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為 %、%和 %。全市有青泥洼、天津街和西安路三大商業(yè)區(qū)，商業(yè)網(wǎng)點 萬個，國際水準(zhǔn)的大型商業(yè)設(shè)施 50多個。 （城市名） 地理位置優(yōu)越，位于中國遼東半島最南端，東瀕黃海，西臨渤海，處于環(huán)渤海地區(qū)的圈首，是京津的門戶，北依中國東北的遼寧省、吉林省、黑龍江省和內(nèi)蒙古自治區(qū)廣大腹地，南與中國山東半島隔海相望，與日本、韓國、朝鮮和俄羅斯遠東地區(qū)相鄰。公司積極擴大市場占有率，努力提高產(chǎn)品知名度，以專業(yè)化的經(jīng)營管理理念，有計劃地進行市場的開發(fā)， （企業(yè)名） 這一年輕的文化娛樂品牌，正以其迅猛的發(fā)展勢頭獨領(lǐng) （城市名）“量販 KTV”行業(yè)之風(fēng)騷。娛樂經(jīng)濟就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅正在形成，它還有望成為下一個經(jīng)濟熱點。 KTV 是一個貼心的娛樂場所，人們在工作之余歡唱一番無疑是一種暢快的放松減壓方式。 研究范圍 該可 行性研究報告的研究范圍包括： 總論； 項目建設(shè)的必要性； 項目市場分析； 建設(shè)條件分析和工程進度安排； 項目的功能分析與人事架構(gòu)； 消防、環(huán)保和衛(wèi)生； 投資估算與資金籌措； 財務(wù)效益費用估算； 財務(wù)分析； 不確定性分析； 風(fēng)險分析； 結(jié)論與建議等。在公司下屬的 （企業(yè)名） 量販?zhǔn)?KTV 星海灣店開業(yè)三周年時， 公司在現(xiàn)今已發(fā)展為 （城市名）第二商業(yè)圈西安路的天興 .羅斯福購物廣場五樓開設(shè)了第二間店，并將此店經(jīng)營成為 （城市名） 市 KTV 行業(yè)的龍頭。 項目名稱： （城市名）（企業(yè)名） 量販?zhǔn)?KTVNTT 店 項目地址： （城市名） 市甘井子區(qū)中華西路 建設(shè)內(nèi)容： 量販 KTV 廣場、錄音棚、餐飲及配套設(shè)施 營業(yè)面積： 5000 平方米 配置概況：裝修豪華、典雅、舒適 ,設(shè)有各式卡拉 OK 包廂 50間，所有房間均配備臺灣 Mipro 高保真無線麥克和美國Community 超豪華音響系統(tǒng)。因此，在 （城市名）市， KTV 行業(yè)成為了整個市場上一道獨特的風(fēng)景線，極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ睢? 二、建議 .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 八、社會風(fēng)險 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十六章 風(fēng)險分析 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) .................... 錯誤 !未定義書簽。 二、招投標(biāo)方案 ...................................... 錯誤 !未定義書簽。 二、消防設(shè)計 .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 三、生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 ..... 錯誤 !未定義書簽。 一、設(shè)計依據(jù) .......................................... 錯誤 !未定義書簽。 二、公用工程 .......................................... 錯誤 !未 定義書簽。 四、公用設(shè)施應(yīng)用條件 ........................... 錯誤 !未定義書簽。 二、產(chǎn)品市場需求分析 ........................... 錯誤 !未定義書簽。 四、研究內(nèi)容 ..................