【正文】 ................... 30 投資估算 ............................................................... 30 資金籌措方案 ........................................... 30 還款計(jì)劃 .............................................. 31 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................... 42 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 經(jīng)濟(jì)效益分析方法說明 .................................... 42 土地出讓收入測(cè)算 ....................................... 42 總成本估算 ............................................ 42 稅金及附加 ............................................ 42 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要參數(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........................... 43 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) .............................. 43 盈利能力分析 ........................................... 54 清償能力分析 ........................................... 54 敏感性分析 ............................................ 55 第十章 效益及綜合評(píng)價(jià) ............................. 56 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) .......................................... 56 社會(huì)效益評(píng)價(jià) .......................................... 56 綜合效益評(píng)價(jià) .......................................... 57 附圖： ……………………………………………………………… GK1 ……………………………………………………… GK2 ……………………………………………………… GK3 …………………………………………………………… GK4 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 編制的依據(jù)和背景 項(xiàng)目名稱及主管單位 項(xiàng)目名稱：安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 項(xiàng)目法人：金寨縣城鎮(zhèn)開發(fā)投資有限公司 項(xiàng)目地點(diǎn)：金寨縣梅山鎮(zhèn) 法人代表：張平生 設(shè)計(jì)單位：北京國(guó)道通公路設(shè)計(jì)研究院 項(xiàng)目法人簡(jiǎn)介 金寨縣城鎮(zhèn)開發(fā)投資有限公司是國(guó)有獨(dú)資公司 ,實(shí)行“自我舉債、自我還貸、自我建設(shè)、自我發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方式。 ⑶ 本次建設(shè)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道路網(wǎng)，在工程建設(shè)上需注重技術(shù)經(jīng)濟(jì)與實(shí)用性相結(jié)合。滬 漢 蓉高速鐵路設(shè)有金寨火車站（在馬店），火車站距新城區(qū)僅 15km 。旅游景點(diǎn)開發(fā)不斷加快，燕子河大峽谷、天堂寨秀水谷、天水澗漂流項(xiàng)目建成對(duì)外開放；響洪甸、馬鬃嶺、懸劍山等景點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目、紅色旅游建設(shè)項(xiàng)目等。老城區(qū)建設(shè)步伐加強(qiáng)。 從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，第一產(chǎn)業(yè)方面， 商品轉(zhuǎn)化率提高，特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，隨著有機(jī)、綠色品牌認(rèn)證工作推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈條的進(jìn)一步延伸，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效仍有較大潛力；第二產(chǎn)方面，初步形成了礦產(chǎn)冶煉、紡織服裝、電子醫(yī)藥、建筑材料、食品保健等門類較為齊全的工業(yè)體系，且大都已具備一定規(guī)模；第三產(chǎn)方面， 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 5 生態(tài)景點(diǎn)開發(fā)的步伐加快，隨著紅色旅游景點(diǎn)的開發(fā)建設(shè)和交通條件的改善，以旅游為龍頭的第三產(chǎn)業(yè)將成為縣域經(jīng)濟(jì)的重要支撐點(diǎn)。而原有與省道相聯(lián)的集鎮(zhèn)道路，均依自然道路改造而成，布局散亂，沒有形成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)， 且 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 6 道路的等次低，斷面設(shè)計(jì)不合理；機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車混合交通狀況嚴(yán)重，通行能力低；東西與南北過境車輛相互干擾，給物流運(yùn)輸和居民生活帶來極大不便。近年來，政府立足資源優(yōu)勢(shì)，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，著力培育茶葉、板栗、食用菌、中藥材、筍竹兩用林等支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已建成馬店茶葉市場(chǎng)、船沖板栗市場(chǎng)、石 船建材市場(chǎng)、開順果蔬市場(chǎng)、江店中心商貿(mào)市場(chǎng)五大特色專業(yè)市場(chǎng)。 工程地質(zhì)、地貌、氣象及水文 ⑴ 地形地貌 本縣為典型的山區(qū)縣，全縣地勢(shì)自西南向東北傾斜。平均無霜期 235 天，適宜農(nóng)、林植物生長(zhǎng)。 對(duì)工程造價(jià)的影響 目前省道 2 209 線穿境而過，向東直達(dá)六安、合肥，是該縣向東調(diào)入物資和輸出物資的必由之路，是金寨 縣經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)和交通咽喉。這些都有利于降低工程造價(jià)。 充分結(jié)合地形條件，建立有序的主、次、支三級(jí)路網(wǎng)系統(tǒng)和完善的配套設(shè)施。 適應(yīng)總體規(guī)劃要求，并與一系列專項(xiàng)規(guī)劃相配套。 道路工程 ⑴金葉路：機(jī)動(dòng)車道 15 米 +機(jī)非分隔帶 3 米 2+非機(jī)動(dòng)車道 5米 2+人行道和綠化帶 米 2＝ 40 米。 ⑸北二路：機(jī)動(dòng)車道 10 米 +綠化帶 3 米 2+非機(jī)動(dòng)車道 4 米 2＝ 24 米。 ⑼北六路：機(jī)動(dòng)車道 10 米 +綠化帶 3 米 2+非機(jī)動(dòng)車道 4 米 2＝ 24 米。 計(jì)算行車速度： V＝ 60km/h 。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：瀝青混凝土路面設(shè)計(jì)年限 20 年 。 荷載標(biāo)準(zhǔn)：公路 Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑸ 北二路 道路等級(jí)：城市次干道Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：瀝青混凝土路面設(shè)計(jì)年限 20 年 。 荷載標(biāo)準(zhǔn)：公路 Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 ⑼ 北六路 道路等級(jí)：城市次干道Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：瀝青混凝土路面設(shè)計(jì)年限 20 年 。 荷載標(biāo)準(zhǔn)：公路 Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 ③ 平面線形應(yīng)與地形、地質(zhì)、水文結(jié)合，符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑷ 道路路面結(jié)構(gòu) ① 機(jī)動(dòng)車道： 12CM 厚瀝青砼面層； 水泥穩(wěn)定碎石 36 厘米（ 5%水泥）； 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 21 級(jí)配砂礫石 20 厘米； 素土夯實(shí)，壓實(shí)度≥ 95%。 道路照明 ⑴道路照明設(shè)計(jì)原則 ① 結(jié)合城區(qū)實(shí)際 情況，實(shí)施燈飾工程的計(jì)劃和措施，亮化城區(qū)，優(yōu)化設(shè)計(jì)、 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 22 規(guī)范施工。 ⑵ 根據(jù)道路及相交道路斷面形式，路寬及交通管理的需要畫定交通標(biāo)線。 ① 施工場(chǎng)地分為四個(gè)功能區(qū)，相對(duì)集中布置。 ⑶ 工程施工的廢渣石，應(yīng)本著因地制宜的方針，首先應(yīng)盡量為本工程所利用，其余部分也可以作為其它工程的建筑材料，多余部分應(yīng)制訂棄土處理計(jì)劃，盡量少占農(nóng)田，并注意排洪及水土流失。 ⑵ 實(shí)施原則與步驟 ① 本工程項(xiàng)目實(shí)施首先應(yīng)符合國(guó)內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和審 批程序，鑒于本工程是利用銀行貸款項(xiàng)目，因此我們還應(yīng)熟知貸款的各種申報(bào)程序和習(xí)慣做法，為申請(qǐng)貸款的順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。作為項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)下設(shè)工程指揮部。 ② 設(shè)計(jì) 為確保本工程的順利進(jìn)行，建議選擇具有豐富經(jīng)驗(yàn)的乙級(jí)以上設(shè)計(jì)資質(zhì)單位承擔(dān)工程設(shè)計(jì)工作。 《城市橋梁設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》（ CJJXX91） 《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（ JTG B0120xx） 《公路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JTJ0489） 《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ6984） 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1189） 《勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)規(guī)范》（ ） ●●●施工規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) 《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB5026897） 《鋼筋混凝土工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GB502092） 《地下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GBJ20883） 《防腐工程施工操作規(guī)程》（ YSJ41189） 《地基與基礎(chǔ)工程施工操作規(guī)程》（ TSJ40289） 《鋼筋混凝土工程施工操作規(guī)程》（ TSH40389） 《砌筑工程施工操作規(guī)程》（ YSJ40689） 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 28 ●●●●安裝規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ GBJ23682） 所有項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工安裝文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包，后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。 其它工程費(fèi)用 工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建標(biāo) [1996]628 號(hào)文件，并結(jié)合本縣實(shí)際情況確定。因此，本項(xiàng)目貸款償是有保證的。 稅金及附加 本項(xiàng)目按規(guī) 定需交納以下稅費(fèi)： 契稅：按照土地出讓收入的 5%計(jì)算。 任 意盈余公積金提存率：取 5%。據(jù)此說明本項(xiàng)目清償能力較強(qiáng)。間接經(jīng)濟(jì)效益是指隨著交通條件的改善，使沿線土地增值等產(chǎn)生的效益。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所在地梅山鎮(zhèn)作為金寨縣委、縣政 府所在地，是金寨縣北部地區(qū)重要的物資集散地。金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是金寨縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的 增長(zhǎng)點(diǎn)，而經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)道路及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，恰是各項(xiàng)建設(shè)工作的基礎(chǔ)性工作，是當(dāng)前緊迫而必須完成的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。由于城鎮(zhèn)人口購(gòu)買力要顯著大于農(nóng)村人口，因此，它將帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 ⑴ 對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)影響分析 金寨縣轄 29 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處，形成了縣城、縣屬鎮(zhèn)（或試點(diǎn)鎮(zhèn)）和普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級(jí)城鎮(zhèn)體系，但是由于金寨縣屬山區(qū)縣這一特殊地理狀況，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及發(fā)展 57 水平相對(duì)不平衡，北部以縣城梅山為中心，南部以天堂寨鎮(zhèn)、燕子河鎮(zhèn)為中心（旅游帶動(dòng)型），經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，其它行政區(qū)僅中心鎮(zhèn)或鄉(xiāng)所在地經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，地理環(huán)境和行政區(qū)內(nèi)資源不可比性導(dǎo)致縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力差異較大。 本工程將產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益分為直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益。 清償能力分析 償還借款的資金來 源于可用于還款的土地出讓收入。 項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期分別為： 2 年和取 13 年。銷售費(fèi)用按土地出讓收入的 1%計(jì)算，為 萬元；管理費(fèi)及其他支出按照土地收入的 5‰計(jì)算，為 萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)貸款余額及貸款利率計(jì)算，為 萬元。 (其中 :貸款本金 7000 萬元 , 貸款建設(shè)期利息 萬元 ) 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 31 還款計(jì)劃 新區(qū)道路網(wǎng)建成后兩邊控制紅線內(nèi)各 100 米土地可以用于商 業(yè)、服務(wù)、住宅開發(fā)。 ⑹ 綜合收費(fèi)均按建設(shè)廳有關(guān)工程收費(fèi)規(guī)定確定。 本項(xiàng)目資金主要由國(guó)債投資、地方政府配套以及商業(yè)銀行貸款解決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)投標(biāo)法 》規(guī)定，除特殊情況外均必須招標(biāo)。 ●●設(shè)計(jì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) 《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ CJJ3790）。 ⑷ 主要履行單位的選擇 對(duì)參與項(xiàng)目供貨、設(shè)計(jì)、施工、安裝的單位均要進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，并應(yīng)將審查程序和結(jié)果以書面形式報(bào)告有關(guān)部門，并存檔備案。 安徽金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 26 ⑥ 項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)為項(xiàng)目履行單位開展工作創(chuàng)造必要的條件，項(xiàng)目履行單位也應(yīng) 服從項(xiàng)目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。 項(xiàng)目實(shí)施階段：完成施工圖設(shè)計(jì)，主要材料、設(shè)備的采購(gòu)及土建施工。 環(huán)境影響緩 解措施 ⑴ 項(xiàng)目建設(shè)將盡量避免對(duì)森林植被的破壞。 ⑴ 設(shè)計(jì)主要依據(jù) ①《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 [國(guó)字（ 1998）48號(hào)