偉誠實業(yè)公司(紙包裝印刷)資金管理制度(存儲版)
【正文】 之后。 （四） 各部門應于年底之前將備用金足額交回計劃財務部，次 年由計劃財務部重新核定備用金限額并按照上述程序辦理領用手續(xù)。 計財部經理應定期、不定期對出納庫存現金抽查核對，驗證賬實是否相符。 企業(yè)現金的存入及取出應派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。 偉誠實業(yè)（深圳）有限公司 資金管理制度 （最終版） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月 目 錄 第一章 總則 ..................................................................................... 1 第二章 現金管理 ............................................................................. 1 第三章 銀行存款管理 ..................................................................... 4 第四章 資金計劃管理 ..................................................................... 4 第五章 資金支出審批 ..................................................................... 5 第一章 總則 第一條 目的 為加強對公司貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據《中 華人民共和國會計法》、 《支付結算辦法》 、 《銀行賬戶管理辦法》 和《現金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結合公司的基本情況，制定本辦法。 （二） 計劃財務部門應按照開戶銀行核定的庫存現金限額提取和保留現金，庫存現金限額需要變動時，必須報經開戶銀行批準， 凡超過庫存現金限額的部分必須及時送存銀行。若 發(fā)現差錯應及時查明原因，并報告計財部經理。 （三） 各部門備用金支出后，將有關票據按照報銷程序交計劃財務部報銷，補足備用金。 （四） 計劃財務部
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