【正文】 土地增值稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 項目財務內(nèi)部收益率 % 項目財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) (折現(xiàn)率 = )% 投資回收期 年 計算指標 (所得稅后，供參考 )： 項目財務內(nèi)部收益率 % 項目財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) (折現(xiàn)率 = )% 投資回收期 年 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 四期工程財務經(jīng)濟分析表 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金流出 資本金 預售 (租 )收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 出租經(jīng)營費用 自營經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 借款本金償還 借款利息支付 其 他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 計算指標 (所得稅后 )： 資本金收益率 % 資本金財務凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率 = )% 資本金投資回收期 年 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 四期工程財務經(jīng)濟分析表 財務計劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營收入 凈轉(zhuǎn)售收入 其他流入 現(xiàn)金流出 出租經(jīng)營費用 自營經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 其他流出 2 投資 活動凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 開發(fā)建設投資 (不含財務費用 ) 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營資金 其他流 出 3 籌資活動凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 項目資本金投入 建設投資借款 (不含債券 ) 經(jīng)營資金借款 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務本金 應付利潤 (股利分配 ) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 (1+2+3) 5 累計盈余資金 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 四期工程財務經(jīng)濟分析表 資產(chǎn)負債表 單位：萬元 序號 項 目 建設期 1 2 3 1 資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 應收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負債及所有者權益 流動負債 應付賬款 短期借款 中長期借款 經(jīng)營資金中期借款 固定資產(chǎn)長期借款 負債小計 所有者權益 資本金 資本公積金 累計盈余公積金 累計未分配利潤 3 資產(chǎn)負債率 % % % 4 流動比率 5 速動比率 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 五 期工程財務經(jīng)濟分析表 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 前期費用估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 1 規(guī)劃、設計、可研費 2 水文、地質(zhì)勘查費 3 土地平整費 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 基礎設施建設費用估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 建設費用 接口費用 合計 估算說明 1 管網(wǎng)工程 (全部管網(wǎng)建設 ,各種檢查井 ,閥門井 ) 按 100 元 /米估算 2 道路工程 (含路燈 ) 按 150 元 /m2估算 3 消防井工程 按 8000 元 /個估算 4 安防設施 5 自來水接入費 按 2 元 /m2估算 6 供熱接入費 按 30 元 /m2估算 7 綠化工程 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 建筑安裝工程費用估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑面積 建安工程費 裝飾工程費 金額合計 單價 (元 ) 金額 單價 (元 ) 金額 1 框剪建筑 2 地下室 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 公共配套設施建設費用 估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 估算說明 1 社區(qū) 按框架建筑造價估算 2 幼兒園 按框架建筑造價估算 3 垃圾站 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 開發(fā)期稅費估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 估算說明 1 土地測繪費 按占地面積 4 元 /m2計收 2 人防費 按建筑面積 30 元 /m2計收 3 基礎設施配套費 按建筑面積 20 元 /m2計收 4 房產(chǎn)測繪費 按建筑安裝投資 %計收 5 質(zhì)監(jiān)費 按建筑安裝投資 %計收 6 其他稅費 按建筑面積 15 元 /m2計提 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 工程建設其他費用估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 1 施工圖預算或標底編制費 2 招標管理費 3 工程監(jiān)理費 4 竣工圖編制費 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 經(jīng)營資金估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 經(jīng)營資金 2 經(jīng)營資金本年增加額 3 經(jīng)營資金貸款額 4 經(jīng)營資金貸款利息 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 項目投入資金估算匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 投資額 占總投資的 % 估算說明 1 開發(fā)建設投資 % 土地費用 % 前期工程費 % 基礎設施建設費 % 建筑安裝工程費 % 公共配套設施建設費 % 管理費用 % 財務費用 % 銷售費用 % 開發(fā)期稅費 % 其他費用 % 2 經(jīng)營資金 % 3 項目投入總資金 % 開發(fā)產(chǎn)品成本 % 經(jīng)營資金 % 銷售費用計提比率 % 管理費用計提比率 % 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 開發(fā)建設用款計劃表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 土地費用 2 前期工程費 3 基礎設施建設費 4 建筑安裝工程費 5 公共配套設施建設費 6 管理費用 7 銷售費用 8 開發(fā)期稅費 9 其他費用 10 開發(fā)建設投資 (開發(fā)成本 ) 11 經(jīng)營資金 12 合計 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 總投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 總投資 開發(fā)建設投資 經(jīng)營資金 2 資金籌措 自有資金 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 房屋銷售收入與經(jīng)營稅金與附加估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 1 2 3 1 銷售收入 可銷售面積 (m2) 平均售價 (元 /m2) 銷售比例 (%) % % % % 2 經(jīng)營稅金及附加 營業(yè)稅 城市維護建設稅 教育費附加 3 土地增值稅 4 銷售凈收入 德福 ?地王花園項目可行性研究報告 五期工程財務經(jīng)濟分析表 利潤與利潤分配表 單位：萬元