【正文】 2 水文、地質(zhì)勘查費(fèi) 3 土地平整費(fèi) 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)費(fèi)用 接口費(fèi)用 合計(jì) 估算說(shuō)明 1 供電工程 (變配電及弱電控制 ) 2 供水工程 (只設(shè)備 ,土建計(jì)入公建核算 ) 接入費(fèi)按 2 元 /m2 估算 3 供熱工程 (只設(shè)備 ,土建計(jì)入公建核算 ) 按入按 30 元 /m2 估算 4 管網(wǎng)工程 (全部管網(wǎng)建設(shè) ,各種檢查井 ,閥門(mén)井 ) 5 道路工程 (含路燈 ) 按 150 元 /m2 估算 6 中央廣場(chǎng) 按 300 元 /m2 估算 7 硬化工程 按 80 元 /m2 估算 8 圍墻工程 按 450 元 /m2 估算 9 大門(mén)工程 10 消防井工程 按 8000 元 /個(gè)估算 11 消防蓄水池 按 300 元 /立方米估算 12 安防設(shè)施 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 建筑安裝工程費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建筑面積 建安工程費(fèi) 裝飾工程費(fèi) 金額合計(jì) 單價(jià) (元 ) 金額 單價(jià) (元 ) 金額 1 框架建筑 2 框剪建筑 3 地下室 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 金額 估算說(shuō)明 1 房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi) 按建筑安裝投資 %計(jì)收 2 土地測(cè)繪費(fèi) 按占地面積 4 元 /m2計(jì)收 3 人防費(fèi) 按建筑面積 30 元 /m2計(jì)收 4 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 按建筑安裝投 資 %計(jì)收 5 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 按建筑面積 20 元 /m2計(jì)收 6 其他稅費(fèi) 按建筑面積 15 元 /m2計(jì)提 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 金額 1 施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi) 2 招標(biāo)管理費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) 4 竣工圖編制費(fèi) 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 經(jīng)營(yíng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 經(jīng)營(yíng)資金 2 經(jīng)營(yíng)資金本年增加額 3 經(jīng)營(yíng)資金貸款額 4 經(jīng)營(yíng)資金貸款利息 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 項(xiàng)目投入資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資額 占總投資的 % 1 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 % 土地費(fèi)用 % 前期工程費(fèi) % 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) % 建筑安裝工程費(fèi) % 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) % 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) % 管理費(fèi)用 % 財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 銷(xiāo)售費(fèi)用 % 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) % 其他費(fèi)用 % 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) % 2 經(jīng)營(yíng)資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金 % 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 % 經(jīng)營(yíng)資金 % 銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)提比率 % 管理費(fèi)用計(jì)提比率 % 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 開(kāi)發(fā)建設(shè)用款計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 土地費(fèi)用 2 前期工程費(fèi) 3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 4 建筑安裝工程費(fèi) 5 管理費(fèi)用 6 銷(xiāo)售費(fèi)用 7 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) 8 其他費(fèi)用 9 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 (開(kāi)發(fā)成本 ) 10 經(jīng)營(yíng)資金 11 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 總投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 總投資 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)資金 2 資金籌措 自有資金 。 建議 強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì) 量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。 ，盡管設(shè)計(jì)工作一經(jīng)完成，其定位也就相應(yīng)確定，但在實(shí)施過(guò)程中仍需要根據(jù)具體情況不斷完善。對(duì)社會(huì)的發(fā)展是有積極的作用?？梢?jiàn)，本項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)給社會(huì)提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。 通過(guò)加強(qiáng)管理來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn) 良好的項(xiàng)目管理是重要的保證。該項(xiàng)目控制風(fēng)險(xiǎn)的方式包括三項(xiàng)措施： 通過(guò)加快進(jìn)度來(lái)回避風(fēng)險(xiǎn) 開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)周期越長(zhǎng)項(xiàng)目建成以后的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)就越難預(yù)測(cè)。包括：市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、地德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、融資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、工程招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況變化風(fēng)險(xiǎn)。德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 第 十二 章 社會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)分析 為了確保風(fēng)險(xiǎn)分析的質(zhì)量，有必要對(duì)該項(xiàng)目投資過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行科學(xué)的分析，使投資決策者能更好地把握風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和變化規(guī)律，從而采取相應(yīng)的措施或?qū)Σ邅?lái)減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 利潤(rùn)總額： 萬(wàn)元。 在整個(gè)建設(shè)和銷(xiāo)售期內(nèi) ,銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元。高于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 土地增值稅： 萬(wàn)元。 表 1120 五期工程 敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 (%) 內(nèi)部收益率 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) (%) 1 可出售面積 % % % % % % % 2 售房?jī)r(jià)格 % % % % % % % 3 銷(xiāo)售款回籠進(jìn)度 % % % % % % % 4 建設(shè)投資 % % % % % % % 表 1121 五期工程 敏感性分析結(jié)果表 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準(zhǔn) 折現(xiàn) 率 % % % % % % % 可出售面積 % % % % % % % 售房?jī)r(jià)格 % % % % % % % 銷(xiāo)售款 回籠進(jìn)度 % % % % % % % 建設(shè)投資 % % % % % % % 圖 115 五期工程敏感性分析圖 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 通過(guò)上表與上圖可以看出，本項(xiàng)目隨銷(xiāo)售價(jià)格、可出售面積、銷(xiāo)售回款進(jìn)度變化的反應(yīng)很大。 利潤(rùn) 本項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售凈收入：減除經(jīng)營(yíng)稅金及附加、土地增值稅，凈收入為 萬(wàn)元。由此， 本項(xiàng)目應(yīng)該做好銷(xiāo)售宣傳 ，加強(qiáng)銷(xiāo)售管理，嚴(yán)格回款制度，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 開(kāi)發(fā)成本： 萬(wàn)元。 在整個(gè)建設(shè)和銷(xiāo)售期內(nèi)，共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 表 1111 三期項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 1 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬(wàn)元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % % 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬(wàn)元