【正文】 可依新案辦理收料。 、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營 建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點」 之規(guī)定辦理收料。逾期時由電腦 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。但工 程變更後用料數(shù)量增加時，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 ，另案開立「請購單」辦理備料。 品及企業(yè)內(nèi)購撥原料案件免 寄送，由採購部門自存），供 審核訂購核決權(quán)限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫，供收 料後辦理檢驗用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。 內(nèi)註明付款代號及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保 。 號、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同ＥＤＩ 連線廠商自行輸入之報價資料列印「比價表」（表號： R0 000110）及「採購記錄表」（表號： R0000111）後，送採 購主辦研判，當(dāng)最低報價 廠商之價格不高於前批購價時， 即逕行決購。 「請購單」逐案辦理詢議價作業(yè)。但屬追加請購量者，請購部門應(yīng)填寫「採購事 務(wù)洽辦單」並註明原請購案號，依追加數(shù)量後預(yù)估總金額 之請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採購部併原案一起議購。 「免進口關(guān)稅」等條件者，請購部門應(yīng)依「進口機器設(shè)備 申請稅捐減免作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。若配合 急用者，得由使用部門自行採購，免開「訂購單」。 「採購作業(yè)處理期限」（ 附件一），適時自行將請購資料輸入電腦開立「請購單 」（ 開單作業(yè)方式詳附件二），經(jīng)依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn) 後，送採購部辦理詢價；但請購?fù)呃慵埾鋾r則應(yīng)開立「 訂購單」（紙箱專用）（表號： R0000104）提出請購。 為方便料號之填寫、查詢及運用，特依各類材料之品名規(guī) 格制訂規(guī)格代號之編訂原則，並建立「材料編號與規(guī)格代 號對照檔」以供使用。 ：將材料分為常備材料、非常備材料及 零星材料三大類。 ：將材料分為專業(yè)原料、化學(xué)材料、建 築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類 、機械材料、電機材料、儀器類、工具類、包裝雜項、 公用機械、專業(yè)機械等十五大類。 ：材料編號共十位 ，第一～三位為製程別，第 四～五位為設(shè)備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位 起為備品編號，但主機僅編至第七位。 ，頇配合政策性採購時，比照非常備 材料之開單作業(yè)辦理。 2,000 元以下之非常備材料（不含個人 保 管工、文具），由請購部門開立「訂購單」（表號： R000 0108）呈課長核準(zhǔn)（但零星材料及存管材料應(yīng)說明原因呈 廠處長）後，送地區(qū)管理處採購專人辦理詢訂購。但訂有合約採 購項目者，應(yīng)向合約廠商訂購。 已請購尚未訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少請購 量或變更需要日、交貨庫者，請購部門應(yīng)填寫「採購事務(wù) 洽辦單」（表號： R0000109），呈廠處長核準(zhǔn)後輸入請購 變更資料。 定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約採購，以確保料源，簡 化採購作業(yè)。 31 格開標(biāo)專用箱」，於收到廠 商寄來之「報價單」後，依報價信封上之報價截止日分別 將「報價單」投入專用箱內(nèi)，並於報價截止日之次二日上 午隨機指派採購助理人員進行開標(biāo)。 確認(rèn)仍可符合要求者，或會簽時請購部門主動修改請購規(guī) 格時，為求各廠商公平競爭及比價基準(zhǔn)一致，採購組長認(rèn) 有必要時，應(yīng)要求採購主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格， 重新辦理詢價。並於訂約前，先將「買賣合約書」（或「訂購 確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購之「採購呈核表」（影本）送 請購部門逐項確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)） ，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。 訂購作業(yè)變更 工程材料訂購後，因設(shè)計、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量 或變更需要日、交 貨地點者，請購部門應(yīng)輸入訂購變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。 （外購）等管制點，將交期納入電腦管制。 資材管理規(guī)則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業(yè) 「收料單」（內(nèi)購）（ 表號： R0000122）所載內(nèi)容核對廠商「送貨單」或「發(fā) 票」之品名規(guī)格，並清點數(shù)量無誤後辦理收料。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長 度計算之內(nèi)購材料 其 超交金額在 5%（含）且 20,000 元（含）以下者，資材料庫免呈核照收（存管材料超交金額在 20,000元（含）以下但逾 5%以上者，呈資材課長核決即可收料）。 ：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項。 ，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技 術(shù)部門先行檢驗，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗處檢驗 ，以作為判定檢驗合格與否之依據(jù)。 資材管理規(guī)則 ５ ２ 驗表」（限外購）或「檢驗通知單」後二日內(nèi)完成檢驗。若 辦。 時，由主辦複驗部門會同資材料庫、 使用部門及技術(shù)部門追查異常原因及擬定處理對策，經(jīng)呈 主辦複驗部門經(jīng)理級以上主管核準(zhǔn)後據(jù)以辦理。 零購專人以週轉(zhuǎn)金先行墊 付者，則由零購 專人備齊「零購單」、「發(fā)票」以「單據(jù)粘貼單」依一般帳 務(wù)付款方式辦理付款。 檢驗結(jié)果因品質(zhì)不符擬扣款允收案件，採購人員應(yīng)將呈準(zhǔn) 之扣款金額輸入電腦，經(jīng)採購主管覆核後辦理扣款。 用個人保管之工（文）具時，領(lǐng)用部門應(yīng)自行輸入保管 人員之身份證字號；保管人員職務(wù)異動時，應(yīng)列印「工具 保管明細(xì)表」（表號： R0000142）供辦理工（文）具繳庫 或移交。 撥單（廠內(nèi)）」 （表號： R0000147）送資材料庫辦理撥轉(zhuǎn) 。借料入廠時應(yīng)辦理檢驗，並以「繳庫單」 辦理繳庫；歸還時應(yīng)依 條之規(guī)定辦理交運。 資材管理規(guī)則 10１ 第十一章 盤 點 盤點時機 低存量盤點。 公司（事業(yè)部）經(jīng)理室應(yīng)於生產(chǎn)部門每月用料結(jié)算盤點時 會同抽點（所屬各課庫每半年至少抽點一次）。 定辦理。 期校正以確保量具準(zhǔn)確性。 庫材料： 材料經(jīng)管人員接獲「盤點表」應(yīng)即進行盤點，盤點數(shù)量輸 入後，由電腦列印「材料使用結(jié)算表」（表號： R0000152 ），經(jīng)說明差異原因及擬訂處理對策，呈廠（處）長核簽 後，再據(jù)以調(diào)整耗用量；但擬以盤盈虧處理者，頇呈事業(yè) 部經(jīng)理核準(zhǔn)後，再將該表送會計部門審核及調(diào)整料帳。 （或淘汰）後所留存之庫存材料，經(jīng)檢討不再使用者。屬回收料出售者，依「回收料、下腳品標(biāo)售作業(yè)辦法 」之規(guī)定辦理交運出廠。 拆換之舊品由保養(yǎng)部門鑑定可修復(fù)者，應(yīng)即送修（但經(jīng)評 估修復(fù)費用超出新品半價者原則上免修復(fù)），修復(fù)完成後 以新品價格之一半作價繳庫；鑑定不可修復(fù)者，將舊品繳 回資材料 庫銷案，經(jīng)資材料庫銷毀後，再以回收料標(biāo)售。 「領(lǐng)料單」（表號 ： R0000136）逕向資材料庫領(lǐng)料： ，無法列印「領(lǐng)料單」時。 額結(jié)果，遇有金額不符者，即列印「付款金額異常反應(yīng)單 」（表號： R0000133）送異常發(fā)生部門處理。 「發(fā)票」記載內(nèi)容錯誤之案件，資材料庫應(yīng)於檢驗 完成後即將「發(fā)票」等付款憑證寄送採購部門洽廠商更 換正確「發(fā)票」。 檢驗進度管制 訂者，則依修訂後之預(yù)完日管制，逾期未完成檢驗時，電 腦即出表跟催檢驗部門速檢驗。 ： 「交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 」（表號： R000 0131）傳真廠商，並於採購部列印一份，供採購部跟 催廠商處理品質(zhì)異常事宜。 易 與庫存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律 由收料部門主管會同收料人員取樣後送驗，此類材料由各 公司公佈之。 若各部門擬新增項目時，應(yīng)填寫「電腦作業(yè)意見反應(yīng)單」 送總管理處總經(jīng)理室申請建檔。 洽請指定之公證行辦理公證，並開立「索賠處理單」（表 號： R0000128），再依「外購索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出 索賠。 納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購材料收料作業(yè)辦理。 進口事務(wù) 等進口事務(wù)，並於 收到國外廠商寄達(dá)之裝運文件後備妥「 報關(guān)指示單」（表號： R0000121）連同報關(guān)文件（包括： 輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表 等）一併送經(jīng)理室進口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送 關(guān)務(wù)部門辦理報關(guān)作業(yè)。 單價時，採購人員應(yīng)輸入公司、請購案號後重新列印「比 價表」，並參考該表列示之各家廠商報價資料進行改購（ 如逕向次低價廠商議購或再增詢其他廠商），並將擬購廠 商、單價、約交日填入「比價表」，經(jīng)呈採購組長核簽後 ，再將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」，經(jīng)依 核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購作業(yè)；改購後之「採購呈核表」 仍應(yīng)送會計部門，屬訂購金額超過二 萬元以上者，會計部 門應(yīng)審核訂購核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。 購部列印「訂購單」向合約廠商訂購。 採購核決 件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號、交期、報價有效期限 、擬購廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購量）等資料 填入「比價表」， 經(jīng)輸入電腦列印「採購呈核表」（表號 ： R000011 R0000113）（屬一單多品者加印「採購明細(xì) 單」表號： R000011 R0000115）後，併詢議價資料等， 依規(guī)定之訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購。 部應(yīng)檢附資料或樣品，會請購部門確認(rèn)後，再行議購。 作業(yè)依「供應(yīng)廠商暨對抗品開發(fā)作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 得由請購部門經(jīng)理室或公司指定部門辦理外，其餘案件一 律由採購部辦理。 〝試車檢驗〞；若同一機種設(shè)備一次請購多套且需由廠商 先製交一套，待試車合格始可交清其餘數(shù)量者，應(yīng)同時於 「請購單」註明交貨方式。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門於每年三、六 購單」（零購）並自行檢附表單樣本，送資材課彙集 後，向地區(qū)合約廠商訂購。 ，保固期間所需之備品由廠商無償供應(yīng)，保 固期滿需用之備品亦免隨主機一起購買，請購部門應(yīng)檢 附「規(guī)格說明書」（表號：中文版 R000010英文版 R0 OOO107）詳列規(guī)格項目（含運轉(zhuǎn)條件）、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢 附「報價內(nèi)容確認(rèn)單」（表號： R0000155），並視需要 資材管理規(guī)則 ２ １ 年 月 日第 次修訂 於「 請購單」填註需用之技術(shù)資料（如設(shè)備規(guī)格書、操 作說明書或維修手冊等）、人員訓(xùn)練方式、保固條件、 驗收方式及將來委託廠商維修之費用等有關(guān)條件，俾供 採購部門併入詢議價及訂購時列入採購合約。 材料編號 及規(guī)格代號設(shè)（修）訂： 編號原則並編