【正文】 采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認(rèn)，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月1620日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部；每月2125日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。第五條三方協(xié)議及供貨合同:地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。六、集團(tuán)財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。三月材料計劃考核:三月材料計劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個季度第一個月對上一季度進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗收工作。數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計院1套,供貨單位1套。合同、圖紙等資料。對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。經(jīng)驗查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。(4)發(fā)貨出庫a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。物料用品帳務(wù)核算(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。(2)貨物入庫。b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。(4)核查購入物品是否已列入39。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進(jìn)行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 ，超過合理損耗要追究責(zé)任。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。抽樣檢查:按驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。第十條驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收原始樣板。第八條驗收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。第三條建筑設(shè)計院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。(2)單個項目補報項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。一、材料計劃類型(一)材料計劃:根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細(xì)。第三章全國性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)?？铐椊Y(jié)算:(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進(jìn)行賠償。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進(jìn)行檢驗和試驗。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，錨具的驗收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定 0的計量方法驗收。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號、批號分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標(biāo)號、出廠日期、進(jìn)庫日期、檢驗狀態(tài)等。倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價列帳處理。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護(hù)制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進(jìn)行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。負(fù)責(zé)開具進(jìn)庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。負(fù)責(zé)及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。對各車間、隊的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。四、在物資管理工作中要認(rèn)真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四章 廢舊設(shè)備檢修第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。四、倉庫物資的保管第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。1做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。如鋼材、工具等。因庫管員工作失誤，造成物資材料損失的，同庫管員進(jìn)行賠償。四、物資的出庫庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放，若領(lǐng)料單上相關(guān)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。在物品上貼上標(biāo)簽，標(biāo)明物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及購買日期。禁止不入庫直接交工地的做法。一、物資的采購流程二、物資的驗收入庫為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目所購買的一切材料物品都必須辦理入庫后才能從庫房領(lǐng)出，物資到公司后庫管員依據(jù)物資采購請購單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后方可入庫并由庫管員及時填寫入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)庫管員記賬、一聯(lián)交財務(wù)、另一聯(lián)交采購人員作為報賬的憑據(jù)?？煞譃?五金交電類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類，所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。做好庫房物品的安全保護(hù)工作。庫房對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。從拆除到入庫，均由各項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和溝通，以使物資保持最大價值，并在數(shù)量上最大限度的入庫。三、倉庫保管員崗位職責(zé)樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點，愛護(hù)公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長使用壽命。質(zhì)量保證書驗收：1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對質(zhì)保書印簽。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。四、物資采購管理制度物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。五、物資入庫工作規(guī)范（一）總則1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。二、倉庫物資的入庫第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫