【正文】 地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤(pán)電瓶車(chē)、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺(tái)燈、電話(huà)機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?。第三章全?guó)性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門(mén)自行管理。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。一、材料計(jì)劃類(lèi)型(一)材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的材料需求量。(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。五、非工程類(lèi)物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。第二章樣板管理第七條歸檔原始樣板定義:指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。第八條驗(yàn)收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。驗(yàn)收原始樣板使用部門(mén)應(yīng)設(shè)立樣板間,由專(zhuān)人管理,并建立臺(tái)帳。第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收原始樣板。第十一條材料物資驗(yàn)收資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件。抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān),檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購(gòu)，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購(gòu)，但采購(gòu)前與物機(jī)部匯報(bào)。其他工器具誰(shuí)使用誰(shuí)打借條借用，丟失或損壞時(shí)由借用人負(fù)責(zé)賠償。辦公用品領(lǐng)用要填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。燃料盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱(chēng)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)盈虧，各店海鮮池每月允許有 ，超過(guò)合理?yè)p耗要追究責(zé)任。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷(xiāo)的商品，將不再銷(xiāo)售。吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。檢查核準(zhǔn)磅稱(chēng)的準(zhǔn)確性。b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于39。(4)核查購(gòu)入物品是否已列入39。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門(mén)，一份交采購(gòu)部，另一份自存?zhèn)洳椤?2)貨物入庫(kù)。d、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。h、經(jīng)常檢查各類(lèi)貨品，防止變質(zhì)損耗。如有特殊原因，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù)。c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。(7)積極配合成本控制部做好每月的盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。(2)根據(jù)各類(lèi)物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類(lèi)及明細(xì)金額數(shù)量帳。(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。物料用品帳務(wù)核算(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來(lái)的各類(lèi)物品的收發(fā)料單，登記分類(lèi)明細(xì)金額數(shù)量帳。(5)每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門(mén)編制月領(lǐng)用明細(xì)表。(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。(3)月末編制各類(lèi)物品收發(fā)存月報(bào)表。核對(duì)無(wú)誤后，分食品大類(lèi)開(kāi)出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。(4)參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門(mén)，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù)。根據(jù)各部門(mén)使用情況，制定各類(lèi)貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。驗(yàn)收無(wú)誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。(4)發(fā)貨出庫(kù)a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。b、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。(10)同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。(既無(wú)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。材料物資管理制度7收貨工作操作程序(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶(hù)推銷(xiāo)商品，更不允許接受客戶(hù)贈(zèng)送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。商品盤(pán)點(diǎn)：公司總庫(kù)由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤(pán)一次。各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí)，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫(kù)存。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。需電廠(chǎng)提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠(chǎng)要求每月25日前由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠(chǎng)。材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。材料物資管理制度5本工地所需采購(gòu)材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。第十五條工廠(chǎng)檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。第十三條在材料物資驗(yàn)收過(guò)程中,如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查。對(duì)板驗(yàn)收。合同、圖紙等資料。第三章驗(yàn)收管理第九條驗(yàn)收人員材料設(shè)備公司全國(guó)統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的驗(yàn)收工作。材料物資管理制度4某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為打造精品,確保全國(guó)性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。(三)其他重點(diǎn)考核:因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。三月材料計(jì)劃考核:三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對(duì)上一季度進(jìn)行考核。三、考核規(guī)定(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類(lèi):材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。四、全國(guó)性材料物資增減的管理:材料類(lèi)別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類(lèi)物資采購(gòu)合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。第五條三方協(xié)議及供貨合同:地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類(lèi)有:淋浴間隔、戶(hù)內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。(3)代付代扣:每月915日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月1620日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月2125日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門(mén)窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。沒(méi)有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門(mén)。第十四章廢舊物資回收與處理廢舊物資回收，由各車(chē)間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類(lèi)堆放，能利用的盡量回收利用。物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清楚明了、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費(fèi)，合理節(jié)約。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對(duì)該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對(duì)該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價(jià)結(jié)算。如雙方對(duì)該批物資持不同意見(jiàn)，雙方按合同約定到國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。施工生產(chǎn)用物資在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)馬上對(duì)全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，以上部門(mén)應(yīng)做好質(zhì)量記錄。所有物資標(biāo)識(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫(kù)存情況與實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新完善。重新評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評(píng)價(jià)合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。第十章 不合格物資的控制嚴(yán)格按照《原材料檢測(cè)