【正文】 款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 9 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入 WTO 后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。 召開小區(qū)安全工作會議 ,對各部門安全工作進行評估 ,消除各類隱患和不安全因素。 各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區(qū)域 ,并填寫《本小區(qū)各部門安全責任區(qū)域劃分表》。 對無法劃分的公共區(qū)域 ,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。 組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。 每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。 對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。 義務消防員是消防工作中的骨干力量 ,應熟記本小區(qū)《火災應急處理程序》。即 :將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務有機的結合起來 ,在做到熱情服務、禮貌待客的同時 ,內(nèi)心要保持高度的警惕 ,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。 易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。 本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓 。 有特殊情況請假，批準者按無薪假期。 員工應該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關心照顧。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 13 第一章總則 第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。特別重大的合同由局黨組大會批準。 （二）可行性。否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 15 第一章：總則 第一條：為使本集團后勤管理更科學、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團的經(jīng)濟效益，特制訂本制 度。 （五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。 （六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴重者予 以除名。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的 `人簽字后交小車隊安排派車。 第十條：違反交 通管理條例，每年累計罰款 500 元以內(nèi)（包括 500 元）駕駛員不負職責；罰款超過 500元以上的，駕駛員應負超過部分 10%的職責。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納 30 元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。 第十七條：宿舍內(nèi)不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉 OK 等音量不得太高，以免影響他人休息。 第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴禁飼養(yǎng)禽、畜。 第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。 第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及 “ 浴票 ” 方可進室洗?。ㄅR時上崗證無效）；上崗證及 “ 浴票 ”不得轉(zhuǎn)借他人使用。 第四章：醫(yī)務室管理 第四十四條：醫(yī)務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思 想。 第四十八條：醫(yī)務室的具體操作務必嚴格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級衛(wèi)生部門的要求，做好各種醫(yī)務工作記錄。 第五十二條：員工就醫(yī)取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費，應由值班者自行摧收。堅持實物驗收制度，做好成本核算。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。四、五級管理人員每月話費在 250 元內(nèi)實報實銷， 251500 元內(nèi)按總額的 90%給予報銷， 5011000 元按總額的 50%給予報銷， 1000元以上不予報銷。 第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月 “ 中國移動 ” 、 “ 中國聯(lián)通 ” 的話費專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。 第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。 第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網(wǎng)。 第六十二條：做好安全工作。對損壞各類公物者，要照價賠償。 第五十一條：醫(yī)務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥 品及時清理并上報。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以 100 元罰款。 第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款 100 元。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設施完好，如有損壞，按價賠償。患有傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。 第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。： 第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。 行駛里程占 10%（最高的為 10%，次之 9%，以此類推）。 第九條：嚴格執(zhí)行好各項交通法規(guī)，確保行車安全。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。節(jié)約部分的 60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員 40%，獎罰年終結算、兌現(xiàn)。 （四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額 10%的職責。 （四）車內(nèi)嚴禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。 妥善保管好隨車工具和各種證件 ,如有丟失由司機按價賠償和補辦。 必須熟知交通法規(guī) ,認真學習了解國家有關法律法規(guī) ,服從交通指揮 ,接受交通檢查。 第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是： （一）經(jīng)濟性。 授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。 對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 12 為更好地適應公司的良性發(fā)展，增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實施細則： 實行每日八小時工作制：上午 8： 00— 12： 00；下午： 13： 30— 17： 30。 各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認真督促、規(guī)范整改 ,并承擔因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。 財務制度、庫 房管理制度是否落實 ,安全方面有無漏洞。內(nèi)緊外松 39。 (4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。 認真學習消防知識 ,熟記本小區(qū)消防應急程序并培訓所屬員工。 組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查 ,及時整改、消除各類安全隱患。操作規(guī)程。 各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域 (覆蓋 )的安全承擔責任 (有明確設施的區(qū)域除外 )。 由部門負責人任命 ,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責任人 ,均須和部門簽定全責任書。 各部門負責人為各部門安全管理總責任人 安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部 定義 (無 ) 程序 管理特性 :全面、細致、整改、預防 安全委員會成員 主任 :物業(yè)經(jīng)理 副主任 :秩序維護主管 成員 :客服主管、工程主管、環(huán)境主管 安全委員會職責 貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。 （三）人員素質(zhì)不高 當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款 105000 元。 四、現(xiàn)金盤點制度 (一 )盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。 (五 )收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。 (四 )庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。 二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一 次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 二、按公司規(guī)定的 39。倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 第二十八條、未經(jīng)授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。 明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設項目目標； 制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》； 協(xié)同 IT 流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運行； 組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 跟蹤各單位缺陷整改。 第十五條、集團市計監(jiān)察組織對董事會負責，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設的常設機構，負貢集團內(nèi)部控制建設日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團的內(nèi)部控制自我評價工作。 第十條、集團各單位應將內(nèi)部控制建設情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。 第四條、基本原則 集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。 八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。 五、上班時間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務行為規(guī)范，認真履行工作職責。 辦公用品保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請單，確認無誤后交上級審批 。 建立健全物品的記錄，如質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等，方便下次進貨 。 五、復試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。 第四章招聘程序 第七條綜合辦公室負責按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。 一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。規(guī)范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現(xiàn)的可能性。 第四條招聘工作紀律。 第六條所招人員應符合公司規(guī)定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。 四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。 每月要做好盤點工作，做好進、出 、存報表，做到物卡相符、賬卡相符、帳帳相符 。 申購制度 購買辦公用品必須緊持《采購程序》 。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 3 一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。 內(nèi)部規(guī)