某紙品印刷品公司資金管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 上述程序辦理領(lǐng)用手續(xù)。 計(jì)財(cái)部經(jīng)理應(yīng)定期、不定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金抽查核對(duì)，驗(yàn)證賬實(shí)是否相符。 企業(yè)現(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車(chē)輛接送，切實(shí)做好安全保衛(wèi)措施。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 資金管理制度 （最終版） 卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 2 頁(yè) 卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 3 頁(yè) 加藤松本 管理咨詢(xún)公司 二零 一二 年十二月 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理制度目錄 項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 目 錄 第一章 總則 ..................................................................................... 1 第二章 現(xiàn)金管理 ............................................................................. 1 第三章 銀行存款管理 ..................................................................... 4 第四章 資金計(jì)劃管理 ..........................................................
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