某紙品印刷品公司資金管理制度(完整版)
【正文】 捐款贊助 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審核⑥ 審批⑦ 第二十三條 預(yù)算外資金的審批 預(yù)算外資金須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批。 （四） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)發(fā)生的計(jì)劃外資金使用必須查明原因、進(jìn)行記錄并對(duì)該部門(mén)進(jìn)行提醒。 第十八條 資金計(jì)劃的編制 每月 25 日前各部門(mén)按照規(guī)定的格式編制下一月度的資金使用計(jì)劃 ， 經(jīng)部門(mén)卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 5 頁(yè) 經(jīng)理及中心總監(jiān)審核后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行初審，平衡匯總后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論。持票人領(lǐng)取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認(rèn)。 申 請(qǐng) 人申 請(qǐng) 人 所 在中 心財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)計(jì) 財(cái) 部總 經(jīng) 理 / 常 務(wù)副 總 經(jīng) 理董 事 長(zhǎng)提 出 借 款申 請(qǐng)借 款 申 請(qǐng) 單部 門(mén) 經(jīng) 理審 核中 心 總 監(jiān)審 核經(jīng) 理 審 核 審 批是 否 權(quán) 限內(nèi)審 批1 萬(wàn) 元 以上審 批 通 過(guò)出 納 付 款YN NYYNYYNNNYYN結(jié) 束卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 4 頁(yè) 第三章 銀行存款管理 第八條 銀行賬戶(hù)必須按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)立和使用。 （二） 借款申請(qǐng)的程序?yàn)椋? 1. 經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，注明借款人、借款部門(mén)、借款用途、借款金額、預(yù)計(jì)還款日期。 第五條 備用金管理 （一） 備用金主要用于各部門(mén)的經(jīng)常性的、小金額的日常費(fèi)用開(kāi)支及其他零星開(kāi)支。 （五） 從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 2 頁(yè) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。 出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。 單位不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。 （六） 出納員在辦理現(xiàn)金收付時(shí)，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權(quán)限及程序經(jīng)過(guò)審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務(wù)；不得受理不完整、不真實(shí)、不合法的內(nèi)外部憑證，并視情況報(bào)告計(jì)財(cái)部經(jīng)理。計(jì)劃財(cái)務(wù)部可根據(jù)業(yè)務(wù)情況，確定借支備用金的合理限額，嚴(yán)格控制大額備用金的借取。 2. 《 借款申請(qǐng)單》須由員工所在部門(mén)經(jīng)理審核簽字，交所在中心總監(jiān)審卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)
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