【正文】 5 日前各部門按照規(guī)定的格式編制下一月度的資金使用計(jì)劃 ， 經(jīng)部門卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 5 頁 經(jīng)理及中心總監(jiān)審核后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行初審，平衡匯總后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論。 第二十二條 預(yù)算內(nèi)資金的審批： 工作事項(xiàng) 經(jīng)辦人員 部門經(jīng) 理 中心總 監(jiān) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理） 董事長 卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 6 頁 固定資產(chǎn)購置 元以下 提出① 審核② 審核③ 審批④ 元至 元 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審批⑥ 萬元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審核⑥ 審批⑦ 貨款支付 萬元以下 提出① 審核② 審核③ 審批④ 萬元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審批⑥ 費(fèi)用 元以下 提出① 審核② 審核③ 審批④ 元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審批⑥ 工資、獎(jiǎng)金、福利 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審批⑥ 對(duì)外捐款贊助 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審核⑤ 審核⑥ 審批⑦ 第二十三條 預(yù)算外資金的審批 預(yù)算外資金須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）審批。出納應(yīng)每月根據(jù)銀行對(duì)賬單仔細(xì)核對(duì)和清理銀行日記賬，查明未達(dá)賬項(xiàng)及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 （四） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 對(duì)原借款未結(jié)清又重新借款的，有權(quán)拒絕辦理付 款手續(xù)。若 發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告計(jì)財(cái)部經(jīng)理。 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 資金管理制度 （最終版） 卡拉 實(shí)業(yè) （深圳）有限公司資金管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 1 頁