用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(存儲(chǔ)版)
【正文】 人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)尚未報(bào)銷的部分重新暫估記賬。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認(rèn)或取消。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 2月 10日收到其中 300個(gè) CPU的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷。 2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 月 初 回 沖 案例 1 下月票到完全結(jié)算 1月 13日購(gòu)買(mǎi)的 500個(gè)鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。 按照沖銷方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。庫(kù)管員驗(yàn)貨辦理入庫(kù)手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 單 到 補(bǔ) 差 案例 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購(gòu)買(mǎi)的 100臺(tái)顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報(bào)銷處理狀態(tài)。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購(gòu)人員進(jìn)行報(bào)銷。 單到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫(kù) 票到報(bào)銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購(gòu)人員 財(cái)務(wù)人員 庫(kù)管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購(gòu)入庫(kù)單 記賬 審核 采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu) 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動(dòng)生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財(cái)務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動(dòng)生成 (未結(jié)算
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