用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(存儲版)
【正文】 人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 2月底財務(wù)人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)尚未報銷的部分重新暫估記賬。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 生成的調(diào)整單中的金額，用戶不能修改，只能確認(rèn)或取消。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 2月 10日收到其中 300個 CPU的發(fā)票，采購人員進行報銷。 2月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 月 初 回 沖 案例 1 下月票到完全結(jié)算 1月 13日購買的 500個鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。 按照沖銷方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補差。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 單 到 補 差 案例 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購買的 100臺顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報銷處理狀態(tài)。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 單到回沖流程 — 下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 (已結(jié)算部分的 ) 月末處理 （財務(wù)人員） 期末處理 藍(lán)字回沖單 月末結(jié)賬 自動生成 (未結(jié)算
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