【正文】 條件和查找條件。方法請(qǐng)參照采購入庫及手工結(jié)算。結(jié)算的金額即為各發(fā)票記錄的金額。記錄結(jié)算到行。參見 溢余短缺結(jié)算 費(fèi)用分?jǐn)偅河脩艨梢园涯承┻\(yùn)費(fèi)、挑選整理費(fèi)等費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度可以攤?cè)氩少彸杀?，按〖選單〗時(shí)手工選擇費(fèi)用折扣存貨的發(fā)票記錄，或按〖選單〗時(shí)選擇運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄，所選記錄顯示在窗口下方的費(fèi)用結(jié)算列表。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票如果與采購入庫單或直接與存貨進(jìn)行結(jié)算，會(huì)產(chǎn)生一張結(jié)算單 。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。 ? 采購入庫單 修改、刪除、審核、棄審。參見 新增單據(jù) ? 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。 ? 同一張單據(jù)上可以有相同存貨、相同自由項(xiàng)的記錄存在。參見 修改單據(jù) 、 刪除單據(jù) 【操作流 程】 1. 采購發(fā)票可以手工填制，也可以參照采購訂單、入庫單填制；直運(yùn)業(yè)務(wù)可以參照直運(yùn)銷售發(fā)票；采購發(fā)票也可以拷貝其他采購發(fā)票填制。 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核預(yù)付款單，確認(rèn)該筆預(yù)付款 ,預(yù)付款單制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單處理菜單中進(jìn)行， 13 做憑證時(shí) 貨物收到 并入庫后，采購人員在采購系統(tǒng)錄入采購發(fā)票，采購發(fā)票操作步驟如下： 采購發(fā)票在《采購管理》不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。 8. 棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。 2. 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。 6. 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 英斯泰克要求入庫單與采購發(fā)票是多對(duì)一的關(guān)系，另外必須采購的所有貨票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算 普通采購流程 5． 5． 1 采購請(qǐng)購 采購請(qǐng)購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請(qǐng)， 采購系統(tǒng)的請(qǐng)購單由轉(zhuǎn)播車、機(jī)加、系統(tǒng)集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等部門提出， 請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此 描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、誰用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等 。 .選擇要結(jié)算的發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，出現(xiàn)發(fā)票選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，如果最左邊選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，可以結(jié)算。 . 手動(dòng)結(jié)算 使用“手工結(jié)算”功能可以進(jìn)行正數(shù)入庫單與負(fù)數(shù)入庫單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。 普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，這些發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。采購發(fā)票可以參照 “應(yīng)稅勞務(wù) ”的存貨，用于采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用。 ? 入庫日期：錄入或參照 輸入貨物的入庫日期 ，必填。 供應(yīng)商 分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空 修改分類：只能修改分類名稱。具體操作見普通采購業(yè)務(wù)處理流程 ? 直運(yùn)采購：采購的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的采購業(yè)務(wù)，在增加采購訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最終由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到 采購部門。 及時(shí)取得客戶開出的采購發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。 采購經(jīng)理：對(duì)于采購訂單的最終審核、對(duì)于賬表查詢、供應(yīng)商分析 質(zhì)檢員：檢驗(yàn)所購的原材料 質(zhì)量，對(duì)不合格的 通知采購人員 作到貨退回，對(duì)合格品出據(jù) 質(zhì)檢單； 檢驗(yàn)公司產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，出據(jù)質(zhì)檢單 方可以進(jìn)行入庫處理和發(fā)貨處理。 供應(yīng)商材料送到后，由采購人員在采購管理模塊中添置到貨單通知單 ， 進(jìn)行打印 ，庫房根據(jù)到貨通知單，通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行材料入庫前檢驗(yàn)。 5 、應(yīng)明確的問題： 1. 各個(gè)存貨應(yīng)盡量簡化該存貨所使用的計(jì)量單位個(gè)數(shù)， 以已有的存貨為例： 2. 鋼板和 鋼管設(shè)定浮動(dòng)換算率，鋼板只有張和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中張是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），采購時(shí)的包必須換算成張。 供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編號(hào)原則供應(yīng)商分類 +順序號(hào)（三位） 供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號(hào)、聯(lián)系人、地址等 供應(yīng)商檔案修改：除供應(yīng)商檔案編號(hào)外，其他信息日常進(jìn)行修改。 期初 單據(jù)日期必須 小于系統(tǒng)啟用 日期。停用日期不為空的存貨為停用存貨：填制單據(jù)時(shí)不能再參照。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。 2. 可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將根據(jù)企業(yè)輸入的條件范圍進(jìn)行結(jié)算。 1. 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購結(jié)算】，選擇【手工結(jié)算】，屏幕顯示手工結(jié)算畫面。用鼠標(biāo)按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)行結(jié)算，用鼠標(biāo)按〖取消〗按鈕，取消本次結(jié)算，可以重新選擇單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。入庫單與采購發(fā)票可以分次結(jié)算，即入 庫單的一條記錄可與采購發(fā)票多次結(jié)算 。 9 2. 輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。它可以是企業(yè)采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié) 。 5. 在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示 “此單據(jù)尚未保存，繼續(xù)退出嗎？ ”，如選擇是，則不做保存退出；如選擇否，則返回錄入狀態(tài)。 ：已審核或已執(zhí)行的單據(jù)可以關(guān)閉。 1. 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。 4. 采購發(fā)票與采購入庫單可以進(jìn)行采購結(jié)算。 15 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購發(fā)票制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單處理菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí) 5． 5． 4 普通采購 到貨 流程 處理： 1. 采購的貨物到貨，采購員有責(zé)任進(jìn)行初檢，如果采購員對(duì)所采購的貨物的質(zhì)量有疑義，責(zé)令供貨商退回，在系統(tǒng)中不做處理，如果對(duì)數(shù)量和質(zhì)量沒有疑義，在 采購人員在 采購管理模塊 參照采購訂單生成采購到貨單。 2. 質(zhì)檢部接到采購到貨單，有責(zé)任對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格的，在系統(tǒng)中作到貨單退回，采購人員將不合格的退回，如果認(rèn)為合格要在到貨單上簽字確認(rèn)，并出具 質(zhì)檢 單 。 ? 點(diǎn)擊〖增加〗，進(jìn) 入單據(jù)錄入狀態(tài)；可以生單的，按〖生單〗進(jìn)行參照生單。有下游單據(jù)生成 的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。參見 手工結(jié)算選單 選單后返回結(jié)算選單界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫單記錄，窗口下方帶入費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄。 ? 結(jié)算完成后，系統(tǒng)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù) 2－ 7 步驟進(jìn)行其它采購結(jié) 算。結(jié)算的成本即為各入庫單記錄的暫估金額。存貨核算模塊記賬時(shí)，有單價(jià)的單據(jù)都允許記賬，包括已暫估的采購入庫單，不允許記賬的單據(jù)在系統(tǒng)中以藍(lán)色標(biāo)出，需要手工填入后或者對(duì)上游單據(jù)記賬后才允許記賬 22 對(duì)于普通已結(jié)算的采購入庫單，在存貨核算中月末制憑證時(shí) 對(duì)于暫估入庫的采購入庫單，在存貨核算中月末填制憑證時(shí)： 在存貨核算模塊中，采用單到回沖的方式，即下個(gè)月發(fā)票已到并和采購入庫單結(jié)算后，自動(dòng)生成一張紅字回沖單，將暫估時(shí)的分錄沖回 23 同時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生一張藍(lán)字回沖單，憑證如下： 9. 采購?fù)素? ? 結(jié)算前全額退貨 即已 錄入采購入庫單但未進(jìn)行采購結(jié)算，并且全額退貨。方法請(qǐng)參照采購入庫、采購發(fā)票及手工結(jié)算。 25 定位是將數(shù)據(jù)定位在滿足條件第一筆入庫單數(shù)據(jù)上。 2. 發(fā)票列表 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購發(fā)票】，選擇【發(fā)票明細(xì)列表】。 3. 用鼠標(biāo)單擊〖記賬〗按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行月末結(jié)賬，將所選各月