【正文】 本金或發(fā)生其他還本情形的，則管理人應(yīng)在收到兌付的該部分本金時(shí)計(jì)算可供分配的投資收益并注銷數(shù)量等于“當(dāng)次兌付本金金額（單位：元）247。本計(jì)劃終止時(shí)，如果每份提前終止計(jì)劃份額應(yīng)分配的投資收益超過(guò)該計(jì)劃份額已獲分配的投資收益的，超過(guò)部分由管理人在本計(jì)劃終止后15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行分配。投資收益計(jì)算至小數(shù)點(diǎn)后2位（單位為人民幣元），其后部分四舍五入，由此產(chǎn)生的損益由計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人披露復(fù)核后的季度報(bào)告。（3）傳真或電子郵件如資產(chǎn)委托人留有傳真號(hào)、電子郵箱等聯(lián)系方式的，資產(chǎn)管理人也可通過(guò)傳真、電子郵件、電報(bào)等方式將報(bào)告信息通知資產(chǎn)委托人。（二）管理風(fēng)險(xiǎn)本計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)指由不完善或有問(wèn)題的系統(tǒng)、內(nèi)部流程、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成交易失敗、違約和損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。蘇州金品常熟地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃》，而信托計(jì)劃主要投資于房地產(chǎn)行業(yè)，使得本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)期收益無(wú)法按時(shí)實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)由于本計(jì)劃主要投資于信托計(jì)劃，所以預(yù)期收益無(wú)法按時(shí)實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是指，如果出現(xiàn)各種導(dǎo)致信托計(jì)劃無(wú)法按時(shí)、足額付息或到期支付本金利息的情況，導(dǎo)致本計(jì)劃預(yù)期收益無(wú)法按時(shí)實(shí)現(xiàn)或無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下幾種情況：（1）國(guó)家貨幣政策、財(cái)政稅收政策、宏觀政策及相關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整與變化將會(huì)影響信托計(jì)劃的設(shè)立及管理，從而影響信托財(cái)產(chǎn)的收益，進(jìn)而影響本計(jì)劃委托人的收益水平；（2）如果借款人出現(xiàn)未能按照《信托合同》的規(guī)定按期、足額補(bǔ)足信托預(yù)分配收益的情況，將影響信托財(cái)產(chǎn)的收益，進(jìn)而影響受益人的收益水平，導(dǎo)致信托計(jì)劃的收益率可能低于預(yù)期最高收益率，甚至收益可能是零，這就將影響本計(jì)劃的投資收益；（3）蘇州金達(dá)、濮學(xué)林、蘇州金球、蘇州帝寶向受托人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，項(xiàng)目公司增資完成后，蘇州金達(dá)和濮學(xué)林將其持有的項(xiàng)目公司全部的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本分別為1,200萬(wàn)元和11,040萬(wàn)元）質(zhì)押給信托公司，項(xiàng)目公司將其持有的目標(biāo)地塊土地使用權(quán)抵押給信托公司，在信托計(jì)劃存續(xù)期間，保證人存在擔(dān)保能力下降的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司股權(quán)、目標(biāo)地塊土地使用權(quán)因土地、房產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)可能發(fā)生貶值。委托財(cái)產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)低資產(chǎn)管理計(jì)劃的費(fèi)用。資產(chǎn)管理人將在資產(chǎn)管理合同變更的次日根據(jù)合同的約定將相關(guān)事項(xiàng)告知委托人。經(jīng)全體資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人協(xié)商一致決定終止的。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。清算費(fèi)用清算費(fèi)用是指計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行計(jì)劃清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件由計(jì)劃管理人保存15年以上。二十一、違約責(zé)任（一）因本合同當(dāng)事人的違約行為造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由違約的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬本合同當(dāng)事人雙方或多方當(dāng)事人的違約，根據(jù)實(shí)際情況，由違約方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。二十四、其他事項(xiàng)如將來(lái)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)資產(chǎn)管理合同的內(nèi)容與格式有其他要求的，資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)立即展開協(xié)商，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求修改本合同的內(nèi)容和格式。（三）本合同一式叁份，當(dāng)事人各執(zhí)壹份，每份具有同等的法律效力。二十二、爭(zhēng)議的處理對(duì)于因本合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決。（五）資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)相關(guān)賬戶的注銷計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算完畢后，資產(chǎn)托管人按照規(guī)定注銷資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶及其他賬戶，資產(chǎn)管理人應(yīng)給予必要的配合。計(jì)劃財(cái)產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給計(jì)劃資產(chǎn)委托人。本計(jì)劃應(yīng)在成立清算小組后15個(gè)工作日內(nèi)完成清算報(bào)告的制作（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并告知資產(chǎn)委托人。清算小組可以聘用必要的工作人員。資產(chǎn)托管人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的。按照法律法規(guī)或本合同規(guī)定，資產(chǎn)管理人有權(quán)變更本合同的其他情形。二十、資產(chǎn)管理合同的變更、終止與財(cái)產(chǎn)清算（一）合同的變更全體資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人協(xié)商一致后，可對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行變更。本計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限到期時(shí)仍持有非現(xiàn)金財(cái)產(chǎn)，資產(chǎn)管理人以資產(chǎn)委托人利益最大化原則將財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制變現(xiàn)，本計(jì)劃將自動(dòng)延期至全部委托變現(xiàn)之日止。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公司、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)等。蘇州金品常熟地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃》。平安大華基金管理有限公司官方網(wǎng)站：（2）郵寄服務(wù)資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)委托人郵寄定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等有關(guān)本計(jì)劃的信息。（2）季度投資管理報(bào)告資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成季度報(bào)告，經(jīng)托管人復(fù)核后，向資產(chǎn)委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。計(jì)劃資產(chǎn)全部變現(xiàn)且扣除計(jì)劃費(fèi)用和其他負(fù)債后的計(jì)劃資產(chǎn)不足以分配全部計(jì)劃份額預(yù)期收益的，各委托人按照其所持的計(jì)劃份額以及其持有的計(jì)劃份額的存續(xù)時(shí)間，享有相應(yīng)收益，承擔(dān)相應(yīng)損失。365＋1元12%2016年3月24日（含）至該份計(jì)劃份額提前終止日（不含）的實(shí)際存續(xù)天數(shù)247。365。（四）費(fèi)用調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致，可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)整管理費(fèi)率、托管費(fèi)率和客戶服務(wù)費(fèi)率，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。該筆托管費(fèi)的計(jì)提方法如下：H＝E%247。該筆管理費(fèi)的計(jì)提方法如下：H＝E%247。（二）費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式資產(chǎn)管理人的管理費(fèi)%年費(fèi)率計(jì)提，本計(jì)劃存續(xù)期間發(fā)生提前返還部分初始委托資產(chǎn)的情況，則管理費(fèi)分別按照返還前后不同的委托資產(chǎn)規(guī)模分段計(jì)提。資產(chǎn)托管人定期與資產(chǎn)管理人就資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。（2）由于不可抗力原因，或由于注冊(cè)登記公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人可以免除賠償責(zé)任。暫停估值的情形（1）因不可抗力或其他情形致使資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)價(jià)值時(shí)；（2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。估值程序資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行估值，每個(gè)估值核對(duì)日交易結(jié)束后計(jì)算本估值日的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值并以傳真方式或其他資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人認(rèn)可的方式發(fā)送給資產(chǎn)托管人。資產(chǎn)管理人應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)，資產(chǎn)管理人在3個(gè)工作日內(nèi)未予以答復(fù)的，資產(chǎn)托管人有權(quán)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（三）資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人的投資監(jiān)督資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)。資產(chǎn)管理人應(yīng)在有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定的權(quán)限內(nèi)運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資管理，不得違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，超越權(quán)限管理、從事證券投資。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以資產(chǎn)托管人收到的業(yè)務(wù)指令傳真件為準(zhǔn)。除需考慮資金在途時(shí)間外，還需給資產(chǎn)托管人留有2個(gè)工作小時(shí)的復(fù)核和審批時(shí)間。資產(chǎn)托管人在履行監(jiān)督職能時(shí)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人的指令錯(cuò)誤時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知資產(chǎn)管理人改正。非因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人不得主張其債權(quán)人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。資產(chǎn)管理人在通過(guò)合同約定的方式告知委托人前述調(diào)整事項(xiàng)即視為履行了告知義務(wù)。不得從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)。法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)履行如下職責(zé)：建立和保管資產(chǎn)委托人賬戶資料、交易資料、資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶資料表等，并將賬戶資料、交易資料、客戶資料表提供給資產(chǎn)管理人。（10）按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，保存資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料。（2）設(shè)立專門的資產(chǎn)托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)托管事宜。（14）公平對(duì)待所管理的不同財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)。（6）依據(jù)本合同接受資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人的監(jiān)督。（4）委托其他機(jī)構(gòu)對(duì)投資涉及的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估等。（5）向資產(chǎn)管理人或其代理銷售機(jī)構(gòu)提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合資產(chǎn)管理人履行反洗錢義務(wù)。（3）按照本合同的約定參與和退出資產(chǎn)管理計(jì)劃?！八痉◤?qiáng)制執(zhí)行”是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將資產(chǎn)委托人持有的計(jì)劃份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織的情形。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，資產(chǎn)管理計(jì)劃備案手續(xù)辦理完畢，資產(chǎn)管理合同生效。特定客戶初始認(rèn)購(gòu)本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額資產(chǎn)凈值不低于100萬(wàn)元人民幣（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用），并可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)期間追加委托投資金額應(yīng)為10萬(wàn)元人民幣（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）的整數(shù)倍。除資產(chǎn)管理合同另有約定外，每份計(jì)劃份額具有同等的合法權(quán)益。四、資產(chǎn)管理計(jì)劃的基本情況（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃的名稱平安匯通愛建蘇州金品常熟1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。2年度對(duì)日：指某一日期之后各年度的對(duì)應(yīng)日期，如2012年1月1日的年度對(duì)日為之后各年度的1月1日，即2013年、2014年1月1日等。產(chǎn)品規(guī)模：總發(fā)行規(guī)模不超過(guò)億元。1蘇州帝寶：指蘇州帝寶房產(chǎn)有限公司。資產(chǎn)管理計(jì)劃：指根據(jù)《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》發(fā)起設(shè)立，按照本合同的約定，為資產(chǎn)委托人的利益，將特定多個(gè)資產(chǎn)委托人交付的資金進(jìn)行集中管理、運(yùn)用或處分，進(jìn)行證券投資活動(dòng)或者投資其他金融產(chǎn)品的資產(chǎn)管理安排。訂立本合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。本合同已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)接受本合同的備案并不表明其對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于資產(chǎn)管理計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。信托計(jì)劃：指《愛建1目標(biāo)項(xiàng)目：指項(xiàng)目公司擬開發(fā)建設(shè)的目標(biāo)地塊上的蘇州金品常熟地產(chǎn)項(xiàng)目。本計(jì)劃可根據(jù)約定提前終止或延期。三、聲明與承諾（一）資產(chǎn)委托人聲明委托財(cái)產(chǎn)為其擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證委托財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，保證有完全及合法的授權(quán)來(lái)委托資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人進(jìn)行委托財(cái)產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù)，保證沒有任何其他限制性條件妨礙資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人對(duì)該委托財(cái)產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑；資產(chǎn)委托人聲明已充分理解本合同全文，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，本委托事項(xiàng)符合其決策程序的要求；承諾其向資產(chǎn)管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承諾能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)，前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知資產(chǎn)管理人或代理銷售機(jī)構(gòu)。（四）資產(chǎn)管理計(jì)劃的存續(xù)期限本合同成立之日起至2016年9月24日。資產(chǎn)管理人與銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商決定提前終止初始銷售的，即視為履行完畢提前終止初始銷售的程序，本資產(chǎn)管理計(jì)劃不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。（四）資產(chǎn)管理人、銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在具備基金銷售業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或者從事客戶交易結(jié)算資金存管的指定商業(yè)銀行，或者中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立資產(chǎn)管理計(jì)劃募集專用賬戶。在資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售期限屆滿后30日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。八、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)（一）資產(chǎn)委托人簽署本合同且合同正式生效的特定客戶即為本合同的資產(chǎn)委托人。（6）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（8）按照本合同的規(guī)定繳納資產(chǎn)管理費(fèi)、托管費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬以及因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的其他費(fèi)用。資產(chǎn)管理人的義務(wù)（1）辦理資產(chǎn)管理計(jì)劃的備案手續(xù)。（9）按照《試點(diǎn)辦法》和本合同的規(guī)定，編制特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)季度及年度報(bào)告，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。（六）資產(chǎn)托管人的權(quán)利與義務(wù)資產(chǎn)托管人的權(quán)利（1）按照本合同的規(guī)定，及時(shí)、足額獲得資產(chǎn)托管費(fèi)。（5）按規(guī)定開設(shè)和注銷資產(chǎn)管理計(jì)劃的資金賬戶和證券賬戶。除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，不得向他人泄露。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬，并提供交易信息和計(jì)算過(guò)程明細(xì)給資產(chǎn)管理人。蘇州金品常熟地產(chǎn)項(xiàng)目投資集合資金信托計(jì)劃》。十一、投資經(jīng)理的指定與變更（一）投資經(jīng)理的指定投資經(jīng)理的指定資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)指定，且本投資經(jīng)理與資產(chǎn)管理人母公司所管理的證券投資基金的基金經(jīng)理不相互兼任。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益歸入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。資產(chǎn)管理人應(yīng)給予必要的配合，并提供所需資料。資產(chǎn)管理人更換被授權(quán)人通知生效后，對(duì)于已被撤換的人員無(wú)權(quán)發(fā)