財務(wù)報銷管理制度范文(存儲版)
【正文】 受住宿補助。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。 原始憑證的審核 各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者， 應(yīng)予退回或重新補正。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 上篇文章:企業(yè)人力資源新趨勢下篇文章:協(xié)調(diào)工作“八忌” 。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。如計提折舊、 職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。不需入庫的物資， 除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員 進行驗收，并在憑證上簽章。 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用 金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之 二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。補貼標準詳見《員 工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 通訊費以郵局憑證報銷。 出差住宿費報銷標準：（元/人/天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準 主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD 部門經(jīng)理級 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經(jīng)理級
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