財政國庫集中支付管理系統(tǒng)地方版代理銀行操作手冊(存儲版)
【正文】 】按鈕；3）最后單擊【確認】按鈕。 支付憑證導入財政部門將支付憑證導出，在代理銀行可以將導出的數(shù)據(jù)導入。 撤銷生成撤銷生成是為了降低劃款單數(shù)據(jù)錯誤的發(fā)生，操作以后就不能發(fā)送給代理銀行和財政。退款通知書列表圖 31 錄入退款通知書1）在“憑證號”一欄中輸入支付憑證號，點【查詢】按鈕；3）輸入退款金額和退款原因；2）在此區(qū)域顯示出支付憑證信息4）單擊【提交】按鈕，生成退款通知書。圖 37 退款憑證發(fā)送/導出 退款清算回單登記退款憑證回單登記的操作過程如圖所示：1）選中要登記的回單單號；2）再單擊【登記】按鈕即可。 退款入賬通知書發(fā)送退款入賬通知書發(fā)送到預算單位，具體操作如圖所示：1）選中要發(fā)送的退款憑證；2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。在錄入支付憑證的時候，有兩項內(nèi)容，分別是摘要編碼和收款人信息的錄入，單擊按鈕，彈出相應選擇窗口：輸入摘要人物輸入摘要時間輸入摘要信息可以通過雙擊摘要列表中的已有信息選擇。圖 7 支付憑證確認過程圖重點提示178。生成以后，在“已生成”狀態(tài)下可以看到劃款申請，如圖：2）再單擊【撤銷生成】按鈕即可。 授權支付劃款回單登記授權支付劃款回單登記的操作如圖所示：2）再單擊【登記】按鈕即可。1）選中要查詢的日報單；圖 17 授權支付日報完全和查詢圖 18 對應用款申請信息 授權支付憑證完全查詢授權支付憑證完全查詢的操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕，彈出圖4420。圖 55 退款憑證發(fā)送/導出單擊【發(fā)送】按鈕，系統(tǒng)彈出確認對話框，單擊【確定】按鈕，完成發(fā)送操作。1）選擇要生成的數(shù)據(jù)；圖 59 退款日報生成系統(tǒng)會提示是否確定生成，單擊【確定】按鈕，生成退款日報在【已生成】狀態(tài)下，可以進行撤銷生成操作，具體操作如圖所示：2）再單擊【撤銷生成】按鈕。1）選擇要查詢的退款日報；授權退款日報列表圖 514 授權退款日報完全查詢圖 515 對應用款申請信息第 48 頁 共 48 頁。圖 58 退款通知書發(fā)送/導出發(fā)送的時候，系統(tǒng)會彈出確認對話框，單擊【確定】按鈕即可。 退款憑證發(fā)送退款憑證生成以后，需要將其發(fā)送給清算銀行進行清算，操作如圖所示：2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。1）選中要發(fā)送的數(shù)據(jù)；也可以將數(shù)據(jù)導出到其它媒介。這里顯示出導入文件的路徑。 生成劃款申請生成劃款申請的操作過程圖如下：1）在列表中選擇要生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【生成】按鈕，完成生成。 支付憑證確認支付憑證確認的操作過程如圖所示：1）輸入支付憑證的編號和金額；2）再單擊【查詢】按鈕，下方顯示出憑證。重點提示在錄入支付憑證的時候，圖 3中的7處都是必須填寫的，否則無法錄入成功。 撤銷生成在【已生成】狀態(tài)下，可以進行撤銷生成操作，操作過程如圖所示：1）選中要撤銷生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【撤銷生成】按鈕即可。 退款憑證發(fā)送生成的退款憑證發(fā)送給清算銀行進行確認，發(fā)送過程如圖所示：1）選中要發(fā)送的退款憑證；2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。 支付憑證完全查詢代理銀行以網(wǎng)點角色進入，單擊【支付憑證完全查詢】，可以進行查詢操作，主操作界面如下圖所示：1）在這里選擇要查詢的憑證；2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕；憑證列表圖 212 支付憑證完全查詢單擊【對應用款申請】按鈕以后，彈出下圖：圖 213 對應用款信息重點提示在查看對應用款信息的時候，一次只能對一條憑證數(shù)據(jù)進行查詢，不能多選。 生成劃款申請在支付憑證確認以后，代理銀行需要向清算銀行發(fā)送劃款申請。 支付憑證回單發(fā)送/導出支付憑證確認以后，代理銀行需要發(fā)送支付憑證回單給財政部門，發(fā)送過程如下圖所示：1）在這里選擇要發(fā)送的數(shù)據(jù)；2）再單擊【發(fā)送】按鈕；也可以通過單擊【導出】按鈕，將回單導出至其它媒介上。1）選擇預算單位、月份；2）單擊【查詢】按鈕，下方顯示出未發(fā)送的通知書列表；3）選擇要發(fā)送的數(shù)據(jù)；圖 16 額度到賬通知書發(fā)送發(fā)送的通知書，在預算單位可以進行接收操作。 授權額度接收/
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