財政國庫集中支付管理系統(tǒng)地方版 代理銀行操作手冊-預(yù)覽頁
【正文】 詢 48 授權(quán)退款日報完全查詢 49代理銀行子系統(tǒng)功能介紹代理銀行是具體辦理財政資金支付與清算的商業(yè)銀行，與財政部門簽訂財政資金支付業(yè)務(wù)代理協(xié)議的銀行，負(fù)責(zé)匯總本行分支機構(gòu)財政資金支付信息并向支付執(zhí)行機構(gòu)報送支付、清算信息的代理銀行。 授權(quán)額度確認(rèn)操作主界面如圖：1）選擇要確認(rèn)的授權(quán)額度單號；2）再單擊【確認(rèn)】按鈕。也可以對通知書進(jìn)行查詢。 額度查詢額度查詢操作用于查詢授權(quán)支付額度的使用情況，操作過程如圖所示：1）在這里選擇要查看的額度；2）再單擊【查看對應(yīng)用款申請】按鈕，彈出窗口；計劃額度列表圖 17 額度查詢過程圖彈出對應(yīng)額度的用款申請信息，如下圖所示：圖 18 查詢結(jié)果 直接支付管理代理銀行在直接支付管理中涉及的主要操作包括支付憑證確認(rèn)、生成入賬通知書、生成劃款申請等操作。另外，在輸入編號的時候，要輸入憑證號的后兩段代碼。圖 22 支付憑證回單發(fā)送/導(dǎo)出重點提示在網(wǎng)絡(luò)條件不好的情況下，也可以采用導(dǎo)出的辦法，將回單數(shù)據(jù)導(dǎo)出到其它媒介上（比如軟盤、優(yōu)盤等）。 生成入賬通知書 生成入賬通知書生成入賬通知書的操作過程如下圖所示：1）在這里選擇要生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【生成】按鈕；數(shù)據(jù)列表圖 24 生成入賬通知書過程圖在生成之前，系統(tǒng)會彈出提示對話框，是否確定要生成，單擊【確定】即可。 生成劃款申請以歸集行角色進(jìn)入系統(tǒng)，單擊對應(yīng)菜單操作，操作過程圖如下：1）在這里選擇要生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【生成】按鈕；數(shù)據(jù)列表圖 27 生成劃款申請過程圖單擊生成以后，系統(tǒng)會彈出對話框，如下圖所示：圖 28 確認(rèn)帳戶選擇賬戶后，單擊【確認(rèn)】按鈕，就可以生成了。 直接支付劃款回單登記操作主界面如圖所示：1）在這里選擇要進(jìn)行登記的回單；2）再單擊【登記】按鈕。 直接支付退款管理 錄入退款通知書以代理銀行網(wǎng)點角色進(jìn)入，單擊對應(yīng)菜單進(jìn)入，錄入退款通知書的過程如圖所示：1）單擊【錄入】按鈕，彈出圖32；單擊【刪除】按鈕，可以刪除選中的退款通知書。圖 34 生成退款憑證圖 35 確認(rèn)窗口在上圖中選擇賬戶，再單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)提示“操作成功”，就生成了退款憑證。也可以將退款憑證導(dǎo)出到其它媒介上。也可以將退款通知單導(dǎo)出到其它媒介上。圖 311 退款入賬通知書撤銷生成系統(tǒng)提示確認(rèn)信息，單擊【確定】按鈕完成操作。錄入的支付憑證顯示列表單擊【刪除】按鈕，可以將選中的憑證刪除。單擊【保存】按鈕，憑證生成了，最終結(jié)果見下圖：錄入的數(shù)據(jù)圖 4 錄入成功結(jié)果圖錄入支付憑證以后，可以對其進(jìn)行修改和刪除操作。輸入收款人名稱輸入收款人賬號輸入收款人銀行可以通過雙擊收款人列表中的已有信息選擇。3）單擊【確認(rèn)】按鈕，完成確認(rèn)。 代錄授權(quán)支付憑證，不用進(jìn)行確認(rèn)，直接進(jìn)行 3的操作。圖 9 生成劃款申請過程圖單擊【生成】以后，系統(tǒng)會彈出對話框，讓你確認(rèn)，單擊【確定】即可。 劃款申請發(fā)送生成的劃款申請發(fā)送到清算銀行，操作主界面如圖所示：2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。1）單擊【瀏覽】按鈕，選擇導(dǎo)入的XML文件；圖 12 劃款回單導(dǎo)入文件導(dǎo)入以后，就可以進(jìn)行劃款回單登記了，具體操作見 7。 撤銷生成在已生成狀態(tài)下，可以進(jìn)行撤銷生成的操作，過程如圖所示：2）再單擊【撤銷生成】按鈕即可。圖 16 支出日報發(fā)送/導(dǎo)出 授權(quán)支付日報完全查詢授權(quán)支付日報完全查詢的操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應(yīng)用款申請】按鈕，彈出圖4418。1）在列表中選擇要生成的數(shù)據(jù)；圖 52生成退款憑證單擊【生成】按鈕，系統(tǒng)彈出確認(rèn)窗口，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出窗口如圖所示：圖 53 確認(rèn)窗口在上圖中選擇帳戶后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)提示“操作成功”。1）選擇要發(fā)送的退款憑證；可以將退款憑證以XML文件的格式導(dǎo)出。 退款憑證回單登記退款憑證回單登記的操作如圖所示：2）再單擊【登記】按鈕。 退款日報生成以歸集行角色進(jìn)入，單擊對應(yīng)菜單進(jìn)入主操作界面：2）再單擊【生成】按鈕。1）選擇要發(fā)送的退款通日報；也可以以XML文件的格式導(dǎo)出
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