【正文】 估算 表 104 年銷售收益表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 2 316 1 銷售數(shù)量 600 1000 2 平均出廠價(jià) 萬(wàn)元 /t 2 2 3 銷售收入 萬(wàn)元 1200 20xx 4 銷售成本 萬(wàn)元 5 利稅總額 萬(wàn)元 6 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 7 銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 349 8 所得稅 萬(wàn)元 9 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 10 噸利潤(rùn) 元 1714 3742 正常年份銷售收入為 20xx 萬(wàn)元。 b. 銷售費(fèi)用：每年銷售收入 10％計(jì)算 200 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊，凈殘值率 5%。 ３８ 流動(dòng)資金估算見(jiàn)表 133 序號(hào) 年份 最低周轉(zhuǎn) 周轉(zhuǎn) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 項(xiàng)目 天數(shù) 次數(shù) 2 316 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 存貨 原材料 包裝材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 其他 現(xiàn)金 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金本年增加額 鋪底流動(dòng)資金 30% 流動(dòng)資金貸款額 流資貸款利率 % 貸款利息 周轉(zhuǎn)次數(shù) =250/最低周轉(zhuǎn)天數(shù) ３９ 投資計(jì)劃與資金籌措 投資計(jì)劃與資金籌措見(jiàn)表 134 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 項(xiàng)目 1 2 3 1 總投資 建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流 動(dòng)資金 銀行貸款 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其它短期貸款 其它 建設(shè)投資資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)投資中，自有資金 萬(wàn)元，其余為借款。 建設(shè)投資總額 1319 萬(wàn)元。在防暴區(qū)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置，同 時(shí)在易著火的地方設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，并設(shè)置滅火器。 第十章 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 、毒氣、噪聲、輻射等的描述 該項(xiàng)目有害物質(zhì)主要是噪聲、粉塵及輻射很少。有機(jī)廢水采用生化處理，達(dá)到國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978）的要求；煙塵采用多管除塵器凈化處理，符合國(guó)家有關(guān)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。 b．制冷機(jī)房所用立式冷凝器用水全部循環(huán)使用，以節(jié)約用水。 勞動(dòng)生產(chǎn)指標(biāo) 本項(xiàng)目全廠人員為 82 人，按總產(chǎn)值計(jì)算（現(xiàn)行價(jià)格），每人每年完成產(chǎn)值 萬(wàn)元。 廠內(nèi)其車間內(nèi)噪音按照《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ238）要求設(shè)計(jì)，車間四周、道路兩旁均綠化，車間內(nèi)噪聲較大的部位采用隔離、吸音板、減震等措施。其他如水、電的計(jì)量由水表、電表分別計(jì)量。 供熱 熱源來(lái)自廠區(qū)內(nèi)的鍋爐房，生產(chǎn)和 生活用氣均采用蒸氣鍋爐。 排水 工程 全廠排水量 序號(hào) 排水部門 排水種類 日平均 m/d 備注 1 原料預(yù)處理車間 生產(chǎn)污水 10 2 噴霧干燥生產(chǎn)車間 生產(chǎn)污水 6 3 鍋爐房 潔凈廢水 24 4 化驗(yàn)室 生活污水 1 合計(jì) 41 排水系統(tǒng) 對(duì)各生產(chǎn)車間排出的油污染的廢水與生活污水一起均流入污水處理 １９ 池進(jìn)行耗氧生化處理，處理后的污水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897696 后在排出，鍋爐房的酸堿水經(jīng)中和后在排放。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 本項(xiàng)目主要運(yùn)輸物為大豆、包裝材料及燃料用煤、成品等。山西省是全國(guó)最大的能源基地，煤炭、電力供應(yīng)充足，可滿足該項(xiàng)目的電、煤需求，為了節(jié)約用水，該項(xiàng)目的冷卻用水利用原有廠內(nèi)的循環(huán)系統(tǒng)，進(jìn)行重復(fù)使用 。年銷售收入 20xx萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析表明項(xiàng)目是可行的。 全廠定員與勞動(dòng)力來(lái)源 全廠定員 82 人，其中生產(chǎn)工人 65 人，技術(shù)人員 7 人，管理人員 7人，輔助人員 3 人。 、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防和抗震等有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 ３ 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可直接或間接解決就業(yè) 500人，解決 5000余產(chǎn)農(nóng)民脫貧致富，同時(shí)可提高農(nóng)民種植大豆的積極性，帶動(dòng)太行西麓生態(tài)脆弱帶的環(huán)境建設(shè)，減少水土流失，維護(hù)和建設(shè)良好的生態(tài)環(huán)境，使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。 年產(chǎn) 75000 噸 純凈水 及 鮮釀啤酒 加工建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １ 第一章總論 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 75000 噸純凈水及鮮釀啤酒加工建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位： 有限公司 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 開發(fā)區(qū) 工業(yè)園 項(xiàng)目法人代表： 可行性研究報(bào)告編制單位： 項(xiàng)目產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模及總投資 項(xiàng)目產(chǎn)品： 純凈水及鮮釀啤酒 生產(chǎn)規(guī)模： 75000 噸 純凈水及鮮釀啤酒 項(xiàng)目總投 資：建設(shè)工程總投 資 3507 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投 資 3140 萬(wàn)元，流動(dòng)資 金 294 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為 開發(fā)區(qū)工業(yè)園 建設(shè)單位概況 ２ 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 綜上所述，本項(xiàng)目的提出，符合我國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及國(guó)情，具有較高的科技含量，在國(guó)內(nèi)屬填補(bǔ)空白，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展具有極大的推動(dòng)作用。每年需要大量的包裝袋、包裝箱；每年可給包裝行業(yè) 帶來(lái)銷售收入 2500多萬(wàn)元，可給運(yùn)輸業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)收入 300萬(wàn)元。 ，運(yùn)輸方便，布置合理。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目為 純凈水及鮮釀啤酒 加工項(xiàng)目，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)排出一些生產(chǎn)廢水，含少量的有機(jī)物，需在廠內(nèi)經(jīng)過(guò)處理后在排放，鍋爐煙塵經(jīng)多管旋風(fēng)除塵器除塵達(dá)標(biāo)后排放。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：投資利稅率 ％ ,投資利潤(rùn)率 40％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年，盈虧平衡點(diǎn) 30％?？偼顿Y 1319萬(wàn)元。 １１ 能源 本項(xiàng)目所需主要能源為水、電、煤。 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗 １６ 第六章 輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程技術(shù)方案 總平面布置與運(yùn)輸 總平面布置方案說(shuō) 本項(xiàng)目根據(jù)各建筑物的公用布局，由于本項(xiàng)目采用了連續(xù)的生產(chǎn)工藝，原料預(yù)處理車間和干燥車間采用了聯(lián)合廠房便于工藝的銜接；而干燥車間成為全廠生產(chǎn)的中心，該場(chǎng)區(qū)入口處設(shè)辦公設(shè)施，內(nèi)含化驗(yàn)室。室內(nèi)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 要求設(shè)置室內(nèi)消火栓。 供電主要設(shè)備選擇 經(jīng)計(jì)算，需新增 200 千伏安變壓器 1 臺(tái)，以滿足用電設(shè)備要求。各生產(chǎn)車間原材料的計(jì)量，利用各車間配有 的磅秤、電子臺(tái)秤的計(jì)量工具。生產(chǎn)污水按照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978）的要求進(jìn)行處理后進(jìn)行排放，廢氣處理符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB13271）的要求。 全廠定員構(gòu)成表 序號(hào) 部門 工人 技術(shù)工人 管理人員 輔助人員 合計(jì) 一 廠部 二 生產(chǎn)車間 原料預(yù)處理車間 80 噴霧干燥生產(chǎn)車間 三 輔助部門 原輔料庫(kù) 包裝材料庫(kù) 成品庫(kù) 保鮮庫(kù) 化驗(yàn)室 變電室 ２４ 鍋爐房 傳達(dá)室 其他 合計(jì) 人員構(gòu)成％ 79 全廠定員分析 全廠定員 82 人，其中生產(chǎn)工人 65 人占全廠總?cè)藬?shù)的 79%，技術(shù)人員 7 人占全廠總?cè)藬?shù)的 %，管理人員 7 人占全廠總?cè)藬?shù)的 %，輔助人員 3 人在全廠總?cè)藬?shù)的 %。 第八章 節(jié)能措施 能耗指標(biāo)及分析 a．單位產(chǎn)品能耗 指標(biāo)見(jiàn)表 8I 表 8— 1 單位產(chǎn)品能耗指標(biāo) 產(chǎn)品名稱 水 (t／ t) 電 (kwh/