頤樂老人公寓創(chuàng)業(yè)計劃書(存儲版)
【正文】 單位：元項 目行 次本 月 數(shù)本 年 累 計 數(shù) 一、主營業(yè)務收入1 852000減：主營業(yè)務成本2 營業(yè)費用3 10000主營業(yè)務稅金及附加4 48564二、主營業(yè)務利潤5 793436加：其他業(yè)務利潤6 減：管理費用7 680400財務費用8 三、營業(yè)利潤9 加：投資收益10 補貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13 加：以前年度損益調整14 四、利潤總額15 減：所得稅(25%)16 五、凈利潤17 九、項目執(zhí)行方案（按時間規(guī)劃）使命：服務于老人，創(chuàng)造利潤目標：基本生存（形成）—→被越來越多的老年人認可（成長）—→成為老年人居家的最優(yōu)處所選擇之一（成熟）短期計劃（1年）： 基本生存（形成）目的：為使子女經(jīng)濟狀況良好，但因工作忙而沒有時間陪伴老人及本身有穩(wěn)定的 經(jīng)濟來源，不愿意或者不方便和年輕人一起居住的老人有合適的處所居住戰(zhàn)略：老年公寓和托老部的成立，通過本公寓的地理環(huán)境及服務實施吸引責任：根據(jù)各部門中心的職能承擔不同的責任時間表：（近1年的計劃）具體由各部門中心自行制定應變措施：當實際與計劃不符時，相關部門必須事前做出可預測變故的應變措施中期計劃（5年）：被越來越多的老年人認可（成長）隨著企業(yè)的不斷成熟及社會對老年人的關注度的提高，老年人公寓將被更多的老年人所認可。 八、財務分析 支出：房屋、服務和娛樂設備、服務人員、管理人員 收入：投資者（自身、企業(yè)、政府）的投資、入住老年人的費用 利潤 = 收入— 支出 =營業(yè)額 — 固定成本 — 可變成本 固定資產(chǎn)投入表: 單位：元（人民幣）設備名稱數(shù)量單價合計折舊期(直線折舊法,凈殘值0)年折舊費房屋1200萬200000020100000電腦（臺式）1140004400058800裝修1100萬100000010100000活動設備150萬5000001050000合計3544000258800來自投資者的投入，及政府的支持，部分來自貸款，：中長期貸款 一至三年（含三年）%三至五年（含五年）%五年以上%注冊資金100萬,20%來自自身投資者,30%來自政府,50%來自貸款.中長期貸款利率比例金額年財務費用一至三年（含三年）%20%600004536三至五年（含五年）%30%900006966五年以上%50%15000011745合計100%30000023247流動資金投入表（以六個月為單位）： 單位：元（人民幣）項目名稱第一個半年備注工資經(jīng)理1500/月*6＝90001名活動負責人1500/月*6＝90001名財務負責人1500/月*6=90001名事業(yè)負責人1500/月*6＝90001名醫(yī)療負責人1500/月*6＝90001名后勤負責人1500/月*6＝90001名服務人員1000/月*6＝600050名小計354000日常流動公寓打掃日用品1000用于買掃把、水桶、抹布等辦公日常費1000用于各辦公室內(nèi)日常用品開銷公寓管理費用5000水費，電費，網(wǎng)費等食堂伙食1000*30*6=180000用于買菜買米營銷費用10000小計197000其他支出10000用于意外支出總計561000收益表住房類型老年公寓（一室一廳
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