【正文】 ?????????? 16 8 節(jié)能分析???? ??????????? ????????????? 17 概述 ?? ???? ? ????????? ?????????? ?? 17 能源消耗分析 ??? ????????? ???????????? 17 項目所在地能源供應狀況分析 ?? ????? ?????????? 18 節(jié)能措施及節(jié)能效果 ? ???????? ???????????? 18 9 項目實施計劃??? ???? ?? ?????? ??????????? 19 項目實施原則 ??? ????????? ???????????? 19 項目實施進度 ??? ????????? ???????????? 19 10 工 程招投標方案?? ?????????? ????????????? 21 招標依據(jù) ??? ???????????? ??????????? 21 招標內容及方式 ??? ?????????? ?????????? 21 11 投資估算與資金籌措 ???? ??? ???? ??????????? 23 編制依據(jù)?? ??? ????????? ???????????? 23 投資估算說明 ??? ???? ?? ? ? ???? ????????? 23 編制基數(shù)?? ??? ?? ??????? ???????????? 23 預備費??? ??? ???????? ? ? ??????????? 23 項目總投資? ??? ???? ????? ????? ??????? 23 資金籌措 ?? ??? ????????? ???????????? 23 12 財務評價 ????? ??? ????????? ??????????? 24 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ?? ? ??????? ??????? 24 不確定性分析 ??? ???? ???? ????? ???????? 25 財務評價結論??????? ??? ?????? ???????? 26 13 風險分析???? ?????? ??????? ???? ?????? 26 項目主要風險因素識別 ?? ??????? ????? ?????? 26 風險程度分析 ? ?? ? ???????? ???????????? 26 防范和降低風險對策 ? ????????? ??????????? 27 14 可行性研究結論 ? ????????? ????? ???? ?????? 28 方案的總體描述 ? ????????? ? ???? ???????? 28 項 目 評 估 課 程 設 計 第 Ⅰ 頁 共 Ⅲ 頁 方案的優(yōu)缺點 ? ????????????? ?????????? 28 可行性研究結論 ? ????????? ??? ?? ???????? 28 附 表 1 總投資估算表????????????????????? 29 附表 2 項目總投資使用計劃與資金籌措表???????????? 31 附表 3 工資及福利費估算表?????????????????? 32 附表 4 項目投資現(xiàn)金流量表????????? ????????? 33 附表 5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加匯總表???????????? 34 附表 6 總成本費用估算表????? ? ????????????? 35 附表 7 固定資產折舊費估算表???? ? ???????????? 36 附表 8 無形資產和其他資產攤銷費用估算表??? ? ??????? 37 附表 9 資產負債表 ??????????? ?? ?????? ? ? 38 附表 10 利潤及利潤分配表?????? ?? ?????? ? ??? ?? ? 40 附表 11 公用工程主要設備一覽表??????? ????? ? ????? 41 項 目 評 估 課 程 設 計 第 1 頁 共 41 頁 1 總論 項目背景 長春經(jīng)開集團大陸電子一廠二期工程 擴建項目 項目承辦單位概況 建設單位：長春經(jīng)開（集團）股份有限公司 項 目法人：陳平 注冊資本：人民幣 公司類型：股份有限公司（上市） 項目地址：長春市自由大路 5188號 郵編： 130031 長春經(jīng)開（集團）股份有限公司是上市公司，現(xiàn)有職工 348人，管理人 員結構為高管 12人；董事 11人、副總經(jīng)理 4人、監(jiān)事會主席 1人；集團機關 69人（含 6位顧問）。截止 20xx年 9月 30日，長春經(jīng)開的基本概況如下： （一）總股本、股本結構及總市值 總股本： 465,032,880股 國家股共 140,970,968股，占總股本的 %。世界大型汽車和汽車零部件廠商已將中國列為戰(zhàn)略布局的重點，大陸汽車電子（長春）有限公司就是其中之一，在長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)租賃廠房，生產汽車電子產品。該項目已同時具備各方面比較成熟的操作條件。項目建筑物 排污出來的污水主要為生活污水，生活污水經(jīng)收集后，排至廠區(qū)現(xiàn)有排水管網(wǎng)內，管徑 DN300。其中：建設投資為 。國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，目前轄區(qū)面積 112平方公里，常住人口 20萬。 吉林有 72種礦產。 20xx年地區(qū)生產總值占長春市的%、工業(yè)總產值占 17%、實際利用外資占 %、實際利用內資占 %；固定資產投資占 %。 美、歐、日等發(fā)達國家汽車需求增長趨緩，亞太、東歐、南美等新興汽車市場增速趨快。國際汽車市場繼續(xù)被幾大跨 國公司壟斷，特別是在中國等亞洲地區(qū)爭奪市場份額的競爭愈演愈烈。在風險共擔和利益共享的同時，逐步降低整車成本，加快汽車技術提升速度，增強了企業(yè)競爭力。 從國內零部件配套市場來看，為迎接國際化的挑戰(zhàn)，國內幾大汽車制造廠正在加緊調整自身的配套方式，逐步向系統(tǒng)化、模塊化供貨方向發(fā)展，以適應全球采購的要求。中重型 車占有率 項 目 評 估 課 程 設 計 第 8 頁 共 41 頁 連續(xù) 3年保持國內第 1位，輕微型車進入同行業(yè)前 5位。 策支持加快長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設 近年來，吉林省大力推進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設，綜合實力不斷增強，為進一步加快發(fā)展奠定了堅實基礎。 建設內容 本項目建設為長春經(jīng)開集團大陸電子一廠二期工程，本項目主要是擴建標準廠房 1棟，其中有 40%的建筑面積用于生產，有 60%的建筑面積用于儲存。 場址土地權屬類別：長春經(jīng)開 (集團 )股份有限公司已獲得土地使用證；總占地面積為 72310平方米。 場區(qū)標準凍結深度 。 C，最高溫度 176。 長春市公路交通網(wǎng)絡健全，全市共有公路 564條，總里程達 。管徑 DN200mm。 本項目范圍內基礎設施齊備，有國內、國際電話服務、醫(yī)療等設施 ， 沿線還有移動電話網(wǎng)絡，可直接進行國際、國內通訊。 工程方案 本工程的主要擴建標準廠房 1棟，建筑面積為 ㎡。門式剛架檐高 （不含女兒墻高及室內外高差） ，室內外高差為 。現(xiàn)有廠址交通運輸十分方便，運輸過程中不會對周圍環(huán)境造成污染。 固體廢物環(huán)境影響 施工期間會產生少量生活垃圾和建筑垃圾，產生的生活垃圾和建筑垃圾應做到及時清運，對環(huán)境影響很小。垃圾由專職保潔人員及時清理、消 毒、運送到城市垃圾處理站統(tǒng)一處理。 （ 6）項目施工期的固體廢物主要是建筑垃圾，工程施工時應邊施工邊進行現(xiàn)場的清理工作，采用垃圾外運的方式運輸?shù)巾椖繀^(qū)以外的地方由市政部門組織統(tǒng)一填埋。 固體廢 棄物 本項目的廢物主要為生活垃圾以及破損的包裝材料等。變壓器中性點室外接地極連接，接地電阻小于 4Ω。積極開展職工勞動衛(wèi)生與安全生產教育 ，堅持先培訓后上崗的管理制度，定期考核輪流培訓。 嚴格控制噪聲，采用低噪聲、震動小的設備，改善工人的勞動環(huán)境。 建筑防火 （ 1）防火分區(qū)：本項目廠房的耐火等級為二級，廠房層數(shù)為一層局部二層，生產類別為丙類，按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，本項目擴建廠房建筑設置二個防火分區(qū)。 （ 2）消防電源 消防電源：消防用電設備采用單獨供電回路，當發(fā)生火災切斷其它用電時，應保證消防用電的供應，其配電設備應有明顯標志。 能源消耗分析 本項目無一次能源消耗。但是煤是重要的不可再生一次能源，電能 是寶貴的二次能源，節(jié)約用煤、電是節(jié)約能源的重要內容，所以要節(jié)約用煤、用電，不斷地提高電能利用技術水平。 建設單位要加強對水、電計量，加強經(jīng)營管理。 認真嚴格做好建設期的質量控制工作，確保工程各階段工作的質量達到規(guī)定的標準。 招標內容及方式 項目的成敗與否將直接關系到未來長春經(jīng)開（集團）股份有限公司可持續(xù)發(fā)展。 安裝工程費 ： 設備安裝費根據(jù)設備類別按一定比例計取。 根據(jù)投資單位招商計劃，項目建成后，入住大陸電子一廠生產制造行業(yè)，按入住行業(yè)集中布局。 其他計算參數(shù) 固定資產折舊采用分類折舊，殘值率按 10%計列。營業(yè)稅金及附加為 。 項 目 評 估 課 程 設 計 第 25 頁 共 41 頁 財務凈現(xiàn)值（ Ic=8%）： （稅前）、 萬元（稅后）。 項 目 評 估 課 程 設 計 第 26 頁 共 41 頁 財務評價結論 本項目投產后，各年平均收入 800 萬元。通過分析，本項目的風險的主要因素是市場因素和資金因素及政策變化因素等構成。 風險轉移 在項目的建設和運營中將向保險公司投保，將項目的部分風險損失轉移給保險公司承擔。 建立市場風險防范機制 在分析外部環(huán)境和內部條件的基礎上，通過提高信息獲取能力、改善組織結構體系、建立風險監(jiān)控機制，采用及時有效的方法進行防范和控制，用經(jīng)濟合理可行的辦法進行處理，以降低企業(yè)經(jīng)營風險。 風險程度分析 本項目市場方面 風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對需求的影響；外部環(huán)境方面的風險可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。 盈虧平衡分析 由計算結果表明，盈虧平衡點比較低，主要是由于本項目產品為高技術產品，附加值高，營業(yè)收入高的原因。詳見 附 表。 銷售收入估算 本項目產品銷售根據(jù)市場情況，各年平均年產品營業(yè)收入為 。 項目投產后，投產第一年按達產 100%計，第二年及以后各年按達產率 100%計。 項 目 評 估 課 程 設 計 第 24 頁 共 41 頁 12 財務評價 本項目是長春經(jīng)開集團大陸電子一廠二期工程，不涉及生產工藝流程。 投資估算說明 項目建筑面積 ； 項目建設期為 1年。 20xx年 3月末 項目竣工驗收，全面投入使用。 9 項目實施計劃 項目實施原則 項目為工業(yè)項目，項目直接影響企業(yè)的切身利益。 、高低壓開關柜，減少電能損失； 在負荷中心，以減少線路損失； 置進行補償，提高功率因數(shù)； 。 表 81 項目綜合能耗匯總表 分類 品種 實物量 折標系數(shù) 折標量 當量 等價 當量 等價 1 電 1047800kW 自然資源和再生資源是發(fā)展國民經(jīng)濟的物質基礎，提高能源利用率，降低能源消耗，是我們一項長期的任務。 （ 4）電氣設備進行保護性接地，并設漏電保護裝置，防止電擊傷人； （ 5）建筑物周圍修建消防通道，路寬為 。 消防 《中華人民共和國消防法》； 《建筑設計防火規(guī)范》 GB5001620xx ； 建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GB5014020xx； 《民用建筑電氣設計規(guī)范》 GBJ1620xx； 《建筑物防雷設計規(guī)范 》 GBJ5005720xx 。 設備布置留有合理的操作、維修間距，一般主通道不小于 ，次通道為 ～ ，設備之間最小通道不小于 。對各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況及周圍環(huán)境、消防、安全措施進行定期檢查。 嚴格遵守相關規(guī)定，非設備操作人員正常情況下嚴禁進入設備室，保證自身和他人的健康安全。 采取的措施是： （ 1）盡可能選用低噪聲設備。 （ 4）施工場地應保持道路通暢，控制運輸車輛的車速，減少車輛鳴笛產生的噪聲對環(huán)境的影響。 項目污水處理達一級標準排放后對地表水水質影響較小。因此施工期間 建筑施工噪聲、施工設備噪聲會