【正文】 料后交財(cái)務(wù)部登帳 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 發(fā) 票 共 張 備注 財(cái)務(wù)稽核： 收料人： 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 17 頁(yè) 附件 6 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物資領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 字第 號(hào) 物資編碼： 物資名稱 型號(hào)規(guī)格 單 位 數(shù)量 金額 ①②③ 領(lǐng)用 實(shí)發(fā) 單價(jià) 金額 領(lǐng)采財(cái) 用購(gòu)務(wù) 單管部 位理門 存存存 查查查 物資編碼 物資申請(qǐng)計(jì)劃表編號(hào) 備 注 供應(yīng)主管： 發(fā)料人： 領(lǐng)料主管： 領(lǐng)料人： 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 18 頁(yè) 附件 7 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物 資 現(xiàn) 品 卡 物資編碼 計(jì)量單位 物資名稱 型號(hào)規(guī)格 年 憑 證 供應(yīng)單位 或 領(lǐng)用單位 實(shí)際單價(jià) 收入數(shù)量 支 出 數(shù) 量 庫(kù)存結(jié)余 月 日 種 類 號(hào) 碼 合 計(jì) 銷 售 合 計(jì) 數(shù)量 金額 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 19 頁(yè) 附件 8 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 物資管理程序 設(shè)備或 50萬元以上的大宗物資 辦公消耗物品 50萬元以下的物資 設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單審核 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心組織 招標(biāo) 招標(biāo) 項(xiàng)目部組織 驗(yàn)收、保管 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心組織簽訂合同 物資計(jì)劃表 使用單位領(lǐng)料 設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單 物資計(jì)劃表 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心 、項(xiàng)目部組織簽訂合同 綜合管理部匯總 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 綜合管理部 組織采購(gòu) 物資計(jì)劃表 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心或項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 招標(biāo) 工程技術(shù)部 審核 招標(biāo) 工程部、項(xiàng)目部 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心或項(xiàng) 目部 招議標(biāo) 招標(biāo) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 招標(biāo) 工程技術(shù)部 審核 招標(biāo) 項(xiàng)目部 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 20 頁(yè) 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司 第二部分 招標(biāo)管理辦法（暫行） 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)公司利益和招、投標(biāo)人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項(xiàng)目招、投標(biāo)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 (以下簡(jiǎn)稱本辦法 )。 第八條 公司招標(biāo)辦公室及其職責(zé) 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室主任由公司總 經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)開發(fā)中心、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、設(shè)計(jì)院、工程管理中心、財(cái)務(wù)管理中心主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的組織工作，并受董事會(huì)委托根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果確定 500 萬元以下項(xiàng)目的中標(biāo)單位。 因上述情況不具備招標(biāo)條件的，采購(gòu)前應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 第十九條 招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制。 第二十二條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人規(guī)定的資格條件。 第二十五條 投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知本公司。評(píng)標(biāo)過程要采取必要的措施 ，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。 中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件確定的時(shí)間及時(shí)提交履約保證金；同時(shí)公司向其退還投標(biāo)保函 (或保證金 )。 B 類：工程施工承包合同，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同， 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 28 頁(yè) 安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護(hù)合同，財(cái)產(chǎn)租賃、工程設(shè)備、材料、備品備件采購(gòu)合同，非標(biāo)設(shè)備加工合同，貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同，后勤生活涉及的有關(guān)辦公設(shè)備、房屋、機(jī)械租賃合同，運(yùn)輸以及其它與其相關(guān)的合同。 三、合同管理職責(zé) 公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心是公司合同的歸口管理部門，對(duì)合同管理負(fù)有規(guī)范、管 理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的職責(zé)。 （ 6）重大問題 (資金問題、技術(shù)問題、質(zhì)量問題 )應(yīng)及時(shí)書面向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；來不及時(shí)可先口頭匯報(bào)，并于三天內(nèi)補(bǔ)寫 書面報(bào)告。 公司對(duì)外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人審批并簽署。 六、合同簽訂：簽約前應(yīng)對(duì)合同主體、簽約資格、對(duì)方資信進(jìn)行審查。 十、 A、 B 類合同我方不得少于 5 份，即正本 1 份，副本 4 份，其他合同我方一般不得少于 3 份，即正本 1 份，副本 2 份。 六、合同履行終結(jié)后，主辦部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋并按公司相關(guān)要求附有移交文件目錄、電子版本（掃描件）等交檔案室存檔。 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司文件匯編 第 35 頁(yè) 三、我方將合同責(zé)任轉(zhuǎn)讓給第三 方時(shí)，應(yīng)以書面形式通知合同對(duì)方，并進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后再行變更。 第九章 合同糾紛的處理 一、在執(zhí)行對(duì)外合同中因合同發(fā)生糾紛時(shí)，可先行協(xié)商、調(diào)解；達(dá)成一致的，應(yīng)形成書面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應(yīng)當(dāng)送交法律事務(wù)部門審查。本辦法由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。 設(shè)備進(jìn)度款的支付：由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)合同和財(cái)務(wù)部門提供的月度付款信息編制《月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，每月 10 號(hào)前報(bào)公司資金平衡會(huì)議討論，討論通過后簽字形成《月度采購(gòu)付款計(jì)劃表》交財(cái)務(wù)部門。 第六條 付款 除支付預(yù)付款和已簽有合作協(xié)議付款以及合同另行規(guī)定發(fā)票到票情況外，原則上必須收到供應(yīng)商的正規(guī)增值稅發(fā)票和供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬單后，才能辦理最后一筆貨款支付。 第四條、《月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表》的編制和審批 采購(gòu)工程師根據(jù)采購(gòu)合同付款方式、到貨憑證、銷售發(fā)票、財(cái)務(wù)已付款信息等情況編制《月度采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，部門經(jīng)理審核后交公司資金平衡會(huì)議討論批準(zhǔn)。 第三條 部門職責(zé) 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心主要職責(zé) 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)合同要求負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)付款手續(xù)，負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)收據(jù)、采購(gòu)發(fā)票、到貨證明等付款證明。重要的合同應(yīng)由公司檔案室按照檔案管理辦法編目歸檔。 如系雙方共同責(zé)任，則由雙方協(xié)商處理。 第七章 合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除 一、對(duì)外合同發(fā)生變更時(shí)，在收到對(duì)方的書面通知后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出書面明確答復(fù)。嚴(yán)禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過程中收受禮品，收受回扣。合同簽 署后必須加蓋合同專用章，不得用其他簽章形式代替。 合同文本應(yīng)做到文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表達(dá)準(zhǔn)確、具體，重要的概念、專業(yè)術(shù)語(yǔ)應(yīng)作專條定義。 三、合同評(píng)審： 30 萬元以上的 A 類合同， 100 萬元以上的 B 類合同、 10 萬元以上的 C類合同（融資合同除外）采取會(huì)議評(píng)審。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表 1 確定的分發(fā)范圍辦理分發(fā)手續(xù)。 (3)C 類合同 財(cái)務(wù)管理中心主辦，經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心、市場(chǎng)開發(fā)中心、法務(wù)部協(xié)辦。 二、經(jīng)濟(jì)合同范圍和種類 本辦法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對(duì)外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對(duì)外承包合同管理辦法另行制定。中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究法律責(zé)任。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。公司收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。 第四章 投 標(biāo) 第二十一條 投 標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。 第十八條 招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)編制招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作計(jì)劃、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則等項(xiàng)文件。 第十三條 一般情況下，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)： 施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬元人民幣以上的； 重要的設(shè)備、材料采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬元人民幣以上的； 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、運(yùn)輸、調(diào)試等服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 30 萬元人民幣以上的； 第十四條 有下列情況之一的可不實(shí)行招標(biāo) : 可供選擇的投標(biāo)單位不足三家； 配套產(chǎn)品指定廠家。 第六條 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人必須接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。 領(lǐng)用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，領(lǐng)用時(shí)需填寫《固定資產(chǎn)使用保管登記表》， 詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。 第五章 物資采購(gòu)合同管理 第二十六條 招標(biāo)采購(gòu)的物資或需要支付預(yù) 付款的詢價(jià)比價(jià)物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》辦理。 第四章 物資采購(gòu)管理 第二十條 物資采購(gòu)嚴(yán)格按照公司《招標(biāo)管理辦法》實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理?！段镔Y申請(qǐng)計(jì)劃表》一式三份：一份本部門留存，一份交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門，一份交財(cái)務(wù)部門。特殊情況下可申請(qǐng)加急采購(gòu)。 第三條 本辦法適用于公司所有大宗物資的采購(gòu)管理。 第八條 根據(jù)公司管理職能分工，小宗辦公類消耗品由綜合管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)管理。（用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析） 第十二條 工程技術(shù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)院編制的工程設(shè)備、備品備件清單； 負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部申報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃； 參與所有工程物資采購(gòu)的核價(jià)。 第十七條 項(xiàng)目部《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司工程技術(shù)部審核、分管副總審查批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門承辦，其他部門《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總審批后交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門承辦。 第二十三條 采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 2 萬元人民幣以下的可實(shí)行市場(chǎng)直接比價(jià)采購(gòu)。對(duì)于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。 第 10 頁(yè) 第三十三條 物資采購(gòu)管理部門或項(xiàng)目部必須建立物資收發(fā)臺(tái)賬《物資現(xiàn)品卡》（見附件 7） 。 第二條 本辦法適用公司進(jìn)行的所有招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。主要內(nèi)容 : 確定招標(biāo)方式（自行招標(biāo)或委托咨詢公司招標(biāo)） 編制或?qū)彾ㄕ袠?biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則； 擬定或預(yù)選投標(biāo)單位，發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函； 組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)；根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目擬定評(píng)標(biāo)委員人選； 對(duì) 500 萬元以下的 候選中標(biāo)單位排序 ， 審定并確定中標(biāo)單位； 對(duì)重大項(xiàng)目候選中標(biāo)單位排序