【正文】 系統(tǒng)概述 ......................................................68 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................69 資金管理關(guān)鍵需求處理 ..........................................70 費(fèi)用支出 ......................................................83 票據(jù)管理 ......................................................84 投資管理 ......................................................85 融資管理 ......................................................87III / 222 資金監(jiān)控 ......................................................88 系統(tǒng)特點(diǎn) ......................................................89 財(cái)務(wù)報(bào)告體系解決方案 .....................................90 報(bào)表系統(tǒng) ......................................................90 合并報(bào)表 ......................................................94 財(cái)務(wù)分析解決方案(支撐戰(zhàn)略管理) ..........................102 系統(tǒng)概述 .....................................................102 系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念 .................................................103 系統(tǒng)技術(shù) .....................................................103 系統(tǒng)呈現(xiàn) .....................................................104 在線審計(jì)解決方案 ........................................108 財(cái)務(wù)審計(jì) .....................................................109 報(bào)表審計(jì) .....................................................109 資產(chǎn)審計(jì) .....................................................109 資金審計(jì) .....................................................109 流程審計(jì) .....................................................110 系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值 .................................................110 系統(tǒng)特點(diǎn) .....................................................111第 6章 技術(shù)解決方案 .................................114 金蝶財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)技術(shù)方案結(jié)構(gòu) ........................114 金蝶系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) .............................................114 金蝶系統(tǒng)的核心平臺：金蝶系統(tǒng)— BOS............................115 全面支持 J2EE技術(shù)架構(gòu) ........................................119 金蝶系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ...........................................120 金蝶系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) .............................................120 金蝶系統(tǒng)核心技術(shù) .............................................121 金蝶 BOS Studio開發(fā)平臺 ......................................124 系統(tǒng)安全設(shè)計(jì) ............................................125 網(wǎng)絡(luò)安全建議方案 .............................................125 銀企直聯(lián)安全建議方案 .........................................127 數(shù)據(jù)庫冗余備份方案 ...........................................130 系統(tǒng)安全管理 .................................................134IV / 222 系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)平臺建議 ................................141 服務(wù)器配置建議 ...............................................141 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型 ...............................................141 應(yīng)用服務(wù)器選型 ...............................................141 網(wǎng)絡(luò)配置 .....................................................141第 7章 實(shí)施服 務(wù)方案 .................................143 金蝶的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)理念及實(shí)施方法論 ......................143 金蝶的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)理念 .......................................143 金蝶實(shí)施方法論介紹（Kingdee Way） ............................147 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目總體實(shí)施規(guī)劃 ................................151 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的總體原則 ..................151 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的總體策略 ..................152 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施組織 ....................................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu) ....................................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)職責(zé)（金蝶組） ..........................153 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施流程及提交的主要文檔 ........................156 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施成員與活動矩陣 ..............................172 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ....................................173 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目培訓(xùn)方案 ....................................173 項(xiàng)目的培訓(xùn)策略及方式 .........................................173 項(xiàng)目培訓(xùn)的層次與內(nèi)容 .........................................174 培訓(xùn)質(zhì)量與考核 ...............................................175 項(xiàng)目培訓(xùn)組織與要求 ...........................................176 培訓(xùn)提交的文檔 ...............................................176 可以提供的其他培訓(xùn) ...........................................177 XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目開發(fā)方案 ....................177 基于 J2EE的金蝶 BOS客戶化開發(fā)框架 ............................177 金蝶項(xiàng)目開發(fā)流程 .............................................180 項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量保證 .............................................182 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量保障及風(fēng)險(xiǎn)控制 ....................191 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) .....................................................191 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理控制 ...........................................195V / 222 項(xiàng)目質(zhì)量衡量與質(zhì)量控制 .......................................197第 8章 售后技術(shù)支持與服務(wù)方案 .......................201 金蝶公司售后技術(shù)支持與服務(wù)體系介紹 ......................201 金蝶公司 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目售后技術(shù)支持與服務(wù)的總體原則 .......202 金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與服務(wù)的內(nèi)容 .......202 金蝶公司為 XXXX集團(tuán)提供的售后技術(shù)支持與服務(wù)的方式 .......203 金蝶公司對 XXXX集團(tuán)的售后技術(shù)支持與服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間 .......204 金蝶公司售后技術(shù)支持與服務(wù)工作的管理和監(jiān)督機(jī)制 ..........205 服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè) .................................................205 內(nèi)部管理制度 .................................................205 服務(wù)監(jiān)督 .....................................................206 XXXX集團(tuán)項(xiàng)目售后技術(shù)支持與服務(wù)工作規(guī)劃與建議 ............206第 9章 解決方案特點(diǎn)及優(yōu)勢 ...........................209 金蝶產(chǎn)品的集成化特點(diǎn)幫助 XXXX集團(tuán)集成管理 ...............209 金蝶產(chǎn)品的平臺化特點(diǎn)幫助企業(yè)信息化隨需應(yīng)變 ..............210 金蝶產(chǎn)品的人性化特點(diǎn)幫助企業(yè)輕松管理 ....................211 金蝶產(chǎn)品的國際化特點(diǎn)幫助企業(yè)參與國際競爭 ................212第 10章 附件 1：金蝶公司介紹 .........................2141 / 222第 1 章 前言 文檔目的本文檔通過對 XXXX 集團(tuán)的調(diào)研分析以及五個(gè)月的試用，結(jié)合目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，對 XXXX 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)作出了總體的規(guī)劃與建議。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位根據(jù)管理需求調(diào)整相關(guān)制度和規(guī)范控制體系。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配和調(diào)整權(quán)限。會計(jì)核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項(xiàng)內(nèi)容，是財(cái)務(wù)工作的日常核心業(yè)務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整余額方向（即余額方向的正數(shù)負(fù)數(shù)調(diào)整） 。系統(tǒng)應(yīng)提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。應(yīng)收款管理? 應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)付款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)付款功能。個(gè)人核算系統(tǒng)應(yīng)提供個(gè)人核算功能，并提供個(gè)人核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對所屬部門的個(gè)人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時(shí)進(jìn)行權(quán)限控制。資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供對固定資產(chǎn)使用狀況變動的處理功能。? 購銷存管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進(jìn)行毛利、利潤、量本利等一系列財(cái)務(wù)分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作。? 期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價(jià)、金額的錄入和查詢功能。? 月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進(jìn)行月末結(jié)賬。? 薪資發(fā)放系統(tǒng)應(yīng)提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計(jì)算個(gè)人所得稅的功能?？梢愿鶕?jù)上級預(yù)算單位要求輸出預(yù)算明細(xì)表，根據(jù)上級預(yù)算單位的需求變更預(yù)算范圍。系統(tǒng)應(yīng)支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調(diào)整。? 預(yù)算編制首先由上級部門對預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標(biāo)和樣表編制本單位的預(yù)算，在錄入完成時(shí)提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。 報(bào)表管理需求系統(tǒng)應(yīng)支持報(bào)表的自定義設(shè)置，實(shí)現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時(shí)取數(shù)；上級單位