【正文】 集團內(nèi)統(tǒng)一的編碼規(guī)則，有利于保持數(shù)據(jù)的一致性。通過業(yè)務分析碼建立客戶和供應商之間的對應。分散模式下，有對應公司的科目維護權(quán)限的用戶，均允許維護科目。當系統(tǒng)全局參數(shù)設為集權(quán)應用模式時，整個系統(tǒng)就只允許創(chuàng)建一套科目表，整個集團所有公司都只能統(tǒng)一使用這個科目表。在合并范圍的相應級次中引入組織。用戶可以新增、查看、編輯、刪除管理單元，可以進行刷新、定位、排序、退出操作。組織管理是人力資源管理的主要工作內(nèi)容之一，其目的就是評估與明確企事業(yè)單位內(nèi)部各種組織存在的意義，理順其相互關系，確保組織機構(gòu)的設置與資源的分配能實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標。金蝶為 XXXX集團構(gòu)建的財務信息管理系統(tǒng)的總體框架如下：32 / 222圖表 XXXX 集團財務信息管理系統(tǒng)總體框架在這個總體框架中，我們將 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)分為三個層面：戰(zhàn)略管理層根據(jù)企業(yè)發(fā)展愿景和內(nèi)外競爭因素，制定戰(zhàn)略目標，確定戰(zhàn)略執(zhí)行途徑并將目標逐層分解，落實到行動方案，從管理控制層與業(yè)務運作層的戰(zhàn)略執(zhí)行過程中獲取實時反饋信息，通過商業(yè)智能分析和決策信息系統(tǒng)的支持，從而優(yōu)化戰(zhàn)略。 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架金蝶系統(tǒng)全面涵蓋企業(yè)管理的主要需求，包括：財務會計、管理會計、稅務會計、資金管理、銷售及分銷管理、供應管理、制造管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、設備管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、知識管理、客戶關系管理、商業(yè)智能、企業(yè)門戶等。開發(fā)的過程控制、開發(fā)技術、系統(tǒng)編碼、文檔等要規(guī)范，且遵循相應的國際標準。? 實用性原則：方案選擇應追求實用性，講求適度原則。實現(xiàn) XXXX集團財務集中核算、資金的集中管理、建立全面預算體系、完善財務報告體系，為集團總部戰(zhàn)略管理的提供有效的決策信息。21 / 222對賬單接口規(guī)范。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持物資的采購，銷售，庫存業(yè)務數(shù)據(jù)的應用集成，以實現(xiàn)量本利分析，盈利能力分析對于業(yè)務數(shù)據(jù)的動態(tài)反映。20 / 222 應用系統(tǒng)集成需求系統(tǒng)除了滿足會計核算管理的各種業(yè)務功能以外，還要兼顧財務信息采集和披露渠道的暢通和安全，既要保證系統(tǒng)能夠方便快捷地采集到業(yè)務、稅務等核算體系外的數(shù)據(jù)，又要保證能夠安全地與上級控制部門進行數(shù)據(jù)傳輸。系統(tǒng)應支持資產(chǎn)類別統(tǒng)一編碼規(guī)則。系統(tǒng)管理功能是集中財務管理系統(tǒng)的核心支撐平臺，包含認證管理、配置管理、賬套管理等多個功能，該功能可從技術層面和應用層面有效解決企業(yè)信息化過程中各種信息系統(tǒng)并行所帶來的用戶多點重復登錄與安全問題，同時與企業(yè)門戶信息 EIP、企業(yè)公共資源 EPR及19 / 222企業(yè)應用集成 EAI等模塊無縫連接，從而方便企業(yè)核心信息數(shù)據(jù)的多方位采集、多角度集成及全方位應用，并可方便地向企業(yè)信息倉庫進行數(shù)據(jù)挖掘升遷。18 / 222? 輔助賬查詢多方式多條件的輔助賬綜合查詢管理功能，系統(tǒng)支持上級單位檢查下屬單位的個人、部門、客戶、供應商等往來賬及項目賬的綜合查詢與管理，支持分科目、分個人等多種查詢方式。? 合并報表生成功能需求系統(tǒng)應提供自動匯總合并范圍內(nèi)單位的個別報表數(shù)據(jù)，并根據(jù)抵銷分錄對匯總數(shù)據(jù)進行調(diào)整，生成合并報表數(shù)據(jù)。? 抵銷憑證模板管理必須提供抵銷分錄模板管理，作為系統(tǒng)進行對賬檢查、自動生成抵銷分錄的依據(jù)。? 資金監(jiān)控支持對資金的監(jiān)控：銀行賬戶當前余額查詢、銀行賬戶歷史余額查詢、銀行賬戶交易明細查詢以及下屬單位銀行賬戶余額的查詢。? 審核流程配置資金集中管理系統(tǒng)必須支持上級部門對有關業(yè)務流程的審核配置，如內(nèi)部結(jié)算流程、外部結(jié)算流程、內(nèi)部借還款流程、對外貸還款流程、內(nèi)部利率調(diào)整流程等，配置包括步驟的配置和每一步驟相關角色的配置。? 報表生成系統(tǒng)應提供各類報表數(shù)據(jù)的自動采集生成功能，支持往來科目重分處理，支持上級單位統(tǒng)一生成報表匯總數(shù)據(jù)，支持上級單位統(tǒng)一生成基礎報表。系統(tǒng)應提供預算執(zhí)行完成分析，包括預算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、差異額和差異率等，并提供圖形化分析功能。預算分析樣表設計：提供預算分析樣表的設計，提供預算分析表中每項內(nèi)容執(zhí)行數(shù)據(jù)來13 / 222源的統(tǒng)一設置。系統(tǒng)應支持通過工作流實現(xiàn)靈活的目標設定、分解、編制、審核和匯總的管理。系統(tǒng)應支持多種預算方式，如固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等。系統(tǒng)應支持工資項目數(shù)據(jù)權(quán)限管理。系統(tǒng)應支持全月平均單價計算：對于月末數(shù)據(jù)進行全月平均單價計算。常用摘要：快速摘要錄入功能，簡化用戶業(yè)務單據(jù)及會計憑證的維護工作量，系統(tǒng)應允許用戶維護庫存管理業(yè)務單據(jù)中的常用業(yè)務摘要信息，方便用戶進行單據(jù)處理。低值易耗品管理系統(tǒng)應提供低值易耗品的備查賬管理功能；系統(tǒng)應支持對低值易耗品的管理明確到部門（或責任人）管理。資產(chǎn)增減業(yè)務系統(tǒng)應具備固定資產(chǎn)增加及減少業(yè)務的處理功能，系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)的管理明確到部門管理。系統(tǒng)應提供部門核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。應付款管理? 應付業(yè)務系統(tǒng)應提供日常業(yè)務供應商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。7 / 222七、 輔助核算管理需求系統(tǒng)應具備多項輔助核算功能，主要包括應收款管理、應付款管理、個人核算、部門核算，項目核算、自定義輔助核算等內(nèi)容。三、 賬表查詢系統(tǒng)應支持符合會計電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會計憑證查詢；總分類賬、三欄明細賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供應商、項目、部門、個人等輔助總賬、明細賬、余額表等賬表的查詢。系統(tǒng)應提供年初余額，累計發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保證當年財務報表自動完整生成。? 數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實現(xiàn)從匯總報表到原始單據(jù)的查詢（匯總報表或合并報表—單位報表—總賬—明細賬—憑證—原始單據(jù)） 。? 系統(tǒng)權(quán)限統(tǒng)一規(guī)劃和分配軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的系統(tǒng)操作權(quán)限統(tǒng)一管理。? 制度規(guī)范統(tǒng)一管理軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一下級單位的財務管理制度和核算規(guī)范，如基礎數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則規(guī)范、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級單位的相關管理必須遵循相關管理控制。I / 222文檔編號:KD2022 正 本XXXX集團集團財務管理信息系統(tǒng)項目財務管理信息系統(tǒng)項目投標文件投標文件 (技術卷技術卷 )金蝶軟件（中國）有限公司KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD投 標 人 金蝶軟件（中國）有限公司 編制時間 2022年 月 有效期 90天編 制 人 金蝶軟件 XX投標項目組 聯(lián)系人聯(lián)系地址 電 話 電子郵件 傳 真 版 本 號 密 級 機密I / 222目 錄第 1章 前言 ...........................................1 文檔目的 ..................................................1 文檔內(nèi)容 ..................................................1 文檔約定 ..................................................2第 2章 項目背景介紹及需求分析 .........................3 背景介紹 ..................................................3 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析 ..........................3 集中財務管理需求 ...............................................3 會計核算需求 ...................................................5 預算管理需求 ..................................................11 報表管理需求 ..................................................13 資金管理需求 ..................................................14 合并報表需求 ..................................................16 在線審計需求 ..................................................17 財務綜合分析需求 ..............................................18 系統(tǒng)管理需求 ..................................................18 應用系統(tǒng)集成需求 ..............................................20第 3章 對項目標書的應答 ..............................22 對功能規(guī)范書的應答 .......................................22 對技術規(guī)范書的應答 .......................................25 對技術培訓和實施要求部分的應答 ...........................26 對售后服務要求部分的應答 .................................26第 4章 解決方案總體框架 ..............................28 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標 .........................28 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則 .........................29 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架 .........................30II / 222 金蝶產(chǎn)品總體框架介紹 ..........................................30 XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明 .........................31第 5章 應用解決方案 ..................................33 基礎數(shù)據(jù)管理解決方案 .....................................33 功能結(jié)構(gòu)圖 ....................................................33 功能描述 ......................................................33 財務集中核算解決方案 .....................................43 系統(tǒng)概述 ......................................................43 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................43 總賬系統(tǒng) ......................................................43 現(xiàn)金管理 ......................................................49 應收、應付業(yè)務管理 ............................................50 固定資產(chǎn)管理 ..................................................51 費用核算 ......................................................55 工資管理（薪酬管理） ..........................................56 低值易耗品管理 ................................................58 全面預算管理解決方案 .....................................59 系統(tǒng)概述 ......................................................59 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) ......................................................59 預算編制 ......................................................61 預算控制 ......................................................64 預算調(diào)整 ......................................................66 預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警 ......................................66 預算分析 ......................................................67 系統(tǒng)特點 ......................................................67 資金集中管理解決方案 .....................................68