【正文】 組織架構(gòu)樹對于管理單元、組織單元的定義最終都將展現(xiàn)在企業(yè)的組織架構(gòu)樹中。在一個級次中的公司，其業(yè)務(wù)合并，也將根據(jù)合并范圍級次的設(shè)置逐級合并。每一類型的屬性都體現(xiàn)了不同業(yè)務(wù)類型操作的業(yè)務(wù)特性。組織單元體現(xiàn)了一個公司，或者一個具備獨立核算政策、業(yè)務(wù)政策的業(yè)務(wù)實體在開展業(yè)務(wù)時不同分工。對應(yīng)實際企業(yè)的組織構(gòu)成，管理單元可以體現(xiàn)為法人公司、財務(wù)公司。主要內(nèi)容包括管理單元、組織單元、合并范圍維護(hù)、職務(wù)體系、匯報關(guān)系、職位管理、合并范圍結(jié)構(gòu)維護(hù)、企業(yè)組織架構(gòu)樹。 功能結(jié)構(gòu)圖圖表 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能結(jié)構(gòu)圖 功能描述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括主數(shù)據(jù)、輔助資料、組織架構(gòu)以及人員信息等完備的基礎(chǔ)資料，支持金蝶系統(tǒng)豐富的業(yè)務(wù)邏輯處理，能夠滿足企業(yè)工商一體化的需求。集團(tuán)財務(wù)層通過統(tǒng)一核算體系、資金管理體系、全面預(yù)算體系和財務(wù)報告體系，將行動方案轉(zhuǎn)化關(guān)鍵績效指標(biāo)，對企業(yè)運作過程進(jìn)行實時監(jiān)控，根據(jù)分析報告，調(diào)整行動方案。 目標(biāo)管理（Management By Objectives，簡稱 MBO）是一種程序或過程，它使組織中的上級和下級一起協(xié)商，根據(jù)使命確定一定時期內(nèi)組織的總目標(biāo)，由此決定上、下級的責(zé)任和分目標(biāo)，并把這些目標(biāo)作為評估和獎勵每個單位和個人貢獻(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。整個應(yīng)用系統(tǒng)是一個完美構(gòu)建的統(tǒng)一體，充分體現(xiàn)了 ERPII的管理思想。財務(wù)管理信息系統(tǒng)的安全性應(yīng)在數(shù)據(jù)存儲、傳輸以及應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)平臺管理員等各個層次得到體現(xiàn)，符合現(xiàn)行的安全機(jī)制，且滿足安全規(guī)劃的要求。與此同時，系統(tǒng)設(shè)計要考慮 XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)未來發(fā)展的需要，避免系統(tǒng)規(guī)模因業(yè)務(wù)擴(kuò)張而需重新規(guī)劃的可能，且能順利、平穩(wěn)地向省級集中方向平滑過渡。應(yīng)充分考慮系統(tǒng)運行時可能發(fā)生的意外情況，采用高可靠性的產(chǎn)品和技術(shù)、合理的數(shù)據(jù)備份和容錯方案，以及災(zāi)難恢復(fù)措施，提高整體系統(tǒng)的安全運行能力和容錯能力，確保系統(tǒng)高速穩(wěn)定運行。應(yīng)切合 XXXX集團(tuán)商業(yè)系統(tǒng)信息化建設(shè) IT基礎(chǔ)設(shè)施和管理需求的實際，尊重財務(wù)管理慣例，易于使用、便于維護(hù)。實現(xiàn)以預(yù)算管理為核心，建立全面預(yù)算管理和控制體系 通過全集團(tuán)的預(yù)算編制、申報、匯總、審批、下達(dá)、調(diào)整的完整流程，把預(yù)算目標(biāo)層層下達(dá)、落實，實現(xiàn)以預(yù)算為主體、各下屬單位、及其各職能部門為預(yù)算控制責(zé)任中心的全面預(yù)算管理體系；不僅可以隨時查詢各基層單位的預(yù)算實時執(zhí)行情況，而且可以匯總查詢各29 / 222地區(qū)或全集團(tuán)的預(yù)算實時執(zhí)行情況；實現(xiàn)各分公司和集團(tuán)總部層面的預(yù)算報警，并可控制報警信息的傳遞對象。具體來說，系統(tǒng)要實現(xiàn)以下幾個目標(biāo)：滿足數(shù)據(jù)集中模式會計核算和財務(wù)管理的需要，提高日常工作效率軟件具有財務(wù)信息集中化管理模式，由集團(tuán)總部集中建立樹狀單位目錄，制訂統(tǒng)一的科目設(shè)置規(guī)范，下屬單位繼承集團(tuán)總部的基礎(chǔ)設(shè)置來建立自己的單位賬和設(shè)置其他內(nèi)容，統(tǒng)一規(guī)范行業(yè)的會計科目代碼、客戶代碼和其他各種代碼，保證行業(yè)全部商業(yè)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)置上的統(tǒng)一規(guī)范，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的可聯(lián)網(wǎng)和合并，為實現(xiàn)多級組織架構(gòu)下的集中管理、規(guī)范核算奠定良好基礎(chǔ)。滿足，無偏離 標(biāo)書 3 系統(tǒng)開發(fā)和 設(shè)計說明（標(biāo)書 ）要求系統(tǒng)采用一體化設(shè)計；采用開放的組件式結(jié)構(gòu)，模塊之間可實現(xiàn)“積木式”搭配，可方便與其它應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合，采用工作流模式，可實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程再造，支持業(yè)務(wù)重組等通過金蝶 BOS實現(xiàn)，見技術(shù)方案 和 8部分。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對賬信息的數(shù)據(jù)接口。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)在支出下劃、收入上撥指令發(fā)生和數(shù)據(jù)收集等方面的數(shù)據(jù)接口。? 與財政部和國家局財審司報表系統(tǒng)的接口軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)符合財政部財務(wù)軟件接口標(biāo)準(zhǔn)?；跀?shù)據(jù)的應(yīng)用集成。? 與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用集成基于會計憑證的應(yīng)用集成。計價方式：支持統(tǒng)一設(shè)定計價方式。組織機(jī)構(gòu)代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。系統(tǒng)應(yīng)保證上級單位分配的會計科目及代碼，下級單位不能修改，并支持會計科目的多種輔助核算。為此，軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：? 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)目前公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)框架情況進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置。系統(tǒng)應(yīng)允許用戶在指標(biāo)分類的基礎(chǔ)上進(jìn)一步定義各應(yīng)用系統(tǒng)模塊的詳細(xì)分析指標(biāo)。財務(wù)綜合分析系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)總部內(nèi)各成員單位的運營情況，及時掌握分析整個省下屬企業(yè)的整體財務(wù)狀況，以各成員單位最基本的財務(wù)數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的管理需求和目標(biāo)，幫助各成員單位及時完成指標(biāo)分析以及科學(xué)的財務(wù)預(yù)測等。系統(tǒng)支持上級單位查詢下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)一次對多個下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析查詢，便于加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)統(tǒng)一管理的力度。系統(tǒng)應(yīng)提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。17 / 222? 內(nèi)部對賬功能需求系統(tǒng)應(yīng)提供內(nèi)部對賬檢查，檢查內(nèi)部交易雙方提供的數(shù)據(jù)是否相符。提供自定義抵銷模板功能。? 基礎(chǔ)設(shè)置針對系統(tǒng)的相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，滿足系統(tǒng)參數(shù)管理、代碼管理、單位管理、角色管理、用戶管理等統(tǒng)一設(shè)置。? 票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結(jié)余和統(tǒng)計等事項進(jìn)行全過程控制。? 賬戶查詢和對賬資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和銀行就與之發(fā)生的資金劃撥、承兌匯票收款、銀行借還款等操作的賬務(wù)核對。15 / 222? 基礎(chǔ)設(shè)置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)參數(shù)的靈活設(shè)置，滿足內(nèi)部結(jié)算種類、外部結(jié)算種類、內(nèi)部存款種類及期限、利率、計息方式、內(nèi)部借款種類及期限、利率、計息方式等參數(shù)的設(shè)置。企業(yè)的財務(wù)活動中，資金始終是一項值得高度重視、高流動性的資產(chǎn)，因此資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心內(nèi)容。系統(tǒng)應(yīng)支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關(guān)系檢查。系統(tǒng)應(yīng)支持國家會計制度以及行業(yè)規(guī)定的各項報表，并支持各個單位內(nèi)部管理報表。 報表管理需求系統(tǒng)應(yīng)支持報表的自定義設(shè)置，實現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時取數(shù)；上級單位能從下級單位直接取數(shù)生成報表。系統(tǒng)支持預(yù)算按照預(yù)設(shè)的預(yù)警機(jī)制對于財務(wù)系統(tǒng)的實時控制和費用預(yù)算的動態(tài)預(yù)警。? 預(yù)算編制首先由上級部門對預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標(biāo)和樣表編制本單位的預(yù)算，在錄入完成時提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。預(yù)算樣表的確認(rèn)與下發(fā)：提供預(yù)算樣表的審核確認(rèn)。系統(tǒng)應(yīng)支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調(diào)整。預(yù)警設(shè)置：系統(tǒng)應(yīng)能設(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)的分級預(yù)警臨界值，并能設(shè)定不同的展現(xiàn)方式和目標(biāo)通知人?？梢愿鶕?jù)上級預(yù)算單位要求輸出預(yù)算明細(xì)表，根據(jù)上級預(yù)算單位的需求變更預(yù)算范圍。預(yù)算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，科學(xué)合理地規(guī)劃、預(yù)計及測算未來的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量增減變動和財務(wù)狀況，并以財務(wù)會計報告的形式將有關(guān)信息系統(tǒng)地加以反映。? 薪資發(fā)放系統(tǒng)應(yīng)提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計算個人所得稅的功能。? 工資管理系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護(hù)、造冊和審核工作，并能自動計算個人所得稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計分析和月末處理等功能。? 月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進(jìn)行月末結(jié)賬。系統(tǒng)應(yīng)提供出庫成本調(diào)整功能，支持手工調(diào)整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨成本異常時自動進(jìn)行出庫成本調(diào)整。? 期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價、金額的錄入和查詢功能。產(chǎn)品類別：系統(tǒng)應(yīng)支持多產(chǎn)品類別的設(shè)置，可進(jìn)行多類別、多級次的產(chǎn)品分類核算。? 購銷存管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進(jìn)行毛利、利潤、量本利等一系列財務(wù)分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作。賬卡查詢系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)卡片查詢、明細(xì)賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供對固定資產(chǎn)使用狀況變動的處理功能。? 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理提供了良好的系統(tǒng)平臺，使企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益。個人核算系統(tǒng)應(yīng)提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對所屬部門的個人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進(jìn)行權(quán)限控制。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)付款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)付款功能。系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持動態(tài)預(yù)警。應(yīng)收款管理? 應(yīng)收業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。六、 期末處理系統(tǒng)應(yīng)支持在期末結(jié)賬前，能自動檢查當(dāng)期會計憑證是否全部審核、記賬；當(dāng)前科目余額是否試算平衡；檢查外部系統(tǒng)是否結(jié)賬。系統(tǒng)應(yīng)提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)記賬憑證的編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。系統(tǒng)應(yīng)保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調(diào)整余額方向（即余額方向的正數(shù)負(fù)數(shù)調(diào)整） 。在實際啟用之時，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。會計核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項內(nèi)容，是財務(wù)工作的日常核心業(yè)務(wù)。? 集中控制軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對財務(wù)管理過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行集中控制，例如集中審批、集中復(fù)核、統(tǒng)一控制等。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一分配和調(diào)整權(quán)限。4 / 222? 信息分類編碼標(biāo)準(zhǔn)化管理軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位對相關(guān)基礎(chǔ)檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理，支持已有的國標(biāo)、本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、物料等級分類信息編碼等。軟件及系統(tǒng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品應(yīng)支持上級單位根據(jù)管理需求調(diào)整相關(guān)制度和規(guī)范控制體系。3 / 222第 2 章 項目背景介紹及需求分析 背景介紹介紹項目背景。I / 222文檔編號:KD2022 正 本XXXX集團(tuán)集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目財務(wù)管理信息系統(tǒng)項目投標(biāo)文件投標(biāo)文件 (技術(shù)卷技術(shù)卷 )金蝶軟件（中國）有限公司KINGDEE SOFEWARE （CHINA） CO., LTD投 標(biāo) 人 金蝶軟件（中國）有限公司 編制時間 2022年 月 有效期 90天編 制 人 金蝶軟件 XX投標(biāo)項目組 聯(lián)系人聯(lián)系地址 電 話 電子郵件 傳 真 版 本 號 密 級 機(jī)密I / 222目 錄第 1章 前言 ...........................................1 文檔目的 ..................................................1 文檔內(nèi)容 ..................................................1 文檔約定 ..................................................2第 2章 項目背景介紹及需求分析 .........................3 背景介紹 ..................................................3 XXXX集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)需求分析 ..........................3 集中財務(wù)管理需求 ...............................................3 會計核算需求 ...................................................5 預(yù)算管理需求 ..................................................11 報表管理需求 ..................................................13 資金管理需求 ..................................................14 合并報表需求 ..................................................16 在線審計需求 ..................................................17 財務(wù)綜合分析需求 ..............................................18 系統(tǒng)管理需求 ..................................................18 應(yīng)用系統(tǒng)集成需求 ..............................................20第 3章 對項目標(biāo)書的應(yīng)答 ..............................22 對功能規(guī)范書的應(yīng)答 .......................................22 對技術(shù)規(guī)范書的應(yīng)答 .......................................25 對技術(shù)培訓(xùn)和實施要求部分的應(yīng)答 ...........................26 對售后服務(wù)要求部分的應(yīng)答 .................................26第 4章 解決方案總體框架 ..............................28 XXXX集團(tuán)財務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) .........................28 XXXX集團(tuán)財務(wù)管理信息