出納操作手冊(存儲版)
【正文】 發(fā)工資 ............................................................................................ 5 . 對公柜臺業(yè)務(wù) .............................................................................................. 6 . 拿銀行回單 ........................................................................................ 6 . 對公柜臺打印憑證 ............................................................................ 6 . 開具資金證明 .................................................................................... 6 . 購買支票 :建行實時通 ....................................................................... 6 . 繳稅 .................................................................................................... 6 . 繳納開發(fā)配套費(fèi)用 ............................................................................ 7 . 填寫繳 納公積金轉(zhuǎn)賬支票 .......................................................................... 7 3. 報表制作 ................................................................................................................. 7 . 現(xiàn)金流水賬 .................................................................................................. 7 . 資金日報 ...................................................................................................... 7 . 資金使用明細(xì)表 .......................................................................................... 7 . 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 .................................................................................................. 7 . 銀行余額調(diào)節(jié)表 .......................................................................................... 7 4. 其他相關(guān)的工作 ..................................................................................................... 8 . 對賬 .............................................................................................................. 8 . 憑證的整理及裝訂 ...................................................................................... 9 . 承兌匯票 ...................................................................................................... 9 . 保管物件公司 .............................................................................................. 9 . 資金監(jiān)管不明入賬的劃撥 .......................................................................... 9 . 打印公司章程 .............................................................................................. 9 5. 出納各類工作時間管理 ....................................................................................... 10 出納操作手冊 1. 現(xiàn)金業(yè)務(wù) 通用： 所有的現(xiàn)金流入、流出都要登記現(xiàn)金流水賬 所有的 單位之間往來 資金流入（包括現(xiàn)金流入和銀行流入）都要填寫收據(jù) 所有的單據(jù)最后都需要傳遞給會計入賬 所有收、付單據(jù)，都要蓋收訖、付訖章 . 現(xiàn)金流入 . 變賣廢品收入 1) 收 到現(xiàn)金 ， 開 收據(jù) [1] 2) 記 現(xiàn)金流水賬 [2] 3) 黃聯(lián) 后期 傳遞單據(jù) 給會計 [3]。（如果是以銀行代發(fā)代扣形式轉(zhuǎn)款的，需要在借款單下方寫上借款人的賬號，后期需要借款人補(bǔ)
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