【正文】 [7] 關(guān)注點(diǎn)：領(lǐng)款人在下方簽字，副聯(lián)單獨(dú)保管。 關(guān)注點(diǎn)： 1) 收據(jù)紅聯(lián)、黃聯(lián)要蓋章 (預(yù)先整本蓋 好 )，信息填寫要正確，交款人要簽字 2) 如收據(jù)開具錯(cuò)誤要一式三聯(lián)放在一塊，蓋上作廢戳。 . 資金日?qǐng)?bào) 每天下午 5： 30 之前，將資金日?qǐng)?bào)填寫完畢遞交給集團(tuán)出納 關(guān)注點(diǎn)： 1） 最底下的核對(duì)金額要保證是 0，否則就是填寫錯(cuò)誤了 2） 遞交要及時(shí) . 資金使用明細(xì)表 每周六根據(jù)資金包括現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的收付填寫 . 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 每周進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn) ，每月最后一天做現(xiàn)金盤點(diǎn) . 銀行余額調(diào)節(jié)表 月初根據(jù)對(duì)賬結(jié)果，找出未達(dá)賬項(xiàng)，做調(diào)節(jié)表 4. 其他相關(guān)的工作 . 對(duì)賬 目的： 核對(duì)“網(wǎng)銀每筆交易記錄”和“金蝶中的每筆賬務(wù)”都對(duì)得上 1） 導(dǎo)出 每個(gè)賬戶當(dāng)月的“網(wǎng)銀交易記錄”和“金蝶賬務(wù)” [15] 2） 將“網(wǎng)銀交易記錄”和“金蝶賬務(wù)”中不需要用的信息刪除，只保留日期、交易金額、余額、對(duì)方賬號(hào) 3） 將兩個(gè)表格的“交易金額”和摘要復(fù)制到一張 EXCEL 中的一頁中， 按照交易金額分別對(duì)兩組數(shù)據(jù)排序 4） 中間留兩行，編輯公式：網(wǎng)銀交易金額借方 金蝶賬借方金額，貸方也一樣，如果結(jié)果為 0，則表示對(duì)上了，如果不為 0，做好標(biāo)記，查找原因，找制單人改正。若簽字不完整，還回去補(bǔ)充簽字，簽字完整的， 給錢 2) 領(lǐng)款人在借款單下方空白處寫上自己的姓名及日期，蓋上付訖章，并填寫現(xiàn)金流水賬 3) 撕下 借款單右邊一聯(lián)，留作記錄，待還款之后還給借款人，剩下一聯(lián)貼上粘貼單， 當(dāng)天晚上之前做傳遞單。目錄 1. 現(xiàn)金業(yè)務(wù) ................................................................................................................. 3 . 現(xiàn)金流入 ...................................................................................................... 3 . 變賣廢品收入 .................................................................................... 3 . 現(xiàn)金收取投標(biāo)標(biāo)書費(fèi)或者部分保證金 ............................................ 3 . 收業(yè)務(wù)借款或備用金還款 ................................................................ 3 . 取現(xiàn) .................................................................................................... 3 . 現(xiàn)金流出 ...................................................................................................... 4 . 日常報(bào)銷業(yè)務(wù) .................................................................................... 4 . 員工借款 [] ......................................................................................... 4 . 發(fā)放現(xiàn)金工資 [] ................................................................................. 4 2. 銀行業(yè)務(wù) ................................................................................................................. 4 . 開銷戶 .......................................................................................................... 4 . 開戶 .................................................................................................... 4 . 銷戶 .................................................................................................... 5 . 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬及 .................................................................................................. 5 . 付款 .................................................................................................... 5 . 內(nèi)部資金調(diào)撥及給集團(tuán)轉(zhuǎn)款 ............................................................ 5 . 代